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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Schroder ISF Global Eq Yld A1 Acc USD
人氣favorite5432
136.9975USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.5151 / -1.80%2020-07-10
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Schroder ISF Global Eq Yld A1 Acc USD
136.9975USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.5151 / -1.80%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-10136.9975
2020-07-09139.5126
2020-07-08139.2611
2020-07-07140.3522
2020-07-06141.9451
2020-07-03138.8617
2020-07-02140.9691
2020-07-01138.8363
2020-06-30138.0014
2020-06-29137.9220
日期淨值
2020-06-26138.8793
2020-06-25136.8684
2020-06-24141.0043
2020-06-23143.8969
2020-06-22141.3819
2020-06-19142.8928
2020-06-18141.2809
2020-06-17143.8444
2020-06-16145.9539
2020-06-15138.1213
日期淨值
2020-06-12142.0393
2020-06-11142.5914
2020-06-10150.7526
2020-06-09150.4599
2020-06-08151.9936
2020-06-05149.0715
2020-06-04143.6814
2020-06-03142.9398
2020-06-02140.0450
2020-06-01135.8839
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.56%
近六個月 ▼ -26.51%
今年以來 ▼ -26.51%
成立至今 ▲ 38.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -22.28%
近二年 ▼ -25.26%
近三年 ▼ -15.37%
近五年 ▼ -7.82%
近十年 ▲ 55.95%
基本資料
基金名稱
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Schroder ISF Global Eq Yld A1 Acc USD
總代理施羅德證券投資信託股份有限公司
基金公司施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
成立日期2005-07-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金主要透過投資於具吸引力的盈利和持續派發股息的全球各地公司的股本和股本相關證券,以提供理想的總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)232.29(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Media-Diversified15.25
銀行11.86
Oil & Gas9.72
金屬與礦物9.71
Vehicles & Parts8.01
防守性零售6.48
Retail -Cyclical4.20
Hardware4.00
保險3.70
煙草製品3.33
Software3.32
製藥2.92
民生性消費品2.32
公用-管制2.20
化學2.11
醫療診斷及研究1.89
Telecommunication Services1.88
Transportation1.30
工業金屬及礦產1.18
旅遊與休閒0.93
信貸服務0.91
半導體0.90
房地產0.19
風險評等
一年年化Alpha-27.1
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe-0.91
績效月份2020-06
一年年化標準差25.3
三年年化標準差17.89
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.3%-0.911.09-27.1
三年17.89%-0.310.97-11.56
五年15.76%-0.10.97-7.9
十年14.63%0.340.97-4.62
前十大持股
投資標的資產百分比%
SOUTH32 LTD COMMON STOCK AUD 04.25
ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK GBP 0.549453.95
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC COMMON STOCK GBP 103.37
PEARSON PLC COMMON STOCK GBP 253.32
TESCO PLC COMMON STOCK GBP 53.11
SANOFI COMMON STOCK EUR 22.92
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COMMON STOCK USD2.86
STANDARD CHARTERED PLC COMMON STOCK GBP 0.52.79
ENI SPA COMMON STOCK EUR 02.73
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK2.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。