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首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域優質債券基金 )
First Sentier High Quality Bd I USD Inc
人氣favorite9097
12.9699USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0546 / -0.42%2022-08-17
首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域優質債券基金 )
First Sentier High Quality Bd I USD Inc
12.9699USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0546 / -0.42%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1712.9699
2022-08-1613.0245
2022-08-1512.9993
2022-08-1212.9568
2022-08-1113.0283
2022-08-1013.1243
2022-08-0913.1155
2022-08-0813.1051
2022-08-0513.1869
2022-08-0413.1700
日期淨值
2022-08-0313.1381
2022-08-0213.3110
2022-07-2913.1308
2022-07-2813.1078
2022-07-2713.1094
2022-07-2613.1311
2022-07-2513.1126
2022-07-2213.1081
2022-07-2112.9262
2022-07-2012.9550
日期淨值
2022-07-1912.9569
2022-07-1812.9937
2022-07-1513.0116
2022-07-1412.9864
2022-07-1312.9950
2022-07-1213.0384
2022-07-1112.9195
2022-07-0812.9821
2022-07-0712.9750
2022-07-0613.1037
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.11%
近六個月 ▼ -7.52%
今年以來 ▼ -9.39%
成立至今 ▲ 102.56%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.49%
近二年 ▼ -11.99%
近三年 ▼ -1.95%
近五年 ▲ 3.64%
近十年 ▲ 9.37%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域優質債券基金 )
First Sentier High Quality Bd I USD Inc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2000-02-22
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的主要投資目標是透過多元化債券組合,提供較由政府/企業投資級數的長債或政府/企業/抵押投資級數的長債所構成的指數總回報更高的表現.本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源優質債券基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)71.44(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
政府債券48.74
企業債券48.02
現金及約當現金3.23
風險評等
一年年化Alpha-2.57385
一年年化Beta0.79825
一年年化Sharpe-2.41487
績效月份2022-07
一年年化標準差4.79791
三年年化標準差4.96303
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY NOTE 0.25 30-JUN-20256.14
TREASURY BOND 3.125 15-MAY-20486.07
TREASURY NOTE 2.5 31-MAR-20275.06
TREASURY NOTE 2.875 31-OCT-20234.19
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 1.832 10-SEP-20302.58
TREASURY NOTE 0.5 28-FEB-20262.28
TREASURY NOTE 2.875 30-SEP-20232.27
BANK OF AMERICA CORP 3.419 20-DEC-20282.15
UTD O/S BANK 3.875%-FRN EMTN PERP USD2.07
Ibrd 0.5% 05/12/20222.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-110.0897USD1.3669
2022-02-100.1126USD1.5885
2021-08-120.0941USD1.2751
2021-02-170.1370USD1.8423
2020-08-060.1019USD1.3248
2019-08-080.1474USD2.0401
2019-02-140.1746USD2.5752
2018-08-090.1282USD1.9134
2018-02-080.1176USD1.7205
2017-08-100.1088USD1.5643
2017-02-160.1317USD1.9252
2016-08-110.1043USD1.4526
2016-02-160.1145USD1.6404
2015-08-130.0927USD1.3282
2015-02-120.1219USD1.7132
2014-08-140.1047USD1.4935
2014-02-130.0808USD1.1727
2013-08-150.1271USD1.8595
2013-02-190.0862USD1.2244
2012-08-160.1313USD1.8558
2012-02-160.0934USD1.3409
2011-08-190.1588USD2.2865
2011-02-170.2061USD3.0601
2010-08-170.1652USD2.3838
2010-02-230.2260USD3.3807
2009-08-180.2624USD3.9340
2009-02-170.1713USD2.6517
2008-08-190.1226USD--
2008-02-190.0717USD1.0954
2007-08-220.1960USD3.1385
2007-02-220.5876USD9.1171
2006-08-140.2195USD3.4758
2006-02-060.2281USD3.5501
2005-08-150.1874USD2.9258
2005-02-220.1598USD2.4386
2004-08-060.1900USD2.9343
2004-02-260.1700USD2.5563
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
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所有資訊揭露以基金公司公告為主。