首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD ( 原:首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD )
FSSA China Focus IV USD Acc
人氣favorite9221
10.8439USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0956 / 0.89%2022-08-17
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD ( 原:首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD )
FSSA China Focus IV USD Acc
10.8439USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0956 / 0.89%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
9221
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1710.8439
2022-08-1610.7483
2022-08-1510.8052
2022-08-1210.8515
2022-08-1110.8339
2022-08-1010.5794
2022-08-0910.8049
2022-08-0810.8692
2022-08-0510.9727
2022-08-0410.8574
日期淨值
2022-08-0310.7177
2022-08-0210.7195
2022-07-2910.9868
2022-07-2811.2706
2022-07-2711.2738
2022-07-2611.3779
2022-07-2511.2534
2022-07-2211.2995
2022-07-2111.3561
2022-07-2011.4478
日期淨值
2022-07-1911.3360
2022-07-1811.4239
2022-07-1511.1773
2022-07-1411.4391
2022-07-1311.4700
2022-07-1211.5236
2022-07-1111.6797
2022-07-0811.9612
2022-07-0711.9213
2022-07-0611.8981
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.29%
近六個月 ▼ -18.81%
今年以來 ▼ -20.54%
成立至今 ▲ 9.87%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -22.21%
近二年 ▼ -20.34%
近三年 ▼ -8.52%
近五年 ▲ 6.77%
近十年 ▲ 22.35%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD ( 原:首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD )
FSSA China Focus IV USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2011-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金為一項由在中國大陸成立或擁有重大業務之大型及中型企業組成的集中投資組合,發行該等證券的企業於全球受規範市場上市,買賣或交易.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)136.44(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國88.08
香港7.59
台灣3.21
美國1.11
行業比重
行業類別百分比%
周期性消費24.73
工業16.59
健康護理11.23
房地產10.13
通訊服務9.81
金融服務9.59
防禦性消費8.98
科技6.90
公用事業2.03
風險評等
一年年化Alpha7.57095
一年年化Beta0.98067
一年年化Sharpe-1.41307
績效月份2022-07
一年年化標準差17.01035
三年年化標準差20.29389
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
China Resources Land Limited8.42
Tencent Holdings Ltd.7.83
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H5.48
Meituan Dianping5.42
JD.com, Inc. Class A5.28
ZTO Express (Cayman) Inc. Class A4.54
Haier Smart Home Co., Ltd. Class H4.47
China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd.3.88
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H3.85
China Mengniu Dairy Co. Ltd.3.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。