首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
霸菱全球農業基金-A類歐元
Barings Global Agriculture A EUR
人氣favorite7959
4.1720EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0040 / -0.10%2022-08-05
霸菱全球農業基金-A類歐元
Barings Global Agriculture A EUR
4.1720EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0040 / -0.10%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
favorite
7959
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-054.1720
2022-08-044.1760
2022-08-034.1750
2022-08-024.1650
2022-08-014.2050
2022-07-294.1470
2022-07-284.1240
2022-07-274.0810
2022-07-264.0650
2022-07-253.9690
日期淨值
2022-07-223.9930
2022-07-213.9810
2022-07-203.9580
2022-07-193.8550
2022-07-183.8600
2022-07-153.8070
2022-07-143.8430
2022-07-133.8700
2022-07-123.8930
2022-07-113.9210
日期淨值
2022-07-083.9390
2022-07-073.8480
2022-07-063.8460
2022-07-053.8950
2022-07-043.8610
2022-07-013.8360
2022-06-303.8480
2022-06-293.8880
2022-06-283.9290
2022-06-273.8440
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.35%
近六個月 ▲ 10.65%
今年以來 ▲ 10.53%
成立至今 ▲ 214.02%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.44%
近二年 ▲ 76.84%
近三年 ▲ 54.05%
近五年 ▲ 78.83%
近十年 ▲ 121.86%
基本資料
基金名稱
霸菱全球農業基金-A類歐元
Barings Global Agriculture A EUR
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱基金經理有限公司
成立日期2009-06-16
基金類型股票基金
基金註冊地英國
投資目標本基金的投資目標為主要透過投資於大部分盈利來自種植或飼養任何商品(普遍稱為農業或軟商品)有關的活動之公司,從而達致長遠資產價值增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)158.90(百萬EUR)
保管機構Northern Trust Global Services SE
基金保管費率1.08%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國51.59
加拿大7.05
新加坡6.95
英國6.51
挪威5.05
日本3.50
智利3.17
荷蘭2.90
愛爾蘭2.21
印度2.19
行業比重
行業類別百分比%
防守性消費39.83
基本物料36.49
工業19.43
能源1.48
週期性消費1.42
房地產1.35
風險評等
一年年化Alpha-9.78067
一年年化Beta1.10656
一年年化Sharpe1.09792
績效月份2022-07
一年年化標準差21.02013
三年年化標準差20.29762
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Nutrien Ltd - Common Stock6.81
Corteva Inc - Common Stock USD (0.01)6.42
Deere & Co - Common Stock USD (1)6.22
Bunge Ltd - Common Stock USD (0.01)5.78
Mosaic Co/The - Common Stock USD (0.01)5.75
CF Industries Holdings Inc - Common Stock USD (0.01)5.45
Wilmar International Ltd - Common Stock SGD (0)4.63
Darling Ingredients Inc - Common Stock USD (0.01)4.38
AGCO Corp - Common Stock USD (0.01)4.20
Archer-Daniels-Midland Co - Common Stock USD (0)4.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-010.0053EUR0.3056
2020-09-010.0051EUR0.4152
2018-08-010.0093EUR0.7772
2016-08-010.0061EUR0.5657
2015-08-030.0060EUR--
2014-08-010.0035EUR0.3975
2013-08-010.0395EUR4.7992
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。