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富蘭克林 MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 )
Franklin MV Eurpean Eq G&I A EUR Acc
人氣favorite2979
195.6000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.5200 / 0.78%2021-09-23
富蘭克林 MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 )
Franklin MV Eurpean Eq G&I A EUR Acc
195.6000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.5200 / 0.78%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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2979
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-23195.6000
2021-09-22194.0800
2021-09-21192.6600
2021-09-20191.3200
2021-09-17194.2800
2021-09-16196.2100
2021-09-15195.7400
2021-09-14195.5100
2021-09-13196.2100
2021-09-10195.4300
日期淨值
2021-09-09196.4200
2021-09-08197.7700
2021-09-07199.1800
2021-09-06200.6000
2021-09-03199.7800
2021-09-02200.3100
2021-09-01200.4900
2021-08-31200.2600
2021-08-27201.4400
2021-08-26200.6200
日期淨值
2021-08-25201.3400
2021-08-24201.9700
2021-08-23202.6500
2021-08-20201.6900
2021-08-19201.2000
2021-08-18202.1000
2021-08-17202.7000
2021-08-16202.5000
2021-08-13202.8400
2021-08-12202.6100
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.15%
近六個月 ▲ 15.00%
今年以來 ▲ 14.93%
成立至今 ▲ 100.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.86%
近二年 ▲ 15.26%
近三年 ▲ 12.89%
近五年 ▲ 22.95%
近十年 ▲ 105.92%
基本資料
基金名稱
富蘭克林 MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 )
Franklin MV Eurpean Eq G&I A EUR Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2010-08-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求提供長期資本增值.本基金在任何時候將其資產淨值最少三分之二投資於在受監管市場上市或買賣及在歐洲(包括但不限於奧地利,比利時,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,匈牙利,愛爾蘭,意大利,荷蘭,挪威,波蘭,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士及英國)註冊成立或進行大部份經濟活動的公司的股本證券.本基金將其資產淨值最多20%投資於註冊地點或進行主要業務活動地點位於歐洲新興市場的公司的股本證券.本基金可投資於在廣泛或某特定地區的一個或數個國家,而本基金的投資一般會分散涵蓋多個行業,儘管大部份可能投資於相同商業界別經營的公司.本基金可投資於任何市值規模的發行人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)30.30(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥12.20
保險10.00
防守性零售9.08
Telecommunication Services6.87
Software5.55
民生性消費品5.13
銀行4.73
公用-管制4.58
Hardware4.43
Transportation3.13
煙草製品2.98
金屬與礦物2.96
生物科技2.75
商業服務2.55
Oil & Gas2.51
Media-Diversified2.33
工業金屬及礦產2.18
Construction2.02
Medical Devices & Instruments1.38
資本市場1.34
Retail -Cyclical1.27
鋼鐵1.23
醫療通路1.22
Vehicles & Parts1.19
住宅及營造1.07
農業1.07
房地產0.95
資產管理0.89
Furnishings, Fixtures & Appliances0.88
風險評等
一年年化Alpha-4.23516
一年年化Beta0.85412
一年年化Sharpe1.48452
績效月份2021-08
一年年化標準差13.80825
三年年化標準差16.18564
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.80825%1.484520.85412-4.23516
三年16.18564%0.360390.93406-4.17358
五年13.22038%0.412580.911-3.6029
十年12.18453%0.667160.88673-0.91768
前十大持股
投資標的資產百分比%
Roche Holding AG3.55
Novartis AG2.82
Nestle SA2.77
Novo Nordisk A/S2.75
SAP SE2.54
Sanofi SA2.17
Deutsche Post AG1.80
Rio Tinto PLC1.78
Allianz SE-Alv Gy1.77
Glaxosmithkline plc1.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。