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首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 ( 本基金名稱原為首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 ) ( 原:首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 )
Stewart Inv Wldwd Ldrs Sstby I USD Acc
人氣favorite11800
16.5903USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0836 / -0.50%2021-04-15
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 ( 本基金名稱原為首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 ) ( 原:首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 )
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16.5903USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0836 / -0.50%
淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1516.5903
2021-04-1416.6739
2021-04-1316.5117
2021-04-1216.5004
2021-04-0916.5141
2021-04-0816.3826
2021-04-0716.3850
2021-04-0616.3580
2021-04-0116.1251
2021-03-3115.9466
日期淨值
2021-03-3016.0383
2021-03-2916.0554
2021-03-2615.8289
2021-03-2515.7647
2021-03-2415.8265
2021-03-2315.9548
2021-03-2215.8209
2021-03-1915.7294
2021-03-1815.8484
2021-03-1615.9723
日期淨值
2021-03-1515.8132
2021-03-1215.8071
2021-03-1115.7782
2021-03-1015.6049
2021-03-0915.4222
2021-03-0815.3462
2021-03-0515.3140
2021-03-0415.5639
2021-03-0315.9041
2021-03-0215.9524
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.80%
近六個月 ▲ 14.64%
今年以來 ▲ 0.80%
成立至今 ▲ 59.47%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 41.31%
近二年 ▲ 30.39%
近三年 ▲ 31.68%
近五年 ▲ 62.55%
近十年 ▲ 127.16%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 ( 本基金名稱原為首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 ) ( 原:首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 )
Stewart Inv Wldwd Ldrs Sstby I USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2000-02-11
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金透過投資全球100間最佳增長的公司,以提供長期資本增值.本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球100基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)46.96(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software26.59
Medical Devices & Instruments11.49
民生性消費品7.87
半導體7.20
醫療診斷及研究6.97
銀行6.37
Vehicles & Parts4.61
生物科技3.41
防守性零售3.01
工業通路2.91
Transportation2.78
跨國集團2.67
Hardware2.36
工業金屬及礦產2.36
化學2.08
Healthcare Providers & Services1.51
商業服務1.17
風險評等
一年年化Alpha9.71522
一年年化Beta0.56975
一年年化Sharpe3.15431
績效月份2021-03
一年年化標準差11.27268
三年年化標準差12.49902
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.27268%3.154310.569759.71522
三年12.49902%0.683250.600242.15305
五年10.69483%0.852530.616491.98906
十年12.64697%0.664530.76961.50789
前十大持股
投資標的資產百分比%
Fortinet, Inc.7.22
Mahindra & Mahindra Ltd.4.61
Hoya Corp.4.20
Tata Consultancy Services Limited4.05
Nestle S.A.4.03
Unicharm Corporation3.84
CSL3.41
Kotak Mahindra Bank Limited3.19
Housing Development Finance Corporation Limited3.18
Costco Wholesale Corporation3.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。