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施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)
Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc USD
人氣favorite13234
30.9383USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4929 / -1.57%2020-07-10
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)
Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc USD
30.9383USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-07-10
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1030.9383
2020-07-0931.4312
2020-07-0831.0510
2020-07-0731.0189
2020-07-0631.2678
2020-07-0330.8781
2020-07-0231.0702
2020-07-0130.3855
2020-06-3030.4482
2020-06-2930.7773
日期淨值
2020-06-2631.1302
2020-06-2530.9292
2020-06-2431.5516
2020-06-2331.7842
2020-06-2231.1503
2020-06-1931.1629
2020-06-1830.7040
2020-06-1730.9762
2020-06-1631.4930
2020-06-1530.2198
日期淨值
2020-06-1230.9672
2020-06-1130.8917
2020-06-1031.5771
2020-06-0931.3641
2020-06-0831.8761
2020-06-0531.7717
2020-06-0431.1558
2020-06-0331.6059
2020-06-0230.9491
2020-06-0130.3708
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 23.29%
近六個月 ▼ -23.87%
今年以來 ▼ -23.87%
成立至今 ▲ 207.97%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.08%
近二年 ▼ -2.81%
近三年 ▲ 6.44%
近五年 ▲ 31.13%
近十年 ▲ 30.74%
基本資料
基金名稱
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)
Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc USD
總代理施羅德證券投資信託股份有限公司
基金公司施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
成立日期2006-04-24
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股本證券,以提供資本增值.本基金可在非洲北部及中東之市場作有限度投資.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)799.18(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas28.67
銀行22.28
金屬與礦物12.48
防守性零售7.08
Retail -Cyclical4.85
Telecommunication Services3.93
資本市場3.34
製藥2.74
公用-管制2.67
鋼鐵2.18
Healthcare Providers & Services1.56
Construction1.48
Vehicles & Parts1.47
Transportation1.42
信貸服務1.41
商業服務1.07
保險0.82
跨國集團0.42
風險評等
一年年化Alpha2.06
一年年化Beta1.11
一年年化Sharpe-0.3
績效月份2020-06
一年年化標準差35.14
三年年化標準差23.12
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年35.14%-0.31.112.06
三年23.12%0.251.061.66
五年20.18%0.3814.25
十年19.19%0.280.963.18
前十大持股
投資標的資產百分比%
GAZPROM PJSC-SPON ADR9.31
LUKOIL PJSC ADR USD 0.0259.00
SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR USD8.84
NOVATEK PJSC GDR USD6.17
MMC NORILSK NICKEL PJSC ADR USD4.67
POLYUS PJSC GDR4.60
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR3.76
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC COMMON STOCK RUB 13.34
TCS GROUP HOLDING PLC GDR USD 0.013.29
SOK MARKETLER TICARET AS COMMON STOCK TRY2.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。