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首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域全球債券基金 )
First Sentier Global Bond I USD Acc
人氣favorite4051
17.2628USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0024 / 0.01%2021-04-09
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域全球債券基金 )
First Sentier Global Bond I USD Acc
17.2628USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0917.2628
2021-04-0817.2604
2021-04-0717.2809
2021-04-0617.1907
2021-04-0117.1273
2021-03-3117.1198
2021-03-3017.1283
2021-03-2917.2417
2021-03-2617.2306
2021-03-2517.2914
日期淨值
2021-03-2417.3006
2021-03-2317.3241
2021-03-2217.3046
2021-03-1917.2858
2021-03-1817.2722
2021-03-1617.3530
2021-03-1517.3289
2021-03-1217.3414
2021-03-1117.4319
2021-03-1017.3299
日期淨值
2021-03-0917.3541
2021-03-0817.3080
2021-03-0517.3461
2021-03-0417.4627
2021-03-0317.5384
2021-03-0217.4911
2021-03-0117.5060
2021-02-2617.4818
2021-02-2517.6007
2021-02-2417.6314
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.74%
近六個月 ▼ -3.28%
今年以來 ▼ -5.74%
成立至今 ▲ 71.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.11%
近二年 ▲ 7.20%
近三年 ▲ 5.03%
近五年 ▲ 6.53%
近十年 ▼ -1.27%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域全球債券基金 )
First Sentier Global Bond I USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2000-06-22
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金主要的投資目標是提供比(所羅門世界政府債券指數)(SWGBI)為高的回報.本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球債券基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)17.65(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.70089
一年年化Beta1.00346
一年年化Sharpe0.19432
績效月份2021-03
一年年化標準差5.98082
三年年化標準差5.03134
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.98082%0.194321.00346-0.70089
三年5.03134%0.076380.99447-0.41761
五年5.2321%0.047770.94239-0.73952
十年4.95262%-0.124930.93013-1.65424
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY NOTE 1.5 30-NOV-20245.28
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.68 27-SEP-20225.19
SPAIN (KINGDOM OF) 3.8 30-APR-20244.96
US 2YR NOTE JUN 21 30-JUN-20213.65
US Treasury N/B 1.625% 15/08/20223.61
TREASURY NOTE 0.125 30-NOV-20223.42
UST 3.125% 15/02/20433.40
ITALY (REPUBLIC OF) 2.8 01-DEC-20282.93
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 25-MAY-20482.88
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2 29-SEP-20212.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。