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施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)
Schroder ISF Greater China A1 Acc USD
人氣favorite7329
79.5804USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.1611 / -1.44%2020-07-10
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)
Schroder ISF Greater China A1 Acc USD
79.5804USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1079.5804
2020-07-0980.7415
2020-07-0878.4130
2020-07-0776.6258
2020-07-0676.3656
2020-07-0373.9121
2020-07-0273.0624
2020-06-3070.6275
2020-06-2969.9762
2020-06-2670.2516
日期淨值
2020-06-2470.6789
2020-06-2370.5557
2020-06-2269.5551
2020-06-1969.9911
2020-06-1868.9030
2020-06-1768.4447
2020-06-1668.5941
2020-06-1566.1537
2020-06-1267.5630
2020-06-1167.1863
日期淨值
2020-06-1068.2099
2020-06-0967.5343
2020-06-0867.7705
2020-06-0567.6299
2020-06-0466.5599
2020-06-0366.2005
2020-06-0265.7789
2020-06-0165.0188
2020-05-2963.3613
2020-05-2863.1201
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 23.53%
近六個月 ▲ 5.76%
今年以來 ▲ 5.76%
成立至今 ▲ 333.02%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.61%
近二年 ▲ 14.36%
近三年 ▲ 33.68%
近五年 ▲ 52.28%
近十年 ▲ 122.38%
基本資料
基金名稱
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)
Schroder ISF Greater China A1 Acc USD
總代理施羅德證券投資信託股份有限公司
基金公司施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
成立日期2003-02-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金主要透過投資於中華人民共和國,香港和台灣公司的股本證券,以提供資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)1,618.03(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體14.87
Interactive Media14.16
Retail -Cyclical13.89
Hardware9.65
旅遊與休閒6.60
金屬與礦物6.54
工業金屬及礦產6.04
保險3.93
資本市場3.74
房地產3.02
Furnishings, Fixtures & Appliances2.35
化學2.02
民生性消費品1.99
Medical Devices & Instruments1.72
Software1.53
Farm & Heavy Construction Machinery1.42
Healthcare Providers & Services1.11
生物科技1.04
Vehicles & Parts0.80
建築物料0.66
教育0.57
製藥0.49
農業0.48
Transportation0.38
Manufacturing - Apparel & Accessories0.26
銀行0.10
風險評等
一年年化Alpha7.2
一年年化Beta1.1
一年年化Sharpe0.82
績效月份2020-06
一年年化標準差22.05
三年年化標準差19.24
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.05%0.821.17.2
三年19.24%0.511.012.71
五年19.08%0.481.022.64
十年18.35%0.51.010.68
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.000027.43
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON7.09
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD5.97
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR3.03
PRADA SPA COMMON STOCK HKD 0.12.44
BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 02.26
SANDS CHINA LTD COMMON STOCK HKD 0.012.02
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK1.99
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD COMMON STOCK1.92
WEIBO CORP ADR USD 0.000251.77
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。