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首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD ( 原:首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD )
FSSA China Focus IV USD Acc
人氣favorite8012
13.9651USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2380 / 1.73%2021-09-17
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD ( 原:首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD )
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2380 / 1.73%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1713.9651
2021-09-1613.7271
2021-09-1513.9293
2021-09-1414.1919
2021-09-1314.4121
2021-09-1014.6590
2021-09-0914.4562
2021-09-0814.7848
2021-09-0714.6452
2021-09-0614.5839
日期淨值
2021-09-0314.4388
2021-09-0214.4620
2021-09-0114.3958
2021-08-3114.1462
2021-08-3013.9283
2021-08-2713.9729
2021-08-2613.9838
2021-08-2514.1561
2021-08-2414.0552
2021-08-2313.6959
日期淨值
2021-08-2013.5157
2021-08-1913.8496
2021-08-1814.1410
2021-08-1714.0382
2021-08-1614.4050
2021-08-1314.4459
2021-08-1214.5759
2021-08-1114.7629
2021-08-1014.7409
2021-08-0914.3857
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -15.67%
近六個月 ▼ -17.73%
今年以來 ▼ -12.13%
成立至今 ▲ 41.46%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.91%
近二年 ▲ 19.78%
近三年 ▲ 32.70%
近五年 ▲ 59.66%
近十年 ▲ 53.43%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD ( 原:首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD )
FSSA China Focus IV USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2011-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金為一項由在中國大陸成立或擁有重大業務之大型及中型企業組成的集中投資組合,發行該等證券的企業於全球受規範市場上市,買賣或交易.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/07)151.23(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical13.68
Interactive Media8.11
Transportation7.23
房地產6.72
生物科技6.19
銀行5.78
Furnishings, Fixtures & Appliances5.47
Hardware5.03
飲料:酒精飲料4.78
工業金屬及礦產4.58
半導體4.48
保險4.35
民生性消費品4.03
Construction3.42
醫療診斷及研究2.37
Vehicles & Parts2.17
旅遊與休閒2.07
公用-管制2.03
Software1.46
製藥1.34
Medical Devices & Instruments0.87
飲料: 無酒精的飲料0.36
教育0.29
風險評等
一年年化Alpha3.08904
一年年化Beta0.95876
一年年化Sharpe-0.01452
績效月份2021-08
一年年化標準差18.91726
三年年化標準差21.40875
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.91726%-0.014520.958763.08904
三年21.40875%0.495430.93293.02265
五年18.10211%0.545470.829440.95494
十年19.3537%0.28760.83444-1.50326
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent Holdings Ltd.8.11
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H5.78
China Resources Land Limited5.39
Alibaba Group Holding4.93
JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A4.42
Meituan Dianping4.33
China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd.3.73
ZTO Express (Cayman) Inc. Sponsored ADR Class A3.62
Sino Biopharmaceutical Limited3.24
Midea Group Co. Ltd3.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。