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富蘭克林 MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 )
Franklin MV APexJpn Eq G&I A USD Acc
人氣favorite3508
142.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2500 / 0.18%2022-06-28
富蘭克林 MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 )
Franklin MV APexJpn Eq G&I A USD Acc
142.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2500 / 0.18%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28142.0800
2022-06-27141.8300
2022-06-24141.3700
2022-06-23139.5600
2022-06-22139.5400
2022-06-21141.0000
2022-06-17140.0300
2022-06-16140.6200
2022-06-15143.2100
2022-06-14142.4100
日期淨值
2022-06-13141.9800
2022-06-10145.3900
2022-06-09147.3500
2022-06-08148.8900
2022-06-07149.2400
2022-06-06149.2600
2022-06-03149.2500
2022-06-02150.2200
2022-06-01149.9500
2022-05-31150.6600
日期淨值
2022-05-27148.9500
2022-05-26147.2300
2022-05-25146.5000
2022-05-24145.8300
2022-05-23147.0300
2022-05-20146.0800
2022-05-19145.1900
2022-05-18144.8500
2022-05-17146.3400
2022-05-16144.4200
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.70%
近六個月 ▲ 1.13%
今年以來 ▼ -2.09%
成立至今 ▲ 50.66%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.68%
近二年 ▲ 22.65%
近三年 ▲ 7.65%
近五年 ▲ 13.20%
近十年 ▲ 62.72%
基本資料
基金名稱
富蘭克林 MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 )
Franklin MV APexJpn Eq G&I A USD Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-05-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求提供長期資本增值.本基金將其資產淨值最少三分之二投資於在以下一個或多個國家,包括中國,香港,印尼,馬來西亞,菲律賓,新加坡,南韓,台灣,印度,泰國,澳洲及新西蘭註冊成立或進行大部分經濟活動的公司再受監管市場上市或買賣的股本證券,惟須受上述國家對外國投資者施加的適用限制所規限.此外本基金亦可不時投資於駐於巴基斯坦及斯里蘭卡的公司之股本證券.副投資經理致力透過選擇投資於(a)在其專有證券風險評估過程中被識別為風險總額低於有關股票市場整體風險及(b)已展現具吸引力股息,高股息增長率及充裕現金流支持該等股息的證券,以管理本基金的波幅.於選擇組合證券時,副投資經理可考慮其他非量化因素,包括副投資經理對宏觀經濟前景的觀點.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)23.31(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行14.68
Hardware9.47
半導體7.67
Telecommunication Services7.50
民生性消費品6.05
保險5.35
公用-管制4.48
Retail -Cyclical4.05
Construction3.64
房地產3.01
金屬與礦物2.94
公用-獨立電廠2.49
Software2.27
Manufacturing - Apparel & Accessories2.00
跨國集團1.99
Other Energy Sources1.86
房地產投資信託1.86
Transportation1.46
建築物料1.45
Vehicles & Parts1.43
煙草製品1.39
包裝及容器1.35
防守性零售1.35
Media-Diversified1.29
飲料: 無酒精的飲料1.23
信貸服務1.22
Oil & Gas1.16
製藥1.16
化學1.12
商業服務1.08
個人服務0.95
鋼鐵0.74
Medical Devices & Instruments0.57
醫療診斷及研究0.42
風險評等
一年年化Alpha5.62954
一年年化Beta0.55255
一年年化Sharpe-0.77032
績效月份2022-05
一年年化標準差7.56257
三年年化標準差14.95507
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.56257%-0.770320.552555.62954
三年14.95507%0.199010.75803-2.17807
五年13.78603%0.169370.76691-1.22688
十年12.82949%0.394660.78991-0.06288
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company5.89
Samsung Electronics4.86
China Construction Bank2.32
Infosys Ltd.2.27
China Shenhua Energy Co Ltd1.86
Bank of China Ltd.1.76
AIA Group Ltd. NpV1.68
Power Grid Corporation of India Ltd.1.64
Rio Tinto Ltd.1.63
Uni-President Enterprises Corp.1.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。