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霸菱全球農業基金-A類英鎊
Barings Global Agriculture A GBP
人氣favorite5406
2.9020GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0480 / 1.68%2021-06-22
霸菱全球農業基金-A類英鎊
Barings Global Agriculture A GBP
2.9020GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0480 / 1.68%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-222.9020
2021-06-212.8540
2021-06-182.8890
2021-06-172.9380
2021-06-162.9520
2021-06-152.9650
2021-06-142.9980
2021-06-113.0020
2021-06-103.0470
2021-06-093.0530
日期淨值
2021-06-083.0620
2021-06-073.0510
2021-06-043.0480
2021-06-033.0260
2021-06-023.0600
2021-06-013.0210
2021-05-283.0130
2021-05-272.9920
2021-05-262.9850
2021-05-252.9930
日期淨值
2021-05-242.9950
2021-05-212.9460
2021-05-202.9660
2021-05-192.9910
2021-05-183.0400
2021-05-173.0440
2021-05-143.0220
2021-05-132.9940
2021-05-123.0100
2021-05-113.0280
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.11%
近六個月 ▲ 23.74%
今年以來 ▲ 20.47%
成立至今 ▲ 201.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.77%
近二年 ▲ 38.34%
近三年 ▲ 37.33%
近五年 ▲ 84.51%
近十年 ▲ 92.84%
基本資料
基金名稱
霸菱全球農業基金-A類英鎊
Barings Global Agriculture A GBP
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱基金經理有限公司
成立日期2009-01-16
基金類型股票基金
基金註冊地英國
投資目標本基金的投資目標為主要透過投資於大部分盈利來自種植或飼養任何商品(普遍稱為農業或軟商品)有關的活動之公司,從而達致長遠資產價值增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)62.70(百萬GBP)
保管機構Northern Trust Global Services SE
基金保管費率1.08%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品34.61
農業29.44
Farm & Heavy Construction Machinery20.45
化學7.05
房地產投資信託2.21
生物科技1.70
工業金屬及礦產1.11
防守性零售1.08
林業產品1.05
Transportation0.50
風險評等
一年年化Alpha9.99664
一年年化Beta0.76838
一年年化Sharpe3.93737
績效月份2021-05
一年年化標準差9.81316
三年年化標準差17.11468
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.81316%3.937370.768389.99664
三年17.11468%0.676731.01461-0.02361
五年15.03102%0.864731.01269-0.19062
十年14.90031%0.483361.0211-0.54213
前十大持股
投資標的資產百分比%
DEERE8.65
CORTEVA8.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND7.98
NUTRIEN6.59
WILMAR INTL.5.89
MOSAIC4.90
AGCO4.69
BUNGE4.66
CF INDS. HLDGS.4.55
DARLING INGREDIENTS4.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-010.0020GBP0.1876
2018-08-010.0067GBP0.6308
2016-08-010.0026GBP0.2856
2014-08-010.0026GBP0.3712
2013-08-010.0003GBP0.0497
2011-08-010.0018GBP0.2642
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。