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霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
Barings German Growth A GBP Acc
人氣favorite7121
9.8620GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0160 / 0.16%2021-08-04
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
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9.8620GBP
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-08-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-08-049.8620
2021-08-039.8460
2021-08-029.8620
2021-07-309.7740
2021-07-299.7830
2021-07-289.6800
2021-07-279.7330
2021-07-269.7620
2021-07-239.7700
2021-07-229.7250
日期淨值
2021-07-219.6850
2021-07-209.5200
2021-07-199.5080
2021-07-169.6860
2021-07-159.6710
2021-07-149.7280
2021-07-139.7860
2021-07-129.7170
2021-07-099.6970
2021-07-089.6460
日期淨值
2021-07-079.7260
2021-07-069.7510
2021-07-059.7540
2021-07-029.7950
2021-07-019.7000
2021-06-309.6410
2021-06-299.7700
2021-06-289.6610
2021-06-259.6640
2021-06-249.6270
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.72%
近六個月 ▲ 12.28%
今年以來 ▲ 11.75%
成立至今 ▲ 1992.28%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 30.18%
近二年 ▲ 14.13%
近三年 ▲ 5.65%
近五年 ▲ 47.71%
近十年 ▲ 122.10%
基本資料
基金名稱
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
Barings German Growth A GBP Acc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱基金經理有限公司
成立日期1990-05-08
基金類型股票基金
基金註冊地英國
投資目標本基金的投資目標是投資於德國公司,以達至長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/06)323.17(百萬GBP)
保管機構Northern Trust Global Services SE
基金保管費率1.08%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
化學19.82
Software14.79
工業金屬及礦產11.02
保險9.91
Vehicles & Parts7.68
Transportation6.08
製藥5.55
Farm & Heavy Construction Machinery2.77
半導體2.34
Hardware2.03
公用-管制1.65
廢棄物代理1.10
Healthcare Providers & Services1.08
住宅及營造1.06
資產管理0.93
建築物料0.90
商業服務0.83
生物科技0.75
Media-Diversified0.70
旅遊與休閒0.67
Construction0.42
公用-獨立電廠0.36
醫療通路0.35
Medical Devices & Instruments0.31
Retail -Cyclical0.24
林業產品0.21
風險評等
一年年化Alpha4.67282
一年年化Beta1.17525
一年年化Sharpe1.2578
績效月份2021-07
一年年化標準差22.99138
三年年化標準差22.89013
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.99138%1.25781.175254.67282
三年22.89013%0.172461.15792-3.74673
五年19.19229%0.481031.12854-2.25196
十年18.58308%0.497611.03532-0.55533
前十大持股
投資標的資產百分比%
Linde plc - LINDE PLC COMMON STOCK EUR.0018.71
SAP SE - Common Stock EUR 0.006.30
Deutsche Post AG - Common Stock EUR 0.005.02
Allianz SE - Common Stock EUR 0.004.52
Daimler AG - Common Stock EUR 0.004.11
BASF (SE) - Common Stock EUR 0.003.65
Merck KGaA - Common Stock EUR3.56
Hannover Rueck SE - Common Stock EUR2.81
LANXESS AG - Common Stock EUR NPV2.48
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen - Common Stock EUR 0.002.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-010.0081GBP0.1044
2019-09-020.0420GBP0.5138
2018-05-160.0196GBP0.2110
2017-05-160.0574GBP0.6782
2016-05-160.0623GBP1.0284
2015-05-180.0156GBP0.2845
2014-05-160.0384GBP0.7253
2013-05-160.0298GBP0.6512
2012-05-160.0439GBP1.3279
2011-05-160.0251GBP0.5994
2010-05-170.0187GBP0.5876
2009-05-180.0669GBP2.8163
2008-05-160.0105GBP0.3265
2007-05-160.0153GBP0.4930
2006-05-160.0004GBP0.0176
2005-05-160.0056GBP0.3240
2004-05-170.0010GBP0.0732
2003-05-160.0097GBP0.8178
2002-05-160.0035GBP0.2060
2001-05-160.0008GBP0.0373
1999-05-170.0003GBP0.0175
1996-05-160.0003GBP0.0487
1995-05-160.0005GBP0.0831
1993-05-170.0022GBP0.4931
1992-05-180.0031GBP0.8555
1991-05-160.0065GBP1.9030
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。