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施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)
Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc USD
人氣favorite26206
42.1133USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.2658 / 3.10%2020-07-06
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)
Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc USD
42.1133USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-07-06
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0642.1133
2020-07-0340.8475
2020-07-0240.5496
2020-06-3039.3509
2020-06-2939.0159
2020-06-2639.2881
2020-06-2439.5842
2020-06-2339.6122
2020-06-2238.9543
2020-06-1939.1836
日期淨值
2020-06-1838.5681
2020-06-1738.3703
2020-06-1638.5504
2020-06-1537.1864
2020-06-1238.2273
2020-06-1138.1067
2020-06-1038.8995
2020-06-0938.5820
2020-06-0838.7755
2020-06-0538.5556
日期淨值
2020-06-0437.8087
2020-06-0337.6842
2020-06-0237.1748
2020-06-0136.6496
2020-05-2935.7424
2020-05-2835.6362
2020-05-2735.6727
2020-05-2635.6586
2020-05-2535.1800
2020-05-2235.1437
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 22.97%
近六個月 ▼ -1.53%
今年以來 ▼ -1.53%
成立至今 ▲ 364.45%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.44%
近二年 ▲ 4.79%
近三年 ▲ 18.83%
近五年 ▲ 42.58%
近十年 ▲ 94.33%
基本資料
基金名稱
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)
Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc USD
總代理施羅德證券投資信託股份有限公司
基金公司施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
成立日期2004-01-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金主要透過投資於亞洲新興經濟體系公司的股本證券,以提供資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)3,681.15(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware15.66
半導體14.26
Interactive Media11.90
Retail -Cyclical9.65
金屬與礦物6.13
銀行5.88
旅遊與休閒5.36
工業金屬及礦產3.90
保險3.23
公用-管制3.08
資本市場2.36
Furnishings, Fixtures & Appliances2.12
民生性消費品2.07
化學1.93
房地產1.93
Software1.88
Construction1.48
Medical Devices & Instruments1.40
Vehicles & Parts1.22
Healthcare Providers & Services1.10
Transportation1.08
跨國集團0.62
Media-Diversified0.42
Manufacturing - Apparel & Accessories0.32
風險評等
一年年化Alpha0.69
一年年化Beta1.1
一年年化Sharpe0.2
績效月份2020-05
一年年化標準差22.92
三年年化標準差17.83
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.92%0.21.10.69
三年17.83%0.1611.16
五年17.6%0.271.012.09
十年16.73%0.390.970.95
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 1008.22
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD5.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON5.46
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.000025.05
BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 02.55
SEA LTD ADR USD 0.00052.53
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK AUD 02.39
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR2.09
PRADA SPA COMMON STOCK HKD 0.12.05
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD COMMON STOCK2.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。