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首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域全球債券基金 )
First Sentier Global Bond I USD Acc
人氣favorite4285
14.3683USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0531 / -0.37%2022-06-28
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域全球債券基金 )
First Sentier Global Bond I USD Acc
14.3683USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0531 / -0.37%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2814.3683
2022-06-2714.4214
2022-06-2414.4740
2022-06-2314.4313
2022-06-2214.3327
2022-06-2114.3375
2022-06-2014.3632
2022-06-1714.3806
2022-06-1614.2336
2022-06-1514.2556
日期淨值
2022-06-1414.2786
2022-06-1314.3452
2022-06-1014.5812
2022-06-0914.6924
2022-06-0814.6929
2022-06-0714.6950
2022-06-0314.8358
2022-06-0214.8195
2022-06-0114.8893
2022-05-3114.9490
日期淨值
2022-05-3015.0168
2022-05-2715.0077
2022-05-2615.0149
2022-05-2514.9920
2022-05-2414.9567
2022-05-2314.9403
2022-05-2014.8708
2022-05-1914.8591
2022-05-1814.7758
2022-05-1714.7955
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.90%
近六個月 ▼ -11.95%
今年以來 ▼ -10.87%
成立至今 ▲ 49.49%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.10%
近二年 ▼ -12.82%
近三年 ▼ -7.26%
近五年 ▼ -3.99%
近十年 ▼ -13.99%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 ( 原:首域環球傘型基金-首域全球債券基金 )
First Sentier Global Bond I USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2000-06-22
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金主要的投資目標是提供比(所羅門世界政府債券指數)(SWGBI)為高的回報.本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球債券基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)16.61(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.29995
一年年化Beta0.91956
一年年化Sharpe-2.4409
績效月份2022-05
一年年化標準差6.18556
三年年化標準差6.10871
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.18556%-2.44090.91956-0.29995
三年6.10871%-0.480770.95998-0.08321
五年5.35188%-0.33250.94956-0.28123
十年5.14834%-0.391560.92546-1.17443
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY NOTE 0.125 31-AUG-20234.73
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 19-NOV-20304.62
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.68 27-SEP-20224.45
TREASURY NOTE 2.5 31-MAR-20273.67
SPAIN (KINGDOM OF) 3.8 30-APR-20243.21
UST 3.125% 15/02/20432.91
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 15-MAR-20242.57
TREASURY NOTE 1.5 30-NOV-20242.16
TREASURY NOTE 1.875 15-FEB-20322.14
WI TREASURY NOTE 0.875 30-JUN-20261.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。