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霸菱全球農業基金-A類英鎊
Barings Global Agriculture A GBP
人氣favorite6822
3.2980GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0590 / -1.76%2022-06-30
霸菱全球農業基金-A類英鎊
Barings Global Agriculture A GBP
3.2980GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0590 / -1.76%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-303.2980
2022-06-293.3570
2022-06-283.3870
2022-06-273.3070
2022-06-243.2280
2022-06-233.3750
2022-06-223.3870
2022-06-213.4230
2022-06-203.4040
2022-06-173.4270
日期淨值
2022-06-163.4870
2022-06-153.5510
2022-06-143.5050
2022-06-133.5240
2022-06-103.6130
2022-06-093.6820
2022-06-083.7130
2022-06-073.7070
2022-06-063.7600
2022-06-013.7470
日期淨值
2022-05-313.7210
2022-05-303.7420
2022-05-273.6840
2022-05-263.6550
2022-05-253.6630
2022-05-243.6560
2022-05-233.5850
2022-05-203.7000
2022-05-193.6280
2022-05-183.7680
資產配置
統計日期: 2022-02
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.92%
近六個月 ▲ 23.17%
今年以來 ▲ 18.35%
成立至今 ▲ 272.23%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.50%
近二年 ▲ 80.02%
近三年 ▲ 70.84%
近五年 ▲ 80.89%
近十年 ▲ 169.30%
基本資料
基金名稱
霸菱全球農業基金-A類英鎊
Barings Global Agriculture A GBP
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱基金經理有限公司
成立日期2009-01-16
基金類型股票基金
基金註冊地英國
投資目標本基金的投資目標為主要透過投資於大部分盈利來自種植或飼養任何商品(普遍稱為農業或軟商品)有關的活動之公司,從而達致長遠資產價值增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)138.80(百萬GBP)
保管機構Northern Trust Global Services SE
基金保管費率1.08%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品36.40
農業31.09
Farm & Heavy Construction Machinery15.10
化學9.36
Retail -Cyclical2.13
工業金屬及礦產1.70
房地產投資信託1.24
Transportation0.49
風險評等
一年年化Alpha-10.77282
一年年化Beta1.23852
一年年化Sharpe1.41378
績效月份2022-05
一年年化標準差15.68021
三年年化標準差17.17132
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.68021%1.413781.23852-10.77282
三年17.17132%1.114681.04239-2.07466
五年15.74523%0.811321.05941-1.72987
十年14.19991%0.743811.05078-0.98478
前十大持股
投資標的資產百分比%
Nutrien Ltd - Common Stock9.39
Corteva Inc - Common Stock USD (0.01)7.75
Deere & Co - Common Stock USD (1)5.91
Bunge Ltd - Common Stock USD (0.01)5.83
Mosaic Co/The - Common Stock USD (0.01)5.56
Archer-Daniels-Midland Co - Common Stock USD (0)5.23
CF Industries Holdings Inc - Common Stock USD (0.01)4.96
Darling Ingredients Inc - Common Stock USD (0.01)4.58
AGCO Corp - Common Stock USD (0.01)4.06
Wilmar International Ltd - Common Stock SGD (0)3.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-010.0020GBP0.1876
2018-08-010.0067GBP0.6308
2016-08-010.0026GBP0.2856
2014-08-010.0026GBP0.3712
2013-08-010.0003GBP0.0497
2011-08-010.0018GBP0.2642
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。