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美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason QS MV Eurp Eq G&I A EUR Acc
人氣favorite1983
177.9400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7300 / -0.41%2019-10-14
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason QS MV Eurp Eq G&I A EUR Acc
177.9400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7300 / -0.41%
淨值日期
query_builder2019-10-14
人氣
favorite
1983
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-10-14177.9400
2019-10-11178.6700
2019-10-10175.7300
2019-10-09174.7400
2019-10-08174.4100
2019-10-07176.1000
2019-10-04175.6000
2019-10-03174.2300
2019-10-02174.4800
2019-10-01178.6600
日期淨值
2019-09-30180.1700
2019-09-27179.3500
2019-09-26179.1800
2019-09-25177.9600
2019-09-24178.0500
2019-09-23178.8000
2019-09-20179.4100
2019-09-19178.9300
2019-09-18177.8200
2019-09-17177.3000
日期淨值
2019-09-16177.4700
2019-09-13177.8300
2019-09-12177.4700
2019-09-11177.7200
2019-09-10176.1300
2019-09-09175.1600
2019-09-06175.6000
2019-09-05175.5800
2019-09-04174.9600
2019-09-03173.8900
資產配置
統計日期: 2019-08
績效表現
績效更新日期: 2019-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.63%
近六個月 ▲ 0.78%
今年以來 ▲ 11.80%
成立至今 ▲ 80.17%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.18%
近二年 ▲ 1.85%
近三年 ▲ 10.41%
近五年 ▲ 21.18%
近十年--
基本資料
基金名稱
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason QS MV Eurp Eq G&I A EUR Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司美盛證券投資顧問股份有限公司
成立日期2010-08-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求提供長期資本增值.本基金在任何時候將其資產淨值最少三分之二投資於在受監管市場上市或買賣及在歐洲(包括但不限於奧地利,比利時,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,匈牙利,愛爾蘭,意大利,荷蘭,挪威,波蘭,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士及英國)註冊成立或進行大部份經濟活動的公司的股本證券.本基金將其資產淨值最多20%投資於註冊地點或進行主要業務活動地點位於歐洲新興市場的公司的股本證券.本基金可投資於在廣泛或某特定地區的一個或數個國家,而本基金的投資一般會分散涵蓋多個行業,儘管大部份可能投資於相同商業界別經營的公司.本基金可投資於任何市值規模的發行人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)44.82(百萬EUR)
保管機構紐約梅隆銀行信託公司(愛爾蘭)
基金保管費率0.15%
基金管理費率1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥11.11
公用-管制7.86
防守性零售6.09
保險6.09
銀行5.97
電訊服務5.92
石油及天然氣-整合5.02
保險-特殊4.77
民生性消費品4.73
房地產4.52
煙草製品3.58
金屬與礦物2.85
商業服務2.64
房地產投資信託2.60
住宅及營造2.31
運輸及後勤2.20
生物科技2.09
工業金屬及礦產1.88
飲料:酒精飲料1.57
石油及天然氣-提煉及行銷1.57
醫療儀器及設備1.52
廢棄物代理1.44
服飾及特殊零售1.42
林業產品1.37
航空及國防1.35
保險-人壽1.35
通訊設備1.29
工程及營造1.25
經紀商與交易所1.03
廣告及市場服務0.97
休閒0.93
信貸服務0.86
鋼鐵0.85
石油及天然氣-服務0.69
卡車製造0.48
風險評等
一年年化Alpha-3.3
一年年化Beta0.8
一年年化Sharpe0.18
績效月份2019-09
一年年化標準差12.03
三年年化標準差8.85
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.03%0.180.8-3.3
三年8.85%0.460.79-2.5
五年10.54%0.440.81-0.46
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Nestle SA2.33
Novo Nordisk A/S2.09
Glaxosmithkline PLC2.02
Roche Holding AG1.96
Allianz SE Reg1.91
Novartis AG Reg1.85
Muenchener Rueckver AG Reg Com1.84
Sanofi1.79
Rio Tinto PLC1.73
Telenor ASA1.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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