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首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 )
First Sentier Asian Quality Bd I USD Inc
人氣favorite14351
10.1610USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0042 / -0.04%2021-06-14
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 )
First Sentier Asian Quality Bd I USD Inc
10.1610USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0042 / -0.04%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1410.1610
2021-06-1110.1652
2021-06-1010.1506
2021-06-0910.1506
2021-06-0810.1372
2021-06-0410.1016
2021-06-0310.1013
2021-06-0210.1035
2021-06-0110.0985
2021-05-3110.1427
日期淨值
2021-05-2810.1342
2021-05-2710.1389
2021-05-2610.1415
2021-05-2510.1318
2021-05-2410.1158
2021-05-2110.1078
2021-05-2010.0981
2021-05-1910.1044
2021-05-1810.1208
2021-05-1710.1236
日期淨值
2021-05-1410.1209
2021-05-1310.1073
2021-05-1210.1440
2021-05-1110.1525
2021-05-1010.1633
2021-05-0710.1562
2021-05-0610.1531
2021-05-0510.1426
2021-05-0410.1385
2021-04-3010.1622
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.91%
近六個月 ▼ -1.12%
今年以來 ▼ -1.49%
成立至今 ▲ 36.89%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.40%
近二年 ▲ 8.69%
近三年 ▲ 16.24%
近五年 ▲ 19.96%
近十年--
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 )
First Sentier Asian Quality Bd I USD Inc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2013-07-10
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過主要由亞洲政府及企業發行的投資級別定息債券及類似可轉讓票據組成的多元化投資組合,以達致長線回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,767.01(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.65
一年年化Beta1.18
一年年化Sharpe1.07054
績效月份2021-05
一年年化標準差3.09606
三年年化標準差4.45817
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.09606%1.070541.18-0.65
三年4.45817%0.873791.15-1.32
五年4.05461%0.641531.12-0.82
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 2YR NOTE JUN 21 30-JUN-202130.01
SINGAPORE AIRLINES LTD 3 20-JUL-20262.07
PERTAMINA PERSERO PT 2.3 09-FEB-20311.98
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3 22-SEP-20301.94
DBS GROUP HOLDINGS LTD 31-DEC-20491.83
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT 3 20-JAN-20311.63
YUNDA HOLDING INVESTMENT LIMITED 2.25 19-AUG-20251.60
NEXEN INC 6.4 15-MAY-20371.39
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 3.25 24-JUL-20221.37
NTUC INCOME INSURANCE CO-OPERATIVE 3.1 20-JUL-20501.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0338USD3.9989
2021-05-040.0339USD4.0030
2021-04-010.0342USD4.0015
2021-03-010.0345USD4.0043
2021-02-010.0348USD3.9994
2021-01-040.0349USD4.0001
2020-12-010.0349USD4.0018
2020-11-020.0346USD3.9955
2020-10-010.0347USD3.9945
2020-09-010.0350USD3.9976
2020-08-040.0351USD4.0037
2020-07-010.0344USD4.0014
2020-06-020.0340USD3.9958
2020-05-010.0334USD3.9955
2020-04-010.0332USD3.9976
2020-03-020.0350USD3.9943
2020-02-030.0347USD4.0040
2019-12-020.0343USD4.0000
2019-11-010.0344USD4.0000
2019-10-010.0345USD4.0077
2019-09-020.0348USD4.0076
2019-08-010.0341USD4.0039
2019-07-010.0340USD3.9960
2019-06-040.0337USD4.0000
2019-05-010.0334USD4.0080
2019-04-010.0334USD4.0040
2019-03-010.0329USD4.0081
2019-02-010.0326USD3.9959
2019-01-020.0322USD4.0000
2018-12-030.0319USD4.0000
2018-11-010.0319USD4.0000
2018-10-010.0323USD4.0000
2018-09-030.0326USD4.0000
2018-08-010.0326USD4.0040
2018-07-020.0325USD4.0000
2018-06-010.0328USD4.0000
2018-05-010.0328USD4.0000
2018-04-030.0332USD4.0000
2018-03-010.0333USD4.0000
2018-02-010.0337USD4.0000
2018-01-020.0340USD4.0039
2017-12-010.0340USD3.9960
2017-11-010.0342USD4.0039
2017-10-020.0341USD3.9960
2017-09-010.0344USD4.0077
2017-08-010.0341USD3.9960
2017-07-030.0342USD4.0078
2017-06-010.0341USD3.9960
2017-05-020.0340USD4.0078
2017-04-030.0339USD3.9960
2017-03-010.0339USD4.0000
2017-02-010.0336USD4.0039
2017-01-030.0335USD4.0079
2016-12-010.0337USD4.0039
2016-11-010.0349USD4.0076
2016-10-030.0353USD4.0000
2016-09-010.0354USD4.0000
2016-08-020.0352USD3.9962
2016-07-010.0349USD4.0000
2016-06-010.0345USD4.0077
2016-05-030.0345USD3.9961
2016-04-010.0344USD3.9961
2016-03-010.0339USD4.0011
2016-02-010.0339USD4.0039
2016-01-040.0337USD4.0036
2015-12-010.0340USD4.0011
2015-11-020.0341USD3.9960
2015-10-010.0338USD4.0039
2015-09-010.0339USD3.9960
2015-08-040.0343USD4.0038
2015-07-010.0343USD4.0038
2015-06-020.0348USD4.0004
2015-05-010.0351USD4.0038
2015-04-010.0351USD4.0000
2015-03-020.0350USD4.0016
2015-02-020.0351USD3.9886
2015-01-020.0261USD3.0000
2014-12-010.0261USD3.0000
2014-11-030.0259USD2.9913
2014-10-010.0258USD3.0058
2014-09-010.0260USD2.9971
2014-08-010.0259USD3.0029
2014-07-010.0258USD3.0029
2014-06-030.0259USD3.0029
2014-05-010.0255USD3.0029
2014-04-010.0255USD3.0058
2014-03-030.0254USD3.0000
2014-02-030.0251USD3.0008
2014-01-020.0250USD3.0000
2013-12-020.0252USD2.9970
2013-11-010.0255USD3.0000
2013-10-010.0252USD3.0000
2013-09-020.0248USD3.0000
2013-08-010.0253USD3.0059
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。