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施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)
Schroder ISF EURO S/T Bd A1 Acc EUR
人氣favorite2875
6.6027EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0013 / -0.02%2020-08-05
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)
Schroder ISF EURO S/T Bd A1 Acc EUR
6.6027EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0013 / -0.02%
淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-056.6027
2020-08-046.6040
2020-08-036.6000
2020-07-316.6035
2020-07-306.6028
2020-07-296.6008
2020-07-286.6010
2020-07-276.5985
2020-07-246.5976
2020-07-236.6003
日期淨值
2020-07-226.5992
2020-07-216.5960
2020-07-206.5936
2020-07-176.5921
2020-07-166.5905
2020-07-156.5887
2020-07-146.5874
2020-07-136.5864
2020-07-106.5895
2020-07-096.5887
日期淨值
2020-07-086.5882
2020-07-076.5877
2020-07-066.5879
2020-07-036.5871
2020-07-026.5847
2020-07-016.5825
2020-06-306.5859
2020-06-296.5835
2020-06-266.5855
2020-06-256.5881
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.04%
近六個月 ▼ -0.46%
今年以來 ▼ -0.24%
成立至今 ▲ 39.96%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.86%
近二年 ▼ -0.81%
近三年 ▼ -2.05%
近五年 ▼ -3.03%
近十年 ▲ 2.22%
基本資料
基金名稱
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)
Schroder ISF EURO S/T Bd A1 Acc EUR
總代理施羅德證券投資信託股份有限公司
基金公司施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
成立日期2001-10-24
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要透過投資於由全球各地政府,政府機構,超國家組織和公司發行,並以歐元為本位的短期債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以獲取資本增值和收益.投資組合的證券平均年期必須不多於三年,而任何該等證券的剩餘年期必須不多於五年.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)631.00(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.38
Hardware0.28
風險評等
一年年化Alpha-0.47
一年年化Beta1.92
一年年化Sharpe-0.16
績效月份2020-07
一年年化標準差2.4
三年年化標準差1.47
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.4%-0.161.92-0.47
三年1.47%-0.191.78-1.07
五年1.18%-0.211.7-1.15
十年1.28%0.151.1-1.12
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURO-SCHATZ FUT BOND 08/SEP/2020 DUU0 COMDTY12.83
FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 0% 25/MAR/2023 EUR 18.50
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0%4.82
REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED .05% 15/JAN/2023 EUR4.40
KINGDOM OF SPAIN BOND FIXED 3.8% 30/APR/2024 EUR2.95
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0%2.47
EUROPEAN INVESTMENT BANK BOND FIXED .375%2.40
DEXIA CREDIT LOCAL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED .625%2.39
REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 2.5% 01/DEC/2024 EUR2.38
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP NOTES FIXED .8%2.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。