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首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域全球債券基金 )
First Sentier Global Bond I USD Acc
人氣favorite3885
17.6535USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0511 / -0.29%2020-09-24
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域全球債券基金 )
First Sentier Global Bond I USD Acc
17.6535USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0511 / -0.29%
淨值日期
query_builder2020-09-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2417.6535
2020-09-2317.7046
2020-09-2217.7448
2020-09-2117.7769
2020-09-1817.8214
2020-09-1717.7559
2020-09-1617.7907
2020-09-1517.7622
2020-09-1417.7513
2020-09-1117.7346
日期淨值
2020-09-1017.6987
2020-09-0917.6844
2020-09-0817.6801
2020-09-0717.6901
2020-09-0417.7595
2020-09-0317.7363
2020-09-0217.7421
2020-09-0117.7525
2020-08-3117.7056
2020-08-2817.6846
日期淨值
2020-08-2717.7105
2020-08-2617.6546
2020-08-2517.6981
2020-08-2417.7605
2020-08-2117.7585
2020-08-2017.7550
2020-08-1917.8449
2020-08-1817.7800
2020-08-1717.6970
2020-08-1417.6341
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.26%
近六個月 ▲ 4.61%
今年以來 ▲ 6.81%
成立至今 ▲ 77.06%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.58%
近二年 ▲ 13.28%
近三年 ▲ 10.80%
近五年 ▲ 15.95%
近十年 ▲ 4.95%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域全球債券基金 )
First Sentier Global Bond I USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首域投資(香港)有限公司
成立日期2000-06-22
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金主要的投資目標是提供比(所羅門世界政府債券指數)(SWGBI)為高的回報.本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球債券基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)17.29(百萬USD)
保管機構HSBC France, Dublin Branch
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.98
一年年化Beta1
一年年化Sharpe0.74
績效月份2020-08
一年年化標準差4.88
三年年化標準差4.7
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.88%0.741-0.98
三年4.7%0.41-0.51
五年5.24%0.370.94-0.93
十年5.08%00.92-1.5
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY NOTE 1.5 30-NOV-20245.61
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.68 27-SEP-20225.46
SPAIN (KINGDOM OF) 3.8 30-APR-20245.11
UST 3.125% 15/02/20434.07
Us 2yr Note (Cbt) Dec20 31/12/20203.82
US Treasury N/B 1.625% 15/08/20223.80
TREASURY BOND 2.875 15-MAY-20493.69
ITALY (REPUBLIC OF) 2.8 01-DEC-20283.26
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 25-MAY-20482.96
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2 29-SEP-20212.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。