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霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
Barings German Growth A GBP Acc
人氣favorite6286
7.7450GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0130 / -0.17%2020-09-30
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
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7.7450GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0130 / -0.17%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-307.7450
2020-09-297.7580
2020-09-287.7110
2020-09-257.5610
2020-09-247.6790
2020-09-237.8820
2020-09-227.7580
2020-09-217.7790
2020-09-188.0290
2020-09-177.9790
日期淨值
2020-09-168.0560
2020-09-158.1020
2020-09-148.0900
2020-09-118.0920
2020-09-107.9870
2020-09-097.9140
2020-09-087.8280
2020-09-077.8270
2020-09-047.7650
2020-09-037.9560
日期淨值
2020-09-027.8830
2020-09-017.7910
2020-08-287.8110
2020-08-277.8670
2020-08-267.8660
2020-08-257.9150
2020-08-247.8770
2020-08-217.7080
2020-08-207.7690
2020-08-197.8020
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.93%
近六個月 ▲ 5.68%
今年以來 ▼ -7.16%
成立至今 ▲ 1572.07%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.36%
近二年 ▼ -15.64%
近三年 ▼ -13.29%
近五年 ▲ 35.35%
近十年 ▲ 137.77%
基本資料
基金名稱
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
Barings German Growth A GBP Acc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱基金經理有限公司
成立日期1990-05-08
基金類型股票基金
基金註冊地英國
投資目標本基金的投資目標是投資於德國公司,以達至長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)327.05(百萬GBP)
保管機構Northern Trust Global Services SE
基金保管費率1.08%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software14.91
製藥11.55
化學7.90
保險7.32
Vehicles & Parts6.95
Transportation6.30
工業金屬及礦產6.23
航空及國防5.46
Healthcare Providers & Services4.93
半導體4.22
Construction2.95
Hardware2.49
工業通路2.23
Farm & Heavy Construction Machinery2.14
公用-管制2.10
Medical Devices & Instruments1.59
商業服務1.34
旅遊與休閒1.29
醫療通路1.12
資產管理1.09
廢棄物代理1.05
林業產品1.02
金屬與礦物0.97
生物科技0.83
住宅及營造0.83
Telecommunication Services0.28
Retail -Cyclical0.09
風險評等
一年年化Alpha-10.03
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe0.04
績效月份2020-08
一年年化標準差29.27
三年年化標準差21.74
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.27%0.041.12-10.03
三年21.74%-0.031.15-6.62
五年19.32%0.221.08-3.52
十年18.24%0.521.03-0.87
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAP SE - Common Stock EUR 0.008.75
Allianz SE - Common Stock EUR 0.006.95
Bayer AG - Common Stock EUR 0.006.46
Deutsche Post AG - Common Stock EUR 0.005.59
Airbus SE - Common Stock EUR 1.005.46
Volkswagen Aktiengesellschaft - 0.000% Preferred Stock EUR5.39
LANXESS AG - Common Stock EUR NPV3.37
Hochtief AG - Common Stock EUR 0.002.95
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA - Common Stock EUR 0.002.75
Merck KGaA - Common Stock EUR2.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-010.0081GBP0.1044
2019-09-020.0420GBP0.5138
2018-05-160.0196GBP0.2110
2017-05-160.0574GBP0.6782
2016-05-160.0623GBP1.0284
2015-05-180.0156GBP0.2845
2014-05-160.0384GBP0.7253
2013-05-160.0298GBP0.6512
2012-05-160.0439GBP1.3279
2011-05-160.0251GBP0.5994
2010-05-170.0187GBP0.5876
2009-05-180.0669GBP2.8163
2008-05-160.0105GBP0.3265
2007-05-160.0153GBP0.4930
2006-05-160.0004GBP0.0176
2005-05-160.0056GBP0.3240
2004-05-170.0010GBP0.0732
2003-05-160.0097GBP0.8178
2002-05-160.0035GBP0.2060
2001-05-160.0008GBP0.0373
1999-05-170.0003GBP0.0175
1996-05-160.0003GBP0.0487
1995-05-160.0005GBP0.0831
1993-05-170.0022GBP0.4931
1992-05-180.0031GBP0.8555
1991-05-160.0065GBP1.9030
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。