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首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域全球基建基金 )
First Sentier Glb Lstd Infra I USD Inc
人氣favorite16361
14.0311USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1141 / 0.82%2021-06-22
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域全球基建基金 )
First Sentier Glb Lstd Infra I USD Inc
14.0311USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1141 / 0.82%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2214.0311
2021-06-2113.9170
2021-06-1814.1723
2021-06-1714.2310
2021-06-1614.4126
2021-06-1514.3836
2021-06-1414.3713
2021-06-1114.3893
2021-06-1014.2768
2021-06-0914.2345
日期淨值
2021-06-0814.2333
2021-06-0414.1345
2021-06-0314.1197
2021-06-0214.0703
2021-05-3114.0555
2021-05-2814.0019
2021-05-2714.0013
2021-05-2613.9996
2021-05-2514.0642
2021-05-2414.0158
日期淨值
2021-05-2114.0094
2021-05-2013.9048
2021-05-1913.9378
2021-05-1814.0180
2021-05-1714.0386
2021-05-1413.9478
2021-05-1313.7462
2021-05-1214.0127
2021-05-1114.0829
2021-05-1014.1029
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.85%
近六個月 ▲ 8.43%
今年以來 ▲ 9.27%
成立至今 ▲ 104.55%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.91%
近二年 ▲ 15.66%
近三年 ▲ 25.49%
近五年 ▲ 42.31%
近十年 ▲ 100.06%
基本資料
基金名稱
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:首域環球傘型基金-首域全球基建基金 )
First Sentier Glb Lstd Infra I USD Inc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司首源投資(香港)有限公司
成立日期2008-06-27
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標達致相等於收入與長期資本增值的合計投資回報
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,614.82(百萬USD)
保管機構HSBC Continental Europe
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制48.25
Construction15.90
Transportation13.75
房地產投資信託9.90
Oil & Gas8.30
Telecommunication Services1.23
廢棄物代理1.02
風險評等
一年年化Alpha0.25673
一年年化Beta0.96754
一年年化Sharpe1.3477
績效月份2021-05
一年年化標準差12.08161
三年年化標準差14.52249
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.08161%1.34770.967540.25673
三年14.52249%0.507440.91969-0.3156
五年12.23166%0.545990.90206-0.29313
十年12.1378%0.583270.95233-0.61876
前十大持股
投資標的資產百分比%
Transurban5.95
American Tower Corporation5.84
Dominion Energy Inc COM4.98
SBA Communications Corp Class A4.05
Nextera Energy Inc4.03
Aena SA3.96
Pembina Pipeline Corporation2.68
Xcel Energy Inc.2.68
Eversource Energy2.66
Norfolk Southern Corporation2.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-02-170.1329USD2.0265
2020-08-060.1537USD2.4590
2019-08-080.1840USD2.7942
2019-02-140.1591USD2.5682
2018-08-090.2241USD3.5798
2018-02-080.1160USD1.9047
2017-08-100.3010USD4.6343
2017-02-160.1353USD2.2982
2016-08-110.1559USD2.6048
2015-08-130.1633USD2.9221
2015-02-120.2402USD4.1810
2014-08-140.1243USD2.2019
2014-02-130.1355USD2.5517
2013-08-150.1574USD3.1830
2013-02-190.1223USD2.5993
2012-08-160.1582USD3.5077
2012-02-160.1278USD2.8654
2011-08-190.1659USD3.8536
2011-02-170.0869USD1.9077
2010-08-180.1443USD3.6439
2010-02-230.0869USD2.1806
2009-08-180.1760USD4.7248
2009-02-170.1175USD3.7964
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。