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美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
Legg Mason RY US SmCp Opp A USD Acc
人氣favorite11912
164.8800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -5.0500 / -2.97%2020-09-23
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
Legg Mason RY US SmCp Opp A USD Acc
164.8800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -5.0500 / -2.97%
淨值日期
query_builder2020-09-23
人氣
favorite
11912
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-23164.8800
2020-09-22169.9300
2020-09-21169.1200
2020-09-18175.4100
2020-09-17175.3200
2020-09-16176.7200
2020-09-15175.0200
2020-09-14174.9900
2020-09-11171.5400
2020-09-10171.9300
日期淨值
2020-09-09173.5000
2020-09-08171.3600
2020-09-04175.2400
2020-09-03176.7600
2020-09-02182.5700
2020-09-01180.9000
2020-08-31178.0200
2020-08-28181.0900
2020-08-27178.8000
2020-08-26179.2200
日期淨值
2020-08-25180.6500
2020-08-24180.5900
2020-08-21178.0300
2020-08-20180.0200
2020-08-19181.8600
2020-08-18181.8300
2020-08-17183.6300
2020-08-14182.8200
2020-08-13183.0600
2020-08-12184.2600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.71%
近六個月 ▲ 6.96%
今年以來 ▼ -7.55%
成立至今 ▲ 78.02%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.36%
近二年 ▼ -14.13%
近三年 ▲ 4.37%
近五年 ▲ 36.82%
近十年 ▲ 146.91%
基本資料
基金名稱
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
Legg Mason RY US SmCp Opp A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司美盛證券投資顧問股份有限公司
成立日期2007-05-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標此基金目標為得到長期的資金回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)437.87(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體7.97
Hardware6.71
工業金屬及礦產6.70
Construction6.65
住宅及營造5.06
Healthcare Providers & Services4.71
Software4.71
Medical Devices & Instruments3.77
Vehicles & Parts3.55
商業服務3.19
銀行3.06
Oil & Gas3.03
化學2.81
保險2.79
Transportation2.62
Farm & Heavy Construction Machinery2.53
製藥2.03
餐館1.87
醫療診斷及研究1.73
航空及國防1.72
鋼鐵1.68
資本市場1.66
Telecommunication Services1.60
Retail -Cyclical1.28
房地產投資信託1.00
民生性消費品1.00
醫療通路0.91
Interactive Media0.83
Diversified Financial Services0.79
Furnishings, Fixtures & Appliances0.76
建築物料0.75
金屬與礦物0.70
個人服務0.65
林業產品0.46
Manufacturing - Apparel & Accessories0.43
Media-Diversified0.35
跨國集團0.33
農業0.31
房地產0.31
教育0.31
防守性零售0.29
廢棄物代理0.25
旅遊與休閒0.20
工業通路0.20
公用-管制0.15
飲料: 無酒精的飲料0.09
飲料:酒精飲料0.01
風險評等
一年年化Alpha2
一年年化Beta1.28
一年年化Sharpe0.36
績效月份2020-08
一年年化標準差39.66
三年年化標準差29.29
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年39.66%0.361.282
三年29.29%0.141.24-3.25
五年25.14%0.331.22-1.78
十年22.38%0.491.19-3.31
前十大持股
投資標的資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund5.08
Ameresco Inc.1.15
Forterra Inc.1.01
Alpha & Omega Semiconductor1.01
Limelight Networks0.98
II-VI Inc.0.96
Air Lease Corp.0.95
MACOM Technology Solutions0.91
Owens & Minor Inc.0.91
Emergent BioSolutions Inc.0.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。