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首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD ( 原:首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD )
FSSA Asian Growth IV USD Acc
人氣favorite12778
18.6134USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0093 / -0.05%2021-06-14
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD ( 原:首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD )
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18.6134USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0093 / -0.05%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1418.6134
2021-06-1118.6227
2021-06-1018.6233
2021-06-0918.4475
2021-06-0818.4762
2021-06-0418.5255
2021-06-0318.6523
2021-06-0218.5846
2021-06-0118.6361
2021-05-3118.6698
日期淨值
2021-05-2818.6065
2021-05-2718.5005
2021-05-2618.4607
2021-05-2518.2938
2021-05-2418.1448
2021-05-2118.1727
2021-05-2017.9183
2021-05-1917.9837
2021-05-1818.1038
2021-05-1717.8454
日期淨值
2021-05-1417.7674
2021-05-1317.5915
2021-05-1217.9082
2021-05-1118.0108
2021-05-1018.4001
2021-05-0718.3507
2021-05-0618.2586
2021-05-0518.1639
2021-05-0418.2534
2021-04-3018.4129
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.60%
近六個月 ▲ 11.15%
今年以來 ▲ 4.79%
成立至今 ▲ 86.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 46.06%
近二年 ▲ 32.79%
近三年 ▲ 32.88%
近五年 ▲ 63.48%
近十年--
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD ( 原:首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD )
FSSA Asian Growth IV USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2011-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金主要投資於亞太區(不包括日本)證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)453.69(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行17.31
半導體12.15
民生性消費品11.33
Software9.50
工業金屬及礦產8.90
Interactive Media6.60
防守性零售5.84
Hardware5.51
保險4.80
Furnishings, Fixtures & Appliances3.06
房地產2.82
Retail -Cyclical2.49
商業服務2.30
飲料: 無酒精的飲料1.73
跨國集團1.39
Vehicles & Parts1.20
建築物料1.01
Transportation0.94
風險評等
一年年化Alpha-0.0959
一年年化Beta0.91326
一年年化Sharpe3.08884
績效月份2021-05
一年年化標準差12.67061
三年年化標準差16.88617
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.67061%3.088840.91326-0.0959
三年16.88617%0.569760.85670.97013
五年14.41389%0.675210.84325-2.07545
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.7.24
HDFC Bank INR15.16
NAVER Corp.5.12
Tata Consultancy Services Limited4.88
Techtronic Industries Co., Ltd.4.61
Housing Development Finance Corporation Limited4.38
MediaTek Inc3.73
Dairy Farm International Holdings Limited3.43
AIA Group Limited3.24
Kotak Mahindra Bank Limited3.21
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。