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美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
Legg Mason RY US SmCp Opp A USD Acc
人氣favorite25739
299.4600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -3.4500 / -1.14%2021-04-19
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
Legg Mason RY US SmCp Opp A USD Acc
299.4600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -3.4500 / -1.14%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-19299.4600
2021-04-16302.9100
2021-04-15301.5600
2021-04-14301.7200
2021-04-13298.6400
2021-04-12301.3700
2021-04-09301.7700
2021-04-08301.0500
2021-04-07299.9000
2021-04-06304.0400
日期淨值
2021-04-05304.5900
2021-04-01302.8700
2021-03-31298.1600
2021-03-30296.0800
2021-03-29290.4500
2021-03-26298.1600
2021-03-25291.0600
2021-03-24284.1200
2021-03-23287.4900
2021-03-22299.0400
日期淨值
2021-03-19302.9100
2021-03-18302.6500
2021-03-17310.0900
2021-03-16306.3100
2021-03-15311.4200
2021-03-12309.4400
2021-03-11307.1700
2021-03-10301.5200
2021-03-09295.4000
2021-03-08291.6600
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 24.16%
近六個月 ▲ 71.73%
今年以來 ▲ 24.16%
成立至今 ▲ 198.16%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 150.03%
近二年 ▲ 72.39%
近三年 ▲ 59.51%
近五年 ▲ 135.48%
近十年 ▲ 183.37%
基本資料
基金名稱
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
Legg Mason RY US SmCp Opp A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-05-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標此基金目標為得到長期的資金回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,601.62(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware6.39
工業金屬及礦產5.98
半導體5.13
Construction5.01
Transportation4.42
化學4.08
Vehicles & Parts4.06
保險4.02
商業服務3.73
Healthcare Providers & Services3.46
房地產投資信託3.36
Medical Devices & Instruments3.23
銀行3.17
航空及國防2.78
住宅及營造2.74
Oil & Gas2.25
餐館2.23
Software2.06
鋼鐵1.81
Retail -Cyclical1.67
農業1.61
Farm & Heavy Construction Machinery1.55
金屬與礦物1.42
資本市場1.30
Furnishings, Fixtures & Appliances1.21
Manufacturing - Apparel & Accessories1.20
公用-管制0.97
教育0.95
Telecommunication Services0.94
工業通路0.93
醫療通路0.83
建築物料0.82
製藥0.80
Media-Diversified0.79
醫療診斷及研究0.75
個人服務0.73
Diversified Financial Services0.72
防守性零售0.69
Interactive Media0.66
旅遊與休閒0.64
民生性消費品0.53
廢棄物代理0.51
林業產品0.47
房地產0.29
飲料: 無酒精的飲料0.09
跨國集團0.08
風險評等
一年年化Alpha17.99392
一年年化Beta1.13165
一年年化Sharpe4.11759
績效月份2021-03
一年年化標準差23.66225
三年年化標準差32.67827
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.66225%4.117591.1316517.99392
三年32.67827%0.601561.2492-0.34758
五年26.57858%0.739061.23958-0.80477
十年23.34277%0.539551.20224-2.29522
前十大持股
投資標的資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund6.75
Community Health Systems Inc.0.94
Herc Holdings Inc.0.89
Olin Corp.0.89
Alpha & Omega Semiconductor0.86
Owens & Minor Inc.0.83
US Concrete Inc.0.82
Air Lease Corp.0.81
Arcosa Inc.0.79
Intrepid Potash Inc.0.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。