首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 ( 本基金名稱原為首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 ) ( 原:首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 )
Stewart Inv Wldwd Ldrs Sstby I USD Acc
人氣favorite25892
14.4157USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3499 / 2.49%2022-06-24
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 ( 本基金名稱原為首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 ) ( 原:首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 )
Stewart Inv Wldwd Ldrs Sstby I USD Acc
14.4157USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3499 / 2.49%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
25892
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2414.4157
2022-06-2314.0658
2022-06-2213.9712
2022-06-2114.0631
2022-06-2013.8663
2022-06-1713.8699
2022-06-1614.0034
2022-06-1514.0949
2022-06-1414.0948
2022-06-1314.3881
日期淨值
2022-06-1014.9114
2022-06-0915.1727
2022-06-0815.3540
2022-06-0715.2971
2022-06-0315.5087
2022-06-0215.2199
2022-06-0115.3985
2022-05-3115.4631
2022-05-3015.5986
2022-05-2715.1191
日期淨值
2022-05-2614.9388
2022-05-2514.8387
2022-05-2414.9525
2022-05-2314.9184
2022-05-2014.8168
2022-05-1914.5097
2022-05-1815.1210
2022-05-1714.9859
2022-05-1614.9213
2022-05-1314.7342
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.85%
近六個月 ▼ -17.78%
今年以來 ▼ -19.57%
成立至今 ▲ 54.63%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.99%
近二年 ▲ 24.13%
近三年 ▲ 26.33%
近五年 ▲ 34.81%
近十年 ▲ 140.11%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 ( 本基金名稱原為首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 ) ( 原:首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 )
Stewart Inv Wldwd Ldrs Sstby I USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2000-02-11
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金透過投資全球100間最佳增長的公司,以提供長期資本增值.本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球100基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)55.55(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software15.75
Vehicles & Parts9.09
Transportation8.92
銀行8.87
Medical Devices & Instruments8.77
半導體5.64
醫療診斷及研究5.39
工業通路5.30
民生性消費品5.09
防守性零售4.41
Hardware3.98
生物科技3.41
跨國集團3.19
工業金屬及礦產2.72
Retail -Cyclical0.81
Healthcare Providers & Services0.63
風險評等
一年年化Alpha-0.40693
一年年化Beta1.17948
一年年化Sharpe-0.41255
績效月份2022-05
一年年化標準差19.15467
三年年化標準差15.53003
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.15467%-0.412551.17948-0.40693
三年15.53003%0.540980.74402-0.38285
五年13.26689%0.433950.69806-0.01951
十年11.65468%0.756460.734131.6467
前十大持股
投資標的資產百分比%
Mahindra & Mahindra Ltd.6.39
bioMerieux SA5.39
Deutsche Post AG4.97
Costco Wholesale Corporation4.41
Housing Development Finance Corporation Limited4.15
Fortinet, Inc.4.05
Tata Consultancy Services Limited3.80
CSL3.41
Jack Henry & Associates, Inc.3.35
Watsco, Inc.3.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。