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霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
Barings German Growth A EUR Acc
人氣favorite6327
11.0300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.64%2021-05-07
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
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淨值日期
query_builder2021-05-07
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0711.0300
2021-05-0610.9600
2021-05-0510.9000
2021-05-0410.9900
2021-04-3010.9600
2021-04-2911.0100
2021-04-2811.0600
2021-04-2711.0400
2021-04-2611.0200
2021-04-2311.0000
日期淨值
2021-04-2210.9800
2021-04-2110.9100
2021-04-2010.9700
2021-04-1911.0900
2021-04-1611.0900
2021-04-1511.0200
2021-04-1410.9700
2021-04-1310.9500
2021-04-1210.9200
2021-04-0910.9300
日期淨值
2021-04-0810.8900
2021-04-0710.9100
2021-04-0610.9700
2021-04-0110.8300
2021-03-3110.7900
2021-03-3010.7200
2021-03-2910.6800
2021-03-2610.6100
2021-03-2510.4100
2021-03-2410.4600
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.30%
近六個月 ▲ 41.31%
今年以來 ▲ 12.66%
成立至今 ▲ 114.63%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 40.58%
近二年 ▲ 12.36%
近三年 ▲ 6.82%
近五年 ▲ 39.83%
近十年 ▲ 110.12%
基本資料
基金名稱
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
Barings German Growth A EUR Acc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱基金經理有限公司
成立日期2000-08-29
基金類型股票基金
基金註冊地英國
投資目標本基金的投資目標是投資於德國公司,以達至長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)366.71(百萬EUR)
保管機構Northern Trust Global Services SE
基金保管費率1.08%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
化學20.78
Software13.13
保險11.04
Vehicles & Parts9.37
工業金屬及礦產8.30
製藥7.47
Transportation5.19
半導體3.09
Farm & Heavy Construction Machinery2.72
Hardware1.99
公用-管制1.82
Medical Devices & Instruments1.69
建築物料1.42
Healthcare Providers & Services1.12
廢棄物代理1.02
住宅及營造1.00
商業服務0.94
資產管理0.92
林業產品0.89
旅遊與休閒0.74
生物科技0.63
餐館0.56
Media-Diversified0.46
Construction0.45
醫療通路0.40
房地產0.38
Telecommunication Services0.36
公用-獨立電廠0.32
風險評等
一年年化Alpha-0.82644
一年年化Beta1.05645
一年年化Sharpe1.63634
績效月份2021-04
一年年化標準差22.81308
三年年化標準差24.72146
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.81308%1.636341.05645-0.82644
三年24.72146%0.229521.16308-4.59095
五年20.51599%0.450861.13376-2.94921
十年19.1289%0.488921.04217-0.52259
前十大持股
投資標的資產百分比%
LINDE8.75
SAP SE5.66
ALLIANZ4.81
BASF4.33
DAIMLER4.28
DEUTSCHE POST4.21
MERCK3.33
HANNOVER RUECK3.21
MUENCHENER RUECKVERSICHER2.88
LANXESS2.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-010.0092EUR0.1055
2019-09-020.0471EUR0.5213
2018-05-160.0267EUR0.2533
2017-05-160.0666EUR0.6675
2016-05-160.0793EUR1.0302
2015-05-180.0218EUR0.2858
2014-05-160.0469EUR0.7219
2013-05-160.0352EUR0.6497
2012-05-160.0549EUR1.3292
2011-05-160.0286EUR0.5995
2009-05-180.0770EUR2.8961
2008-05-160.0133EUR0.3276
2007-05-240.0153EUR0.3289
2006-05-160.0004EUR0.0120
2005-05-160.0056EUR0.2206
2004-05-170.0010EUR0.0493
2003-05-190.0097EUR0.5702
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。