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美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason QS MV APexJ Eq G&I A EUR Acc
人氣favorite3235
133.4000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3100 / -0.23%2021-06-22
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason QS MV APexJ Eq G&I A EUR Acc
133.4000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3100 / -0.23%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-22133.4000
2021-06-21133.7100
2021-06-18134.0500
2021-06-17135.2900
2021-06-16134.3400
2021-06-15133.6700
2021-06-14134.7700
2021-06-11134.8500
2021-06-10133.8300
2021-06-09133.4500
日期淨值
2021-06-08133.5900
2021-06-07133.8300
2021-06-04134.2500
2021-06-03134.2100
2021-06-02133.7000
2021-06-01133.0500
2021-05-28132.7400
2021-05-27132.4300
2021-05-26131.6400
2021-05-25130.3100
日期淨值
2021-05-24130.3300
2021-05-21130.0400
2021-05-20130.0100
2021-05-19129.7900
2021-05-18129.6900
2021-05-17129.1300
2021-05-14130.0700
2021-05-13129.6500
2021-05-12129.7300
2021-05-11131.3100
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.33%
近六個月 ▲ 11.32%
今年以來 ▲ 10.57%
成立至今 ▲ 26.66%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.39%
近二年 ▲ 4.57%
近三年 ▲ 2.75%
近五年 ▲ 29.84%
近十年 ▲ 57.22%
基本資料
基金名稱
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason QS MV APexJ Eq G&I A EUR Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求提供長期資本增值.本基金將其資產淨值最少三分之二投資於在以下一個或多個國家,包括中國,香港,印尼,馬來西亞,菲律賓,新加坡,南韓,台灣,印度,泰國,澳洲及新西蘭註冊成立或進行大部分經濟活動的公司再受監管市場上市或買賣的股本證券,惟須受上述國家對外國投資者施加的適用限制所規限.此外本基金亦可不時投資於駐於巴基斯坦及斯里蘭卡的公司之股本證券.副投資經理致力透過選擇投資於(a)在其專有證券風險評估過程中被識別為風險總額低於有關股票市場整體風險及(b)已展現具吸引力股息,高股息增長率及充裕現金流支持該等股息的證券,以管理本基金的波幅.於選擇組合證券時,副投資經理可考慮其他非量化因素,包括副投資經理對宏觀經濟前景的觀點.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)26.05(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.23
Hardware10.28
Telecommunication Services9.30
民生性消費品6.59
半導體6.31
房地產4.94
公用-獨立電廠3.97
保險3.85
公用-管制3.83
Construction3.54
Retail -Cyclical3.44
Software3.37
Transportation2.45
Manufacturing - Apparel & Accessories2.44
製藥2.37
金屬與礦物2.27
跨國集團1.74
房地產投資信託1.60
煙草製品1.50
Other Energy Sources1.41
飲料: 無酒精的飲料1.39
醫療通路1.38
建築物料1.31
個人服務1.21
教育1.13
Media-Diversified1.12
信貸服務1.04
Vehicles & Parts1.01
包裝及容器0.96
商業服務0.90
Medical Devices & Instruments0.51
林業產品0.21
Interactive Media0.08
Oil & Gas0.02
化學0.02
生物科技0.02
旅遊與休閒0.02
資本市場0.01
工業金屬及礦產0.01
飲料:酒精飲料0.01
鋼鐵0.01
Healthcare Providers & Services0.01
餐館0.00
防守性零售0.00
航空及國防0.00
醫療診斷及研究0.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.00
Diversified Financial Services0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
資產管理0.00
農業0.00
廢棄物代理0.00
風險評等
一年年化Alpha12.34159
一年年化Beta0.15211
一年年化Sharpe2.17427
績效月份2021-05
一年年化標準差8.20415
三年年化標準差15.12891
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.20415%2.174270.1521112.34159
三年15.12891%0.164920.84396-6.19878
五年12.71267%0.508740.85182-4.63745
十年13.54101%0.408650.86777-2.3327
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company6.22
Samsung Electronics5.73
AIA Group Ltd. NpV2.85
China Construction Bank2.30
Infosys Ltd.2.23
CITIC Ltd. NpV1.73
Kindom Development Co. Ltd.1.73
Uni-President Enterprises Corp.1.72
SK Telecom1.60
Rio Tinto Ltd.1.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。