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美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason QS MV Eurp Eq G&I A EUR Acc
人氣favorite2825
162.9700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2600 / 0.16%2020-09-30
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason QS MV Eurp Eq G&I A EUR Acc
162.9700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2600 / 0.16%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
favorite
2825
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-30162.9700
2020-09-29162.7100
2020-09-28164.0800
2020-09-25162.4700
2020-09-24162.2300
2020-09-23162.8600
2020-09-22163.7300
2020-09-21163.5600
2020-09-18166.9600
2020-09-17168.1900
日期淨值
2020-09-16168.5300
2020-09-15167.7700
2020-09-14166.5700
2020-09-11166.9600
2020-09-10165.9800
2020-09-09168.1600
2020-09-08164.1900
2020-09-07165.9800
2020-09-04164.0800
2020-09-03164.4100
日期淨值
2020-09-02166.8900
2020-09-01164.2000
2020-08-28165.6900
2020-08-27166.0500
2020-08-26167.3300
2020-08-25166.6100
2020-08-24167.3900
2020-08-21165.2300
2020-08-20165.6200
2020-08-19166.2200
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.43%
近六個月 ▼ -5.40%
今年以來 ▼ -12.84%
成立至今 ▲ 65.69%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.29%
近二年 ▼ -7.07%
近三年 ▼ -5.11%
近五年 ▼ -0.23%
近十年--
基本資料
基金名稱
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason QS MV Eurp Eq G&I A EUR Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司美盛證券投資顧問股份有限公司
成立日期2010-08-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求提供長期資本增值.本基金在任何時候將其資產淨值最少三分之二投資於在受監管市場上市或買賣及在歐洲(包括但不限於奧地利,比利時,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,匈牙利,愛爾蘭,意大利,荷蘭,挪威,波蘭,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士及英國)註冊成立或進行大部份經濟活動的公司的股本證券.本基金將其資產淨值最多20%投資於註冊地點或進行主要業務活動地點位於歐洲新興市場的公司的股本證券.本基金可投資於在廣泛或某特定地區的一個或數個國家,而本基金的投資一般會分散涵蓋多個行業,儘管大部份可能投資於相同商業界別經營的公司.本基金可投資於任何市值規模的發行人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)32.66(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥15.29
保險11.60
Telecommunication Services8.63
民生性消費品7.65
公用-管制7.34
防守性零售6.84
Oil & Gas5.09
銀行4.75
房地產3.91
煙草製品3.90
生物科技2.78
商業服務2.56
Retail -Cyclical2.07
Medical Devices & Instruments1.71
資本市場1.70
金屬與礦物1.57
林業產品1.55
Software1.47
廢棄物代理1.41
Media-Diversified1.07
飲料:酒精飲料1.06
鋼鐵1.05
醫療通路0.95
Hardware0.89
Transportation0.86
房地產投資信託0.61
風險評等
一年年化Alpha-1.34
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe-0.09
績效月份2020-08
一年年化標準差22
三年年化標準差14.41
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22%-0.091.08-1.34
三年14.41%-0.020.94-3
五年12.63%0.090.89-2.31
十年12.24%0.470.91-0.56
前十大持股
投資標的資產百分比%
Roche Holding AG3.88
Novartis AG Reg3.19
Novo Nordisk A/S2.78
Nestle SA2.76
Sanofi SA2.45
Koninklijke Ahold N.V.2.26
Allianz SE-Alv Gy2.18
Deutsche Telekom2.17
Pandora A/S2.07
Glaxosmithkline plc2.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。