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首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域全球基建基金 )
First Sentier Glb Lstd Infra I USD Inc
人氣favorite20338
13.8133USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0248 / 0.18%2022-05-20
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域全球基建基金 )
First Sentier Glb Lstd Infra I USD Inc
13.8133USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0248 / 0.18%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
favorite
20338
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2013.8133
2022-05-1913.7885
2022-05-1814.0005
2022-05-1713.8363
2022-05-1613.7244
2022-05-1313.5285
2022-05-1213.5086
2022-05-1113.5619
2022-05-1013.6491
2022-05-0913.8832
日期淨值
2022-05-0613.9242
2022-05-0514.1994
2022-05-0413.9424
2022-05-0313.8279
2022-04-2914.2473
2022-04-2814.1232
2022-04-2714.1182
2022-04-2614.2621
2022-04-2514.2801
2022-04-2214.6023
日期淨值
2022-04-2114.7535
2022-04-2014.6112
2022-04-1914.4804
2022-04-1414.5764
2022-04-1314.5273
2022-04-1214.5186
2022-04-1114.6087
2022-04-0814.5973
2022-04-0714.5888
2022-04-0614.4611
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.05%
近六個月 ▲ 3.95%
今年以來 ▲ 1.83%
成立至今 ▲ 112.71%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.74%
近二年 ▲ 25.53%
近三年 ▲ 20.18%
近五年 ▲ 32.69%
近十年 ▲ 111.99%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域全球基建基金 )
First Sentier Glb Lstd Infra I USD Inc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2008-06-27
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標達致相等於收入與長期資本增值的合計投資回報
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)1,876.25(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制46.96
Transportation17.30
Construction16.26
房地產投資信託7.83
Oil & Gas7.11
廢棄物代理1.52
Telecommunication Services1.46
公用-獨立電廠1.00
風險評等
一年年化Alpha-1.19933
一年年化Beta0.9038
一年年化Sharpe0.40663
績效月份2022-04
一年年化標準差12.77309
三年年化標準差15.17914
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.77309%0.406630.9038-1.19933
三年15.17914%0.438460.918740.24469
五年12.96517%0.417740.91237-0.85682
十年11.80913%0.643990.9290.14599
前十大持股
投資標的資產百分比%
Transurban7.27
Nextera Energy Inc5.39
Dominion Energy Inc COM4.47
American Tower Corporation4.28
CSX Corporation3.81
SBA Communications Corp Class A3.56
Entergy Corporation3.51
Sempra Energy3.47
Xcel Energy Inc.3.46
Norfolk Southern Corporation3.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-02-100.1945USD2.7860
2021-08-120.1638USD2.3353
2021-02-170.1329USD2.0265
2020-08-060.1537USD2.4590
2020-02-130.2046USD2.8581
2019-08-080.1840USD2.7942
2019-02-140.1591USD2.5682
2018-08-090.2241USD3.5798
2018-02-080.1160USD1.9047
2017-08-100.3010USD4.6343
2017-02-160.1353USD2.2982
2016-08-110.1559USD2.6048
2016-02-160.1281USD2.5093
2015-08-130.1633USD2.9221
2015-02-120.2402USD4.1810
2014-08-140.1243USD2.2019
2014-02-130.1355USD2.5517
2013-08-150.1574USD3.1830
2013-02-190.1223USD2.5993
2012-08-160.1582USD3.5077
2012-02-160.1278USD2.8654
2011-08-190.1659USD3.8536
2011-02-170.0869USD1.9077
2010-08-180.1443USD3.6439
2010-02-230.0869USD2.1806
2009-08-180.1760USD4.7248
2009-02-170.1175USD3.7964
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。