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富蘭克林 MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 )
Franklin MV Eurpean Eq G&I A USD Acc
人氣favorite3499
89.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3300 / -0.37%2022-06-28
富蘭克林 MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 )
Franklin MV Eurpean Eq G&I A USD Acc
89.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3300 / -0.37%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
3499
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2889.2500
2022-06-2789.5800
2022-06-2489.3800
2022-06-2386.8400
2022-06-2287.4100
2022-06-2187.6800
2022-06-2087.7100
2022-06-1786.8700
2022-06-1687.2100
2022-06-1588.1800
日期淨值
2022-06-1486.4700
2022-06-1387.5400
2022-06-1089.9200
2022-06-0991.7800
2022-06-0893.6900
2022-06-0795.1100
2022-06-0694.9100
2022-06-0193.9000
2022-05-3195.1300
2022-05-3095.9400
日期淨值
2022-05-2795.6500
2022-05-2695.0600
2022-05-2594.2600
2022-05-2494.3200
2022-05-2394.3500
2022-05-2093.0200
2022-05-1992.4000
2022-05-1892.1700
2022-05-1794.2200
2022-05-1692.7100
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.43%
近六個月 ▼ -5.65%
今年以來 ▼ -10.73%
成立至今 ▼ -4.87%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.35%
近二年 ▲ 14.86%
近三年 ▲ 7.96%
近五年 ▲ 1.28%
近十年 ▲ 65.99%
基本資料
基金名稱
富蘭克林 MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 )
Franklin MV Eurpean Eq G&I A USD Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-05-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求提供長期資本增值.本基金在任何時候將其資產淨值最少三分之二投資於在受監管市場上市或買賣及在歐洲(包括但不限於奧地利,比利時,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,匈牙利,愛爾蘭,意大利,荷蘭,挪威,波蘭,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士及英國)註冊成立或進行大部份經濟活動的公司的股本證券.本基金將其資產淨值最多20%投資於註冊地點或進行主要業務活動地點位於歐洲新興市場的公司的股本證券.本基金可投資於在廣泛或某特定地區的一個或數個國家,而本基金的投資一般會分散涵蓋多個行業,儘管大部份可能投資於相同商業界別經營的公司.本基金可投資於任何市值規模的發行人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)27.97(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥14.24
保險10.48
Telecommunication Services8.63
防守性零售7.74
民生性消費品5.10
Software4.02
商業服務3.96
公用-管制3.89
生物科技3.59
煙草製品3.41
金屬與礦物3.37
Oil & Gas3.32
Hardware2.92
Transportation2.61
銀行2.28
Construction2.13
房地產1.89
Furnishings, Fixtures & Appliances1.76
航空及國防1.72
工業金屬及礦產1.66
醫療通路1.41
農業1.33
資本市場1.31
Medical Devices & Instruments1.10
Retail -Cyclical1.03
半導體0.98
Vehicles & Parts0.97
住宅及營造0.85
Media-Diversified0.81
資產管理0.79
風險評等
一年年化Alpha-5.16363
一年年化Beta0.78775
一年年化Sharpe-1.11695
績效月份2022-05
一年年化標準差11.4254
三年年化標準差17.80545
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.4254%-1.116950.78775-5.16363
三年17.80545%0.198650.90419-3.72915
五年15.17955%0.020640.87814-3.33974
十年13.4972%0.396170.86324-1.1325
前十大持股
投資標的資產百分比%
Roche Holding AG4.03
Novo Nordisk A/S3.59
Nestle SA3.49
Novartis AG3.32
Sanofi SA2.73
Glaxosmithkline plc2.43
SAP SE2.14
Allianz SE-Alv Gy2.11
Rio Tinto PLC2.10
BAE Systems plc1.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。