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首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD
FSSA Greater China Growth IV USD Acc
人氣favorite18652
24.6190USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2536 / 1.04%2021-09-17
首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1724.6190
2021-09-1624.3654
2021-09-1524.7973
2021-09-1425.1144
2021-09-1325.2933
2021-09-1025.5922
2021-09-0925.2523
2021-09-0825.5756
2021-09-0725.7270
2021-09-0625.6606
日期淨值
2021-09-0325.4903
2021-09-0225.5630
2021-09-0125.4815
2021-08-3125.3298
2021-08-3025.0886
2021-08-2724.9678
2021-08-2624.7485
2021-08-2525.0893
2021-08-2424.8389
2021-08-2324.6778
日期淨值
2021-08-2024.2193
2021-08-1924.6333
2021-08-1825.0589
2021-08-1724.9088
2021-08-1625.3631
2021-08-1325.4067
2021-08-1225.5835
2021-08-1125.6862
2021-08-1025.7062
2021-08-0925.4821
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.40%
近六個月 ▼ -2.44%
今年以來 ▲ 3.02%
成立至今 ▲ 153.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.43%
近二年 ▲ 51.04%
近三年 ▲ 50.95%
近五年 ▲ 107.62%
近十年 ▲ 166.63%
基本資料
基金名稱
首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD
FSSA Greater China Growth IV USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2011-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標為達致長線資本增值.基金主要投資於在中華人民共和國,香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地的企業所發行的股票及股票相關證券(包括認股權證及可換股證券).該等企業包括在中華人民共和國,香港,台灣,美國,新加坡,南韓,泰國及馬來西亞上市者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,115.46(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體17.49
工業金屬及礦產12.87
Hardware9.59
Retail -Cyclical6.44
保險5.96
Interactive Media5.63
民生性消費品5.27
Furnishings, Fixtures & Appliances4.94
銀行4.44
公用-管制3.46
房地產3.35
旅遊與休閒2.56
製藥2.20
防守性零售2.10
Vehicles & Parts1.99
Healthcare Providers & Services1.85
跨國集團1.81
Manufacturing - Apparel & Accessories1.36
生物科技1.11
餐館1.04
Medical Devices & Instruments0.94
醫療診斷及研究0.94
Transportation0.86
Software0.70
教育0.14
風險評等
一年年化Alpha11.18314
一年年化Beta0.81096
一年年化Sharpe1.36802
績效月份2021-08
一年年化標準差13.6565
三年年化標準差19.39777
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.6565%1.368020.8109611.18314
三年19.39777%0.748120.962913.6975
五年16.70409%0.892420.943993.39806
十年16.44319%0.643970.888072.31254
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.8.97
Tencent Holdings Ltd.5.63
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H4.44
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd4.15
Techtronic Industries Co., Ltd.3.98
Midea Group Co Ltd3.97
AIA Group Limited3.88
China Mengniu Dairy Co. Ltd.3.49
ENN Energy Holdings Limited3.46
Realtek Semiconductor Corp3.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。