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施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元)
Schroder ISF Global Energy A1 Acc EUR
人氣favorite7947
4.8065EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0904 / -1.85%2020-09-22
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元)
Schroder ISF Global Energy A1 Acc EUR
4.8065EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-09-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-224.8065
2020-09-214.8969
2020-09-185.0466
2020-09-175.0186
2020-09-164.8894
2020-09-154.8756
2020-09-144.8456
2020-09-114.8519
2020-09-105.0175
2020-09-095.0432
日期淨值
2020-09-085.2031
2020-09-045.3325
2020-09-035.2847
2020-09-025.4259
2020-09-015.3530
2020-08-315.5316
2020-08-285.4620
2020-08-275.4447
2020-08-265.5801
2020-08-255.6003
日期淨值
2020-08-245.4553
2020-08-215.4378
2020-08-205.5976
2020-08-195.6678
2020-08-185.7638
2020-08-175.8171
2020-08-145.7652
2020-08-135.9230
2020-08-125.9240
2020-08-115.9440
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.16%
近六個月 ▼ -23.17%
今年以來 ▼ -46.03%
成立至今 ▲ 1.23%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -41.75%
近二年 ▼ -62.04%
近三年 ▼ -49.28%
近五年 ▼ -62.22%
近十年 ▼ -76.85%
基本資料
基金名稱
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元)
Schroder ISF Global Energy A1 Acc EUR
總代理施羅德證券投資信託股份有限公司
基金公司施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
成立日期2007-01-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)312.54(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas94.42
工業金屬及礦產0.21
公用-獨立電廠0.08
半導體0.08
公用-管制0.06
化學0.02
Construction0.01
Vehicles & Parts0.00
Hardware0.00
風險評等
一年年化Alpha37.26
一年年化Beta1.85
一年年化Sharpe-0.23
績效月份2020-08
一年年化標準差75.27
三年年化標準差47.73
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年75.27%-0.231.8537.26
三年47.73%-0.251.64.28
五年42.21%-0.241.61-2.39
十年35.7%-0.261.49-9.12
前十大持股
投資標的資產百分比%
SPXW PUT USD 2800 30/SEP/2020 (SRU20P Y 2800 US18.70
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 16.17
SCHLUMBERGER NV COMMON STOCK USD 0.016.15
ENI SPA COMMON STOCK EUR 05.01
DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD 0.14.87
JOHN WOOD GROUP PLC COMMON STOCK GBP 4.28574.83
CIMAREX ENERGY CO COMMON STOCK USD 0.014.53
NOBLE ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.014.45
PETROFAC LTD COMMON STOCK GBP 0.024.09
WPX ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.013.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。