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首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域優質債券基金 )
First Sentier High Quality Bd I USD Inc
人氣favorite5435
15.0940USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0158 / -0.11%2020-09-25
首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域優質債券基金 )
First Sentier High Quality Bd I USD Inc
15.0940USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0158 / -0.11%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
favorite
5435
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2515.0940
2020-09-2415.1098
2020-09-2315.1026
2020-09-2215.1031
2020-09-2115.1222
2020-09-1815.1172
2020-09-1715.1073
2020-09-1615.1108
2020-09-1515.1093
2020-09-1415.1213
日期淨值
2020-09-1115.1053
2020-09-1015.0854
2020-09-0915.1114
2020-09-0815.1187
2020-09-0715.0723
2020-09-0415.1547
2020-09-0315.1547
2020-09-0215.1046
2020-09-0115.0478
2020-08-3115.0502
日期淨值
2020-08-2815.0255
2020-08-2715.1144
2020-08-2615.0909
2020-08-2515.1164
2020-08-2415.1547
2020-08-2115.1382
2020-08-2015.1338
2020-08-1915.1437
2020-08-1815.1107
2020-08-1715.1099
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.42%
近六個月 ▲ 3.16%
今年以來 ▲ 6.84%
成立至今 ▲ 126.75%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.78%
近二年 ▲ 17.51%
近三年 ▲ 15.19%
近五年 ▲ 19.75%
近十年 ▲ 30.65%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域優質債券基金 )
First Sentier High Quality Bd I USD Inc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首域投資(香港)有限公司
成立日期2000-02-22
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的主要投資目標是透過多元化債券組合,提供較由政府/企業投資級數的長債或政府/企業/抵押投資級數的長債所構成的指數總回報更高的表現.本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源優質債券基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)82.39(百萬USD)
保管機構HSBC France, Dublin Branch
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.50
風險評等
一年年化Alpha-0.33
一年年化Beta0.82
一年年化Sharpe1.18
績效月份2020-08
一年年化標準差4.02
三年年化標準差3.95
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.02%1.180.82-0.33
三年3.95%0.810.93-0.54
五年3.58%0.70.92-0.82
十年3.11%0.680.84-0.64
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY BOND 3.125 15-MAY-20489.47
TREASURY NOTE 0.25 30-JUN-20256.31
TREASURY NOTE 2.625 30-JUN-20235.27
TREASURY NOTE 2.875 31-OCT-20233.98
TREASURY NOTE 0.125 30-JUN-20223.88
TREASURY NOTE 1.5 30-SEP-20242.82
TREASURY BOND 2.875 15-MAY-20492.24
BANK OF AMERICA CORP 20-DEC-20282.18
TREASURY NOTE 2.875 30-SEP-20232.15
SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M 2.75 13-MAY-20301.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-060.1019USD1.3248
2020-02-130.1791USD2.4480
2019-08-080.1474USD2.0401
2019-02-140.1746USD2.5752
2018-08-090.1282USD1.9134
2018-02-080.1176USD1.7205
2017-08-100.1088USD1.5643
2017-02-160.1317USD1.9252
2016-08-110.1043USD1.4526
2016-02-160.1145USD1.6404
2015-08-130.0927USD1.3282
2015-02-120.1219USD1.7132
2014-08-140.1047USD1.4935
2014-02-130.0808USD1.1727
2013-08-150.1271USD1.8595
2013-02-190.0862USD1.2244
2012-08-160.1313USD1.8558
2012-02-160.0934USD1.3409
2011-08-190.1588USD2.2865
2011-02-170.2061USD3.0601
2010-08-170.1652USD2.3838
2010-02-230.2260USD3.3807
2009-08-180.2624USD3.9340
2009-02-170.1713USD2.6517
2008-08-190.1226USD--
2008-02-190.0717USD1.0954
2007-08-220.1960USD3.1385
2007-02-220.5876USD9.1171
2006-08-140.2195USD3.4758
2006-02-060.2281USD3.5501
2005-08-150.1874USD2.9258
2005-02-220.1598USD2.4386
2004-08-060.1900USD2.9343
2004-02-260.1700USD2.5563
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。