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首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域優質債券基金 )
First Sentier High Quality Bd I USD Inc
人氣favorite6744
14.7885USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0004 / 0.00%2021-09-23
首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域優質債券基金 )
First Sentier High Quality Bd I USD Inc
14.7885USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0004 / 0.00%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2314.7885
2021-09-2214.7881
2021-09-2114.7626
2021-09-2014.7944
2021-09-1714.7838
2021-09-1614.7966
2021-09-1514.8500
2021-09-1414.7786
2021-09-1314.7716
2021-09-1014.7650
日期淨值
2021-09-0914.7577
2021-09-0814.7343
2021-09-0714.7263
2021-09-0614.7571
2021-09-0314.7776
2021-09-0214.7865
2021-09-0114.7602
2021-08-3114.7868
2021-08-3014.7631
2021-08-2714.7369
日期淨值
2021-08-2614.7188
2021-08-2514.7609
2021-08-2414.7835
2021-08-2314.7687
2021-08-2014.8019
2021-08-1914.8091
2021-08-1814.7616
2021-08-1714.7973
2021-08-1614.7659
2021-08-1314.6994
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.22%
近六個月 ▲ 2.29%
今年以來 ▼ -0.49%
成立至今 ▲ 126.29%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.20%
近二年 ▲ 5.57%
近三年 ▲ 17.27%
近五年 ▲ 13.88%
近十年 ▲ 28.05%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域優質債券基金 )
First Sentier High Quality Bd I USD Inc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2000-02-22
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的主要投資目標是透過多元化債券組合,提供較由政府/企業投資級數的長債或政府/企業/抵押投資級數的長債所構成的指數總回報更高的表現.本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源優質債券基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)82.80(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.50
風險評等
一年年化Alpha-0.11735
一年年化Beta0.8163
一年年化Sharpe-0.06794
績效月份2021-08
一年年化標準差3.17228
三年年化標準差4.09123
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.17228%-0.067940.8163-0.11735
三年4.09123%1.066610.90592-0.04175
五年3.75117%0.415350.92228-0.50318
十年3.16149%0.610840.84991-0.41725
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY BOND 3.125 15-MAY-20486.83
TREASURY NOTE 0.25 30-JUN-20256.21
TREASURY NOTE 2.625 30-JUN-20235.14
TREASURY NOTE 0.125 30-JUN-20223.87
TREASURY NOTE 2.875 31-OCT-20233.87
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 10-SEP-20302.44
TREASURY NOTE 0.5 28-FEB-20262.16
BANK OF AMERICA CORP 20-DEC-20282.14
TREASURY NOTE 2.875 30-SEP-20232.09
TREASURY BOND 2.875 15-MAY-20492.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-120.0941USD1.2751
2021-02-170.1370USD1.8423
2020-08-060.1019USD1.3248
2019-08-080.1474USD2.0401
2019-02-140.1746USD2.5752
2018-08-090.1282USD1.9134
2018-02-080.1176USD1.7205
2017-08-100.1088USD1.5643
2017-02-160.1317USD1.9252
2016-08-110.1043USD1.4526
2016-02-160.1145USD1.6404
2015-08-130.0927USD1.3282
2015-02-120.1219USD1.7132
2014-08-140.1047USD1.4935
2014-02-130.0808USD1.1727
2013-08-150.1271USD1.8595
2013-02-190.0862USD1.2244
2012-08-160.1313USD1.8558
2012-02-160.0934USD1.3409
2011-08-190.1588USD2.2865
2011-02-170.2061USD3.0601
2010-08-170.1652USD2.3838
2010-02-230.2260USD3.3807
2009-08-180.2624USD3.9340
2009-02-170.1713USD2.6517
2008-08-190.1226USD--
2008-02-190.0717USD1.0954
2007-08-220.1960USD3.1385
2007-02-220.5876USD9.1171
2006-08-140.2195USD3.4758
2006-02-060.2281USD3.5501
2005-08-150.1874USD2.9258
2005-02-220.1598USD2.4386
2004-08-060.1900USD2.9343
2004-02-260.1700USD2.5563
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。