首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
霸菱全球農業基金-A類歐元
Barings Global Agriculture A EUR
人氣favorite5687
3.5940EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0060 / -0.17%2021-10-18
霸菱全球農業基金-A類歐元
Barings Global Agriculture A EUR
3.5940EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0060 / -0.17%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
5687
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-183.5940
2021-10-153.6000
2021-10-143.5670
2021-10-133.5630
2021-10-123.5740
2021-10-113.5480
2021-10-083.5590
2021-10-073.5440
2021-10-063.5070
2021-10-053.5190
日期淨值
2021-10-043.5290
2021-10-013.4620
2021-09-303.5220
2021-09-293.5150
2021-09-283.4870
2021-09-273.4800
2021-09-243.4700
2021-09-233.4460
2021-09-223.4120
2021-09-213.4160
日期淨值
2021-09-203.4210
2021-09-173.4870
2021-09-163.4940
2021-09-153.4120
2021-09-143.4480
2021-09-133.4400
2021-09-103.4220
2021-09-093.4180
2021-09-083.4610
2021-09-073.4740
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.47%
近六個月 ▲ 2.53%
今年以來 ▲ 26.37%
成立至今 ▲ 166.69%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 43.76%
近二年 ▲ 30.25%
近三年 ▲ 38.93%
近五年 ▲ 58.94%
近十年 ▲ 138.58%
基本資料
基金名稱
霸菱全球農業基金-A類歐元
Barings Global Agriculture A EUR
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱基金經理有限公司
成立日期2009-06-16
基金類型股票基金
基金註冊地英國
投資目標本基金的投資目標為主要透過投資於大部分盈利來自種植或飼養任何商品(普遍稱為農業或軟商品)有關的活動之公司,從而達致長遠資產價值增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)69.30(百萬EUR)
保管機構Northern Trust Global Services SE
基金保管費率1.08%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品35.16
農業28.09
Farm & Heavy Construction Machinery17.72
化學9.03
房地產投資信託2.36
生物科技1.77
Oil & Gas1.43
林業產品1.29
工業金屬及礦產0.92
風險評等
一年年化Alpha6.458
一年年化Beta0.90312
一年年化Sharpe2.91996
績效月份2021-09
一年年化標準差13.07178
三年年化標準差19.3396
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.07178%2.919960.903126.458
三年19.3396%0.690481.027590.07811
五年16.2925%0.679441.02497-0.83651
十年15.07143%0.66471.0192-0.44438
前十大持股
投資標的資產百分比%
Deere & Company - Common Stock USD 1.007.39
Corteva, Inc. - Common Stock USD7.05
Archer-Daniels-Midland Company - Common Stock USD 0.006.45
Nutrien Ltd - Common Stock USD NPV6.14
Mosaic Co., The - Common Stock USD 0.015.44
CF Industries Holdings, Inc. - Common Stock USD 0.015.18
AGCO Corporation - Common Stock USD 0.014.70
Darling Ingredients Inc. - Common Stock4.64
Bunge Ltd. - Common Stock USD 0.014.26
Tate & Lyle PLC - Common Stock GBP 25.003.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-010.0053EUR0.3065
2020-09-010.0051EUR0.4152
2018-08-010.0093EUR0.7772
2016-08-010.0061EUR0.5657
2015-08-030.0060EUR--
2014-08-010.0035EUR0.3975
2013-08-010.0395EUR4.7992
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。