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首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 )
First Sentier Asian Quality Bd I USD Acc
人氣favorite5897
19.0551USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0434 / 0.23%2020-10-19
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 )
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▲ 0.0434 / 0.23%
淨值日期
query_builder2020-10-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1919.0551
2020-10-1619.0117
2020-10-1519.0184
2020-10-1419.0250
2020-10-1318.9987
2020-10-1218.9739
2020-10-0918.9784
2020-10-0818.9535
2020-10-0718.9304
2020-10-0618.9233
日期淨值
2020-10-0518.9181
2020-10-0218.9258
2020-10-0118.9113
2020-09-3018.9158
2020-09-2918.9598
2020-09-2818.8992
2020-09-2518.9096
2020-09-2418.9374
2020-09-2318.9465
2020-09-2218.9533
日期淨值
2020-09-2118.9700
2020-09-1818.9813
2020-09-1718.9785
2020-09-1618.9915
2020-09-1518.9905
2020-09-1418.9925
2020-09-1118.9875
2020-09-1018.9872
2020-09-0919.0084
2020-09-0819.0143
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.06%
近六個月 ▲ 6.71%
今年以來 ▲ 4.39%
成立至今 ▲ 89.16%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.97%
近二年 ▲ 16.55%
近三年 ▲ 14.78%
近五年 ▲ 25.85%
近十年 ▲ 44.73%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 )
First Sentier Asian Quality Bd I USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首域投資(香港)有限公司
成立日期2003-07-14
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過主要由亞洲政府及企業發行的投資級別定息債券及類似可轉讓票據組成的多元化投資組合,以達致長線回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)1,264.82(百萬USD)
保管機構HSBC France, Dublin Branch
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-2.48
一年年化Beta1.22
一年年化Sharpe0.66
績效月份2020-09
一年年化標準差6.54
三年年化標準差4.48
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.54%0.661.22-2.48
三年4.48%0.691.15-1.32
五年4.07%0.871.12-1.2
十年3.84%0.830.74-1.6
前十大持股
投資標的資產百分比%
Us 2yr Note (Cbt) Dec20 31/12/202024.15
DBS GROUP HOLDINGS LTD 31-DEC-20492.44
NTUC INCOME INSURANCE CO-OPERATIVE 3.1 20-JUL-20501.82
VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL LI 4.375 10-SEP-20231.78
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 3.25 24-JUL-20221.70
ICBCIL FINANCE CO LTD 3.75 05-MAR-20241.69
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3 29-AUG-20221.62
UNITED OVERSEAS BANK LTD 31-DEC-20491.61
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOL 2.625 27-OCT-20211.61
NWD (MTN) LTD 4.125 18-JUL-20291.46
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。