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美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason QS MV Eurp Eq G&I A USD Acc
人氣favorite2997
103.6500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5200 / 0.50%2021-04-15
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason QS MV Eurp Eq G&I A USD Acc
103.6500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5200 / 0.50%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
2997
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-15103.6500
2021-04-14103.1300
2021-04-13103.1500
2021-04-12102.8100
2021-04-09103.1400
2021-04-08103.1800
2021-04-07102.4900
2021-04-06101.9300
2021-04-01101.1100
2021-03-31100.2700
日期淨值
2021-03-30100.4700
2021-03-29100.8100
2021-03-26100.8400
2021-03-2599.8400
2021-03-2499.3000
2021-03-2399.5800
2021-03-22100.6100
2021-03-19100.0800
2021-03-18100.0000
2021-03-17100.6700
日期淨值
2021-03-16100.4400
2021-03-15100.2000
2021-03-12100.1200
2021-03-11100.2200
2021-03-1099.4300
2021-03-0998.3700
2021-03-0897.2400
2021-03-0597.1500
2021-03-0497.0900
2021-03-0397.5700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.70%
近六個月 ▲ 14.45%
今年以來 ▲ 2.70%
成立至今 ▲ 0.27%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 35.17%
近二年 ▲ 8.98%
近三年 ▲ 4.47%
近五年 ▲ 19.35%
近十年 ▲ 39.46%
基本資料
基金名稱
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason QS MV Eurp Eq G&I A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-05-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求提供長期資本增值.本基金在任何時候將其資產淨值最少三分之二投資於在受監管市場上市或買賣及在歐洲(包括但不限於奧地利,比利時,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,匈牙利,愛爾蘭,意大利,荷蘭,挪威,波蘭,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士及英國)註冊成立或進行大部份經濟活動的公司的股本證券.本基金將其資產淨值最多20%投資於註冊地點或進行主要業務活動地點位於歐洲新興市場的公司的股本證券.本基金可投資於在廣泛或某特定地區的一個或數個國家,而本基金的投資一般會分散涵蓋多個行業,儘管大部份可能投資於相同商業界別經營的公司.本基金可投資於任何市值規模的發行人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)39.29(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥13.67
保險11.85
Telecommunication Services9.86
防守性零售6.91
民生性消費品6.19
公用-管制4.90
銀行4.63
Oil & Gas4.27
煙草製品3.64
Software3.39
Hardware2.86
金屬與礦物2.84
生物科技2.74
Media-Diversified2.68
Transportation2.54
Retail -Cyclical2.04
鋼鐵1.89
房地產1.86
資本市場1.61
Medical Devices & Instruments1.53
建築物料1.47
商業服務1.42
工業金屬及礦產1.24
Construction1.03
醫療通路1.02
房地產投資信託0.82
風險評等
一年年化Alpha-1.84959
一年年化Beta0.85555
一年年化Sharpe1.85453
績效月份2021-03
一年年化標準差17.09843
三年年化標準差17.74166
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.09843%1.854530.85555-1.84959
三年17.74166%0.092690.90289-3.5615
五年14.90603%0.234670.89543-3.55988
十年15.34983%0.254220.89605-1.17009
前十大持股
投資標的資產百分比%
Roche Holding AG3.59
Novartis AG3.10
Novo Nordisk A/S2.74
Unilever plc2.42
Nestle SA2.33
Allianz SE-Alv Gy2.33
Sanofi SA2.18
EVRAZ plc1.89
Vodafone Group1.87
Glaxosmithkline plc1.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。