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霸菱全球農業基金-A類美元
Barings Global Agriculture A USD
人氣favorite29985
4.1210USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0030 / -0.07%2021-09-17
霸菱全球農業基金-A類美元
Barings Global Agriculture A USD
4.1210USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0030 / -0.07%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-174.1210
2021-09-164.1240
2021-09-154.0490
2021-09-144.0820
2021-09-134.0630
2021-09-104.0610
2021-09-094.0570
2021-09-084.1030
2021-09-074.1380
2021-09-064.1470
日期淨值
2021-09-034.1500
2021-09-024.1040
2021-09-014.1060
2021-08-314.1170
2021-08-274.0790
2021-08-264.0990
2021-08-254.0670
2021-08-244.0240
2021-08-233.9680
2021-08-203.9530
日期淨值
2021-08-194.0320
2021-08-184.1080
2021-08-174.1570
2021-08-164.2020
2021-08-134.2090
2021-08-124.2030
2021-08-114.1640
2021-08-104.1010
2021-08-094.0660
2021-08-064.0090
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.14%
近六個月 ▲ 5.54%
今年以來 ▲ 19.96%
成立至今 ▲ 84.05%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.65%
近二年 ▲ 41.38%
近三年 ▲ 41.87%
近五年 ▲ 63.50%
近十年 ▲ 71.94%
基本資料
基金名稱
霸菱全球農業基金-A類美元
Barings Global Agriculture A USD
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱基金經理有限公司
成立日期2010-03-05
基金類型股票基金
基金註冊地英國
投資目標本基金的投資目標為主要透過投資於大部分盈利來自種植或飼養任何商品(普遍稱為農業或軟商品)有關的活動之公司,從而達致長遠資產價值增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)81.81(百萬USD)
保管機構Northern Trust Global Services SE
基金保管費率1.08%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品36.97
農業27.70
Farm & Heavy Construction Machinery16.32
化學8.52
房地產投資信託1.77
Oil & Gas1.46
生物科技1.46
林業產品0.94
工業金屬及礦產0.92
風險評等
一年年化Alpha1.6968
一年年化Beta0.96426
一年年化Sharpe2.16462
績效月份2021-08
一年年化標準差16.15523
三年年化標準差21.04792
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.15523%2.164620.964261.6968
三年21.04792%0.60671.037170.23703
五年17.2372%0.591791.0423-0.63058
十年17.17314%0.367331.01211-0.31226
前十大持股
投資標的資產百分比%
Corteva, Inc. - Common Stock USD6.87
Archer-Daniels-Midland Company - Common Stock USD 0.006.74
Deere & Company - Common Stock USD 1.006.51
Nutrien Ltd - Common Stock USD NPV5.94
Mosaic Co., The - Common Stock USD 0.015.56
CF Industries Holdings, Inc. - Common Stock USD 0.015.07
Bunge Ltd. - Common Stock USD 0.014.52
Darling Ingredients Inc. - Common Stock4.46
AGCO Corporation - Common Stock USD 0.014.08
Wilmar International Ltd - Common Stock SGD 0.003.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-010.0044USD0.3036
2018-08-010.0091USD0.6434
2016-08-010.0075USD0.6170
2014-08-010.0043USD0.3629
2013-08-010.0009USD0.0860
2011-08-010.0040USD0.3600
2010-08-020.0016USD0.1803
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。