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施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A級別-月配固定 ( 本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Schroder ISF Emerg Mkt Bd A Dis USD MF
人氣favorite2782
111.2575USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5653 / -0.51%2019-06-17
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A級別-月配固定 ( 本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Schroder ISF Emerg Mkt Bd A Dis USD MF
111.2575USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5653 / -0.51%
淨值日期
query_builder2019-06-17
人氣
favorite
2782
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-06-17111.2575
2019-06-14111.8228
2019-06-13111.4685
2019-06-12111.5735
2019-06-11111.2040
2019-06-07110.4139
2019-06-06110.4981
2019-06-05110.6809
2019-06-04110.1184
2019-06-03110.1177
日期淨值
2019-05-31109.9146
2019-05-30110.0995
2019-05-29110.6121
2019-05-28110.6480
2019-05-27110.6137
2019-05-24110.5684
2019-05-23110.4517
2019-05-22110.6749
2019-05-21110.2790
2019-05-20110.1663
日期淨值
2019-05-17110.2929
2019-05-16110.5434
2019-05-15110.1956
2019-05-14109.9887
2019-05-13110.1400
2019-05-10110.3792
2019-05-09110.2982
2019-05-08110.4222
2019-05-07110.6606
2019-05-06110.8376
資產配置
統計日期: 2019-04
績效表現
績效更新日期: 2019-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.59%
近六個月 ▲ 6.80%
今年以來 ▲ 6.36%
成立至今 ▼ -0.35%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.51%
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A級別-月配固定 ( 本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Schroder ISF Emerg Mkt Bd A Dis USD MF
總代理施羅德證券投資信託股份有限公司
基金公司施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
成立日期2018-02-14
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在通過投資於由新興市場政府,政府機構,跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/05)314.18(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率--
基金管理費率1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-3.52482
一年年化Beta1.2288
一年年化Sharpe0.06
績效月份2019-05
一年年化標準差8.38
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.38%0.061.2288-3.52482
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV CALLABLE NOTES FIXED4.89
PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE BOND FIXED 6.625%3.76
REPUBLIC OF TURKEY BOND FIXED 7.625% 26/APR/20293.48
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY BOND FIXED 8.25%3.44
REPUBLIC OF ECUADOR CALLABLE BOND FIXED 9.65%3.27
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 21/MAY/20193.22
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 13/JUN/20192.68
PROVINCIA DE CORDOBA CALLABLE BOND FIXED 7.125%2.33
PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE BOND FIXED 5.625%2.10
REPUBLIC OF GHANA BOND FIXED 8.627% 16/JUN/20491.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-05-300.6682USD7.2500
2019-04-250.6765USD7.2499
2019-03-280.6770USD7.2499
2019-02-280.6777USD7.2500
2019-01-310.6680USD7.2499
2018-12-200.6475USD7.2500
2018-11-290.6445USD7.2500
2018-10-250.6583USD7.2499
2018-09-270.6621USD7.2500
2018-08-300.6593USD7.2499
2018-07-260.6786USD7.2499
2018-06-280.6757USD7.2500
2018-05-310.7033USD7.2500
2018-04-260.7209USD7.2499
2018-03-290.7348USD7.2500
2018-02-220.7443USD0.6041
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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