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霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
Barings German Growth A GBP Acc
人氣favorite4903
8.3830GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0560 / -0.66%2019-11-13
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
Barings German Growth A GBP Acc
8.3830GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0560 / -0.66%
淨值日期
query_builder2019-11-13
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-138.3830
2019-11-128.4390
2019-11-118.3980
2019-11-088.4340
2019-11-078.4720
2019-11-068.3580
2019-11-058.3350
2019-11-048.3360
2019-11-018.1750
2019-10-318.1520
日期淨值
2019-10-308.1990
2019-10-298.2170
2019-10-288.2310
2019-10-258.1760
2019-10-248.1410
2019-10-238.0700
2019-10-228.0930
2019-10-218.0720
2019-10-188.0240
2019-10-178.0760
日期淨值
2019-10-168.0310
2019-10-158.0420
2019-10-148.1000
2019-10-118.0860
2019-10-108.0850
2019-10-098.0880
2019-10-088.0480
2019-10-078.0470
2019-10-047.9810
2019-10-038.0130
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.81%
近六個月 ▼ -3.00%
今年以來 ▲ 13.97%
成立至今 ▲ 1645.07%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.74%
近二年 ▼ -12.60%
近三年 ▲ 10.93%
近五年 ▲ 54.94%
近十年 ▲ 149.66%
基本資料
基金名稱
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
Barings German Growth A GBP Acc
總代理霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金公司霸菱基金經理有限公司
成立日期1990-05-08
基金類型股票基金
基金註冊地英國
投資目標本基金的投資目標是投資於德國公司,以達至長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)396.24(百萬GBP)
保管機構Northern Trust Global Services SE
基金保管費率1.08%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用17.61
工業金屬及礦產16.01
航空及國防8.44
化學7.86
電訊服務6.67
保險5.21
半導體3.80
運輸及後勤3.76
汽車3.52
製藥2.98
建築物料2.90
電腦硬體2.51
旅遊與休閒1.82
公用-管制1.39
廣告及市場服務1.27
工程及營造1.16
醫療設備1.14
廢棄物代理1.04
顧問及外包服務0.89
醫療保健供應商0.80
商業服務0.79
金屬與礦物0.78
卡車製造0.72
住宅及營造0.66
生物科技0.55
醫療通路0.52
通訊設備0.21
服飾及特殊零售0.20
風險評等
一年年化Alpha-7.18
一年年化Beta1.21
一年年化Sharpe0.45
績效月份2019-10
一年年化標準差19.06
三年年化標準差15.38
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.06%0.451.21-7.18
三年15.38%0.411.14-3.61
五年16.2%0.520.99-0.68
十年16.41%0.660.990.06
前十大持股
投資標的資產百分比%
Siemens AG - Common Stock EUR 0.009.51
SAP SE - Common Stock EUR 0.009.25
Airbus SE - Common Stock EUR 1.008.44
Deutsche Telekom AG - Common Stock EUR 0.005.87
Allianz SE - Common Stock EUR 0.004.93
Deutsche Post AG - Common Stock EUR 0.003.76
HeidelbergCement AG - Common Stock EUR 0.002.90
Wirecard AG - Common Stock EUR 0.002.80
BASF (SE) - Common Stock EUR 0.002.52
LANXESS AG - Common Stock EUR NPV2.46
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-09-020.0463GBP0.5665
2018-05-160.0196GBP0.2096
2017-05-160.0574GBP0.6782
2016-05-160.0623GBP1.0284
2015-05-180.0156GBP--
2014-05-160.0384GBP--
2013-05-160.0298GBP--
2012-05-160.0439GBP--
2011-05-160.0251GBP--
2010-05-170.0187GBP--
2009-05-180.0669GBP--
2008-05-160.0105GBP--
2007-05-160.0153GBP--
2006-05-160.0004GBP--
2005-05-160.0056GBP--
2004-05-170.0010GBP--
2003-05-160.0097GBP--
2002-05-160.0035GBP--
2001-05-160.0008GBP--
1999-05-170.0003GBP--
1996-05-160.0003GBP--
1995-05-160.0005GBP--
1993-05-170.0022GBP--
1992-05-180.0031GBP--
1991-05-160.0065GBP--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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