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霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
Barings German Growth A EUR Acc
人氣favorite7556
9.6020EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0370 / -0.38%2022-06-24
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
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9.6020EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-249.6020
2022-06-239.6390
2022-06-229.6250
2022-06-219.8770
2022-06-209.6990
2022-06-179.6960
2022-06-169.6510
2022-06-159.8820
2022-06-149.7610
2022-06-139.8810
日期淨值
2022-06-1010.2700
2022-06-0910.5000
2022-06-0810.5900
2022-06-0710.6000
2022-06-0610.6900
2022-06-0110.5300
2022-05-3110.5600
2022-05-3010.5900
2022-05-2710.4500
2022-05-2610.2700
日期淨值
2022-05-2510.1900
2022-05-2410.2800
2022-05-2310.3200
2022-05-2010.3700
2022-05-1910.1000
2022-05-1810.3800
2022-05-1710.3600
2022-05-1610.1800
2022-05-1310.1400
2022-05-129.8810
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.12%
近六個月 ▼ -8.89%
今年以來 ▼ -14.08%
成立至今 ▲ 106.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.46%
近二年 ▲ 30.48%
近三年 ▲ 16.57%
近五年 ▲ 5.63%
近十年 ▲ 136.00%
基本資料
基金名稱
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
Barings German Growth A EUR Acc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱基金經理有限公司
成立日期2000-08-29
基金類型股票基金
基金註冊地英國
投資目標本基金的投資目標是投資於德國公司,以達至長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)340.47(百萬EUR)
保管機構Northern Trust Global Services SE
基金保管費率1.08%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
化學15.48
Software13.18
保險11.87
Vehicles & Parts8.28
半導體4.96
Telecommunication Services4.68
工業金屬及礦產4.56
航空及國防4.43
公用-管制3.80
Transportation3.45
銀行3.24
Hardware2.80
製藥2.75
資本市場2.05
Farm & Heavy Construction Machinery1.85
Construction1.35
商業服務1.26
Healthcare Providers & Services1.22
醫療診斷及研究1.17
住宅及營造0.90
旅遊與休閒0.69
建築物料0.40
醫療通路0.40
個人服務0.40
生物科技0.29
鋼鐵0.28
Medical Devices & Instruments0.19
林業產品0.17
風險評等
一年年化Alpha2.94597
一年年化Beta1.22661
一年年化Sharpe-0.27128
績效月份2022-05
一年年化標準差14.65643
三年年化標準差23.16055
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.65643%-0.271281.226612.94597
三年23.16055%0.361151.14385-1.77854
五年20.66358%0.476841.14944-2.16789
十年17.54145%0.708981.05889-0.77661
前十大持股
投資標的資產百分比%
Linde PLC - Common Stock EUR (0.001)9.51
Allianz SE - Common Stock EUR (0)5.75
Deutsche Telekom AG - Common Stock EUR (0)4.68
Mercedes-Benz Group AG - Common Stock EUR (0)4.53
Airbus SE - Common Stock EUR (1)4.43
SAP SE - Common Stock EUR (0)4.08
Hannover Rueck SE - Common Stock EUR (0)3.15
Infineon Technologies AG - Common Stock EUR (0)2.92
Commerzbank AG - Common Stock EUR (0)2.69
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen - Common Stock EUR (0)2.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-010.0132EUR0.1104
2020-09-010.0092EUR0.1055
2019-09-020.0471EUR0.5213
2018-05-160.0267EUR0.2533
2017-05-160.0666EUR0.6675
2016-05-160.0793EUR1.0302
2015-05-180.0218EUR0.2858
2014-05-160.0469EUR0.7219
2013-05-160.0352EUR0.6497
2012-05-160.0549EUR1.3292
2011-05-160.0286EUR0.5995
2009-05-180.0770EUR2.8961
2008-05-160.0133EUR0.3276
2007-05-240.0153EUR0.3289
2006-05-160.0004EUR0.0120
2005-05-160.0056EUR0.2206
2004-05-170.0010EUR0.0493
2003-05-190.0097EUR0.5702
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。