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首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 )
First Sentier Asian Quality Bd I USD Acc
人氣favorite6231
18.9429USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0022 / -0.01%2021-04-09
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 )
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▼ -0.0022 / -0.01%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0918.9429
2021-04-0818.9451
2021-04-0719.0040
2021-04-0618.9881
2021-04-0118.9931
2021-03-3118.9874
2021-03-3018.9735
2021-03-2919.0214
2021-03-2619.0144
2021-03-2519.0370
日期淨值
2021-03-2419.0345
2021-03-2319.0301
2021-03-2218.9979
2021-03-1918.9674
2021-03-1818.9419
2021-03-1618.9702
2021-03-1518.9539
2021-03-1218.9659
2021-03-1118.9925
2021-03-1018.9406
日期淨值
2021-03-0918.9636
2021-03-0818.9703
2021-03-0519.0300
2021-03-0419.0878
2021-03-0319.1049
2021-03-0219.0972
2021-03-0119.0792
2021-02-2619.0766
2021-02-2519.1175
2021-02-2419.1624
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.05%
近六個月 ▲ 0.38%
今年以來 ▼ -1.05%
成立至今 ▲ 89.87%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.11%
近二年 ▲ 10.97%
近三年 ▲ 16.13%
近五年 ▲ 21.40%
近十年 ▲ 44.83%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 )
First Sentier Asian Quality Bd I USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2003-07-14
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過主要由亞洲政府及企業發行的投資級別定息債券及類似可轉讓票據組成的多元化投資組合,以達致長線回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,702.91(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.65
一年年化Beta1.18
一年年化Sharpe1.99175
績效月份2021-03
一年年化標準差3.4436
三年年化標準差4.4737
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.4436%1.991751.18-0.65
三年4.4737%0.837751.15-1.32
五年4.02603%0.70261.11-0.79
十年3.84771%0.827370.74-1.6
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 2YR NOTE JUN 21 30-JUN-202121.42
SINGAPORE AIRLINES LTD 3 20-JUL-20262.14
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3 22-SEP-20302.07
DBS GROUP HOLDINGS LTD 31-DEC-20491.93
PERTAMINA PERSERO PT 2.3 09-FEB-20311.76
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT 3 20-JAN-20311.74
YUNDA HOLDING INVESTMENT LIMITED 2.25 19-AUG-20251.67
NEXEN INC 6.4 15-MAY-20371.46
NTUC INCOME INSURANCE CO-OPERATIVE 3.1 20-JUL-20501.44
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 3.25 24-JUL-20221.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。