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美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason QS MV APexJ Eq G&I A USD Acc
人氣favorite3145
155.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6600 / 0.43%2021-04-15
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason QS MV APexJ Eq G&I A USD Acc
155.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6600 / 0.43%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
3145
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-15155.1200
2021-04-14154.4600
2021-04-13154.1400
2021-04-12153.4300
2021-04-09154.5500
2021-04-08155.2800
2021-04-07154.2200
2021-04-06155.2300
2021-04-05155.3700
2021-04-01154.6200
日期淨值
2021-03-31153.7900
2021-03-30154.2000
2021-03-29153.4700
2021-03-26153.0800
2021-03-25151.0100
2021-03-24150.4100
2021-03-23152.0100
2021-03-22154.2100
2021-03-19153.2400
2021-03-18153.5500
日期淨值
2021-03-17154.9700
2021-03-16154.5500
2021-03-15154.0900
2021-03-12153.6100
2021-03-11154.1600
2021-03-10152.2900
2021-03-09152.4000
2021-03-08151.5100
2021-03-05153.0200
2021-03-04151.4800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.27%
近六個月 ▲ 18.87%
今年以來 ▲ 6.27%
成立至今 ▲ 53.79%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 36.81%
近二年 ▲ 4.70%
近三年 ▲ 2.36%
近五年 ▲ 35.61%
近十年 ▲ 33.50%
基本資料
基金名稱
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason QS MV APexJ Eq G&I A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-05-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求提供長期資本增值.本基金將其資產淨值最少三分之二投資於在以下一個或多個國家,包括中國,香港,印尼,馬來西亞,菲律賓,新加坡,南韓,台灣,印度,泰國,澳洲及新西蘭註冊成立或進行大部分經濟活動的公司再受監管市場上市或買賣的股本證券,惟須受上述國家對外國投資者施加的適用限制所規限.此外本基金亦可不時投資於駐於巴基斯坦及斯里蘭卡的公司之股本證券.副投資經理致力透過選擇投資於(a)在其專有證券風險評估過程中被識別為風險總額低於有關股票市場整體風險及(b)已展現具吸引力股息,高股息增長率及充裕現金流支持該等股息的證券,以管理本基金的波幅.於選擇組合證券時,副投資經理可考慮其他非量化因素,包括副投資經理對宏觀經濟前景的觀點.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)30.54(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行10.35
Hardware10.13
Telecommunication Services8.56
民生性消費品6.39
半導體6.27
公用-管制5.14
房地產4.91
保險3.95
Retail -Cyclical3.86
公用-獨立電廠3.76
Transportation3.66
Construction3.53
Software3.16
Manufacturing - Apparel & Accessories2.20
金屬與礦物2.15
製藥2.10
Vehicles & Parts1.64
房地產投資信託1.45
煙草製品1.37
跨國集團1.35
飲料: 無酒精的飲料1.33
建築物料1.30
Other Energy Sources1.25
防守性零售1.18
個人服務1.09
醫療通路1.09
信貸服務1.08
Media-Diversified1.03
商業服務0.99
教育0.95
包裝及容器0.86
Medical Devices & Instruments0.47
林業產品0.17
風險評等
一年年化Alpha2.71689
一年年化Beta0.61963
一年年化Sharpe2.52272
績效月份2021-03
一年年化標準差12.83421
三年年化標準差16.24245
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.83421%2.522720.619632.71689
三年16.24245%0.043890.80866-6.2947
五年13.9152%0.424370.82283-4.09046
十年15.46609%0.225820.85911-2.35629
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company6.27
Samsung Electronics5.80
AIA Group Ltd. NpV2.75
China Construction Bank2.27
Infosys Ltd.2.05
Lite-On Technology1.65
Rio Tinto Ltd.1.60
Yuexiu Property Co. Ltd.1.54
Uni-President Enterprises Corp.1.50
Postal Savings Bank1.46
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。