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美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
Legg Mason RY US SmCp Opp A USD Acc
人氣favorite51103
239.4900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.8000 / -0.33%2022-06-30
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
Legg Mason RY US SmCp Opp A USD Acc
239.4900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.8000 / -0.33%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30239.4900
2022-06-29240.2900
2022-06-28245.0400
2022-06-27249.1300
2022-06-24247.5200
2022-06-23240.6900
2022-06-22241.0100
2022-06-21243.0400
2022-06-17238.7200
2022-06-16237.4900
日期淨值
2022-06-15253.0100
2022-06-14249.9300
2022-06-13250.6300
2022-06-10264.0800
2022-06-09272.6300
2022-06-08277.3600
2022-06-07281.3800
2022-06-06278.0700
2022-06-03275.9100
2022-06-02278.6100
日期淨值
2022-06-01272.6100
2022-05-31272.6900
2022-05-27275.4100
2022-05-26268.6900
2022-05-25261.3500
2022-05-24254.7900
2022-05-23259.7200
2022-05-20256.6600
2022-05-19259.4700
2022-05-18260.3000
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.70%
近六個月 ▼ -8.21%
今年以來 ▼ -11.66%
成立至今 ▲ 172.69%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.47%
近二年 ▲ 81.84%
近三年 ▲ 70.95%
近五年 ▲ 65.62%
近十年 ▲ 197.73%
基本資料
基金名稱
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
Legg Mason RY US SmCp Opp A USD Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-05-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標此基金目標為得到長期的資金回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)655.39(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware8.53
工業金屬及礦產8.09
Retail -Cyclical6.10
半導體5.88
航空及國防5.63
Transportation4.88
Vehicles & Parts4.78
Construction4.77
Oil & Gas4.74
商業服務3.82
化學3.49
Software3.07
銀行2.81
鋼鐵2.61
房地產投資信託2.17
Healthcare Providers & Services2.17
住宅及營造2.12
Manufacturing - Apparel & Accessories2.01
金屬與礦物1.87
Farm & Heavy Construction Machinery1.56
Medical Devices & Instruments1.30
Interactive Media1.27
Media-Diversified1.24
保險1.12
Furnishings, Fixtures & Appliances0.95
教育0.92
製藥0.80
跨國集團0.77
民生性消費品0.72
Diversified Financial Services0.69
工業通路0.68
餐館0.65
防守性零售0.61
醫療通路0.59
Telecommunication Services0.56
廢棄物代理0.52
農業0.45
林業產品0.40
房地產0.38
醫療診斷及研究0.35
資本市場0.27
旅遊與休閒0.20
個人服務0.11
風險評等
一年年化Alpha-5.42628
一年年化Beta0.97167
一年年化Sharpe-0.89676
績效月份2022-05
一年年化標準差14.02355
三年年化標準差29.2286
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.02355%-0.896760.97167-5.42628
三年29.2286%0.743921.152175.387
五年26.56727%0.474661.170961.91982
十年21.76371%0.584381.14985-0.3657
前十大持股
投資標的資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund3.42
Triumph Group, Inc.0.82
Allegheny Technologies Inc.0.80
Haynes Int'l0.78
AAR Corp0.78
TimkenSteel Corp.0.76
Cleveland-Cliffs Inc.0.74
Univar Inc.0.73
Carpenter Technology0.72
Digi International Inc.0.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。