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首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD ( 原:首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD )
FSSA Asian Growth IV USD Acc
人氣favorite23917
15.3804USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2781 / 1.84%2022-05-20
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD ( 原:首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD )
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2781 / 1.84%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2015.3804
2022-05-1915.1023
2022-05-1815.4989
2022-05-1715.3529
2022-05-1615.1408
2022-05-1315.1338
2022-05-1214.9184
2022-05-1115.2878
2022-05-1015.2132
2022-05-0915.0824
日期淨值
2022-05-0615.3540
2022-05-0515.8515
2022-05-0415.7691
2022-04-2915.9740
2022-04-2815.8642
2022-04-2715.7676
2022-04-2615.8654
2022-04-2515.7485
2022-04-2216.1098
2022-04-2116.2816
日期淨值
2022-04-2016.1972
2022-04-1915.9619
2022-04-1416.4814
2022-04-1316.3951
2022-04-1216.3654
2022-04-1116.4133
2022-04-0816.6565
2022-04-0716.6022
2022-04-0616.8528
2022-04-0517.2636
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.64%
近六個月 ▼ -14.05%
今年以來 ▼ -12.85%
成立至今 ▲ 59.74%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.25%
近二年 ▲ 22.76%
近三年 ▲ 10.85%
近五年 ▲ 28.72%
近十年 ▲ 64.17%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD ( 原:首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD )
FSSA Asian Growth IV USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2011-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標該基金主要投資於亞太區(不包括日本)證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)361.31(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行17.32
民生性消費品14.66
Software9.34
半導體8.80
工業金屬及礦產8.06
Vehicles & Parts6.63
保險5.19
Hardware5.14
Interactive Media4.16
防守性零售3.16
Furnishings, Fixtures & Appliances3.12
化學3.05
Transportation1.99
飲料:酒精飲料1.62
房地產1.39
跨國集團1.18
建築物料1.06
商業服務0.99
風險評等
一年年化Alpha8.49828
一年年化Beta0.96272
一年年化Sharpe-1.12722
績效月份2022-04
一年年化標準差12.07695
三年年化標準差17.25939
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.07695%-1.127220.962728.49828
三年17.25939%0.247290.897841.1842
五年15.13757%0.336820.848930.79122
十年13.61871%0.386790.813950.82714
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.5.68
Tata Consultancy Services Limited5.50
Techtronic Industries Co., Ltd.4.94
HDFC Bank INR14.80
NAVER Corp.4.16
Kotak Mahindra Bank Limited4.01
Jardine Cycle & Carriage Limited3.59
AIA Group Limited3.50
Godrej Consumer Products Limited3.37
PT Bank Central Asia Tbk3.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。