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首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 ( 本基金名稱原為首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 ) ( 原:首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 )
Stewart Inv Wldwd Ldrs Sstby I USD Acc
人氣favorite10152
15.9524USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2466 / 1.57%2021-03-02
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▲ 0.2466 / 1.57%
淨值日期
query_builder2021-03-02
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0215.9524
2021-03-0115.7058
2021-02-2615.6093
2021-02-2516.1918
2021-02-2416.1053
2021-02-2316.1876
2021-02-2216.4188
2021-02-1916.5861
2021-02-1816.6733
2021-02-1716.7277
日期淨值
2021-02-1616.9138
2021-02-1516.8579
2021-02-1216.6474
2021-02-1116.5936
2021-02-1016.5670
2021-02-0916.4768
2021-02-0816.3591
2021-02-0516.2445
2021-02-0416.1525
2021-02-0316.2409
日期淨值
2021-02-0216.0418
2021-02-0115.8114
2021-01-2915.8262
2021-01-2815.8302
2021-01-2716.1150
2021-01-2616.1858
2021-01-2516.2121
2021-01-2216.1697
2021-01-2116.2560
2021-01-2016.1397
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.65%
近六個月 ▲ 15.21%
今年以來 ▲ 0.04%
成立至今 ▲ 58.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.65%
近二年 ▲ 35.15%
近三年 ▲ 24.42%
近五年 ▲ 76.83%
近十年 ▲ 135.86%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 ( 本基金名稱原為首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 ) ( 原:首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 )
Stewart Inv Wldwd Ldrs Sstby I USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2000-02-11
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金透過投資全球100間最佳增長的公司,以提供長期資本增值.本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球100基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)47.01(百萬USD)
保管機構HSBC France, Dublin Branch
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software25.65
Medical Devices & Instruments12.33
醫療診斷及研究8.35
民生性消費品8.21
半導體7.22
銀行5.74
Vehicles & Parts4.32
防守性零售3.18
生物科技2.95
跨國集團2.84
工業通路2.84
Transportation2.72
Hardware2.58
化學2.40
工業金屬及礦產2.38
Healthcare Providers & Services1.65
商業服務1.17
風險評等
一年年化Alpha7.09
一年年化Beta0.66
一年年化Sharpe1.06
績效月份2021-01
一年年化標準差18.1
三年年化標準差12.75
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.1%1.060.667.09
三年12.75%0.520.621.85
五年11.14%0.970.642.78
十年12.65%0.690.771.88
前十大持股
投資標的資產百分比%
Fortinet, Inc.6.13
Tata Consultancy Services Limited4.90
Hoya Corp.4.70
Unicharm Corporation4.32
Mahindra & Mahindra Ltd.4.32
Nestle S.A.3.88
Costco Wholesale Corporation3.18
Synopsys, Inc.3.06
Kotak Mahindra Bank Limited3.05
ANSYS, Inc.2.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。