首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
Barings German Growth A GBP Acc
人氣favorite7776
8.4400GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0210 / 0.25%2022-08-08
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
Barings German Growth A GBP Acc
8.4400GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0210 / 0.25%
淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
favorite
7776
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-088.4400
2022-08-058.4190
2022-08-048.3970
2022-08-038.2290
2022-08-028.1510
2022-08-018.2510
2022-07-298.2210
2022-07-288.0310
2022-07-278.0550
2022-07-268.0700
日期淨值
2022-07-258.2140
2022-07-228.2070
2022-07-218.1760
2022-07-208.1570
2022-07-198.0700
2022-07-188.0530
2022-07-157.9170
2022-07-147.8490
2022-07-137.9190
2022-07-127.9180
日期淨值
2022-07-118.0340
2022-07-088.0310
2022-07-077.9620
2022-07-067.8870
2022-07-057.9450
2022-07-048.1180
2022-07-018.1610
2022-06-308.0230
2022-06-298.2690
2022-06-288.4300
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.78%
近六個月 ▼ -14.32%
今年以來 ▼ -20.34%
成立至今 ▲ 1659.84%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.89%
近二年 ▲ 9.50%
近三年 ▼ -4.01%
近五年 ▼ -5.38%
近十年 ▲ 119.47%
基本資料
基金名稱
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
Barings German Growth A GBP Acc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱基金經理有限公司
成立日期1990-05-08
基金類型股票基金
基金註冊地英國
投資目標本基金的投資目標是投資於德國公司,以達至長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)259.57(百萬GBP)
保管機構Northern Trust Global Services SE
基金保管費率1.08%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
德國80.70
英國10.29
荷蘭4.48
奧地利4.14
瑞士0.40
行業比重
行業類別百分比%
科技21.05
金融服務19.20
工業17.56
基本物料17.39
週期性消費8.89
健康護理6.54
電信服務5.52
公用事業3.85
風險評等
一年年化Alpha3.12885
一年年化Beta1.16532
一年年化Sharpe-0.89874
績效月份2022-07
一年年化標準差17.86183
三年年化標準差22.68016
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Linde PLC - Common Stock EUR (0.001)9.67
Allianz SE - Common Stock EUR (0)6.01
Deutsche Telekom AG - Common Stock EUR (0)5.19
SAP SE - Common Stock EUR (0)4.27
Mercedes-Benz Group AG - Common Stock EUR (0)4.23
Airbus SE - Common Stock EUR (1)4.21
Hannover Rueck SE - Common Stock EUR (0)3.43
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen - Common Stock EUR (0)2.96
Deutsche Post AG - Common Stock EUR (0)2.74
Infineon Technologies AG - Common Stock EUR (0)2.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-010.0129GBP0.1265
2020-09-010.0081GBP0.1044
2019-09-020.0420GBP0.5138
2018-05-160.0196GBP0.2110
2017-05-160.0574GBP0.6782
2016-05-160.0623GBP1.0284
2015-05-180.0156GBP0.2845
2014-05-160.0384GBP0.7253
2013-05-160.0298GBP0.6512
2012-05-160.0439GBP1.3279
2011-05-160.0251GBP0.5994
2010-05-170.0187GBP0.5876
2009-05-180.0669GBP2.8163
2008-05-160.0105GBP0.3265
2007-05-160.0153GBP0.4930
2006-05-160.0004GBP0.0176
2005-05-160.0056GBP0.3240
2004-05-170.0010GBP0.0732
2003-05-160.0097GBP0.8178
2002-05-160.0035GBP0.2060
2001-05-160.0008GBP0.0373
1999-05-170.0003GBP0.0175
1996-05-160.0003GBP0.0487
1995-05-160.0005GBP0.0831
1993-05-170.0022GBP0.4931
1992-05-180.0031GBP0.8555
1991-05-160.0065GBP1.9030
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。