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美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型
Legg Mason RY US Smlr Coms A USD Acc
人氣favorite4493
246.5500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.02%2021-04-09
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型
Legg Mason RY US Smlr Coms A USD Acc
246.5500USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09246.5500
2021-04-08246.5000
2021-04-07245.3900
2021-04-06249.2800
2021-04-05249.7700
2021-04-01247.4100
2021-03-31242.2600
2021-03-30239.9500
2021-03-29237.1500
2021-03-26242.0100
日期淨值
2021-03-25236.2000
2021-03-24232.7800
2021-03-23234.3300
2021-03-22242.1500
2021-03-19244.1400
2021-03-18244.8600
2021-03-17250.0100
2021-03-16249.4300
2021-03-15251.0300
2021-03-12249.2300
日期淨值
2021-03-11246.9200
2021-03-10243.1900
2021-03-09239.1800
2021-03-08237.0000
2021-03-05235.5200
2021-03-04230.9300
2021-03-03236.8400
2021-03-02235.6300
2021-03-01240.3400
2021-02-26233.2000
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.51%
近六個月 ▲ 50.93%
今年以來 ▲ 18.51%
成立至今 ▲ 142.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 94.38%
近二年 ▲ 46.88%
近三年 ▲ 44.55%
近五年 ▲ 88.35%
近十年 ▲ 106.04%
基本資料
基金名稱
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型
Legg Mason RY US Smlr Coms A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-05-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求達致長期資本增值.本基金將其資產淨值至少三分之二投資於市值少於50億美元(按投資時價值計)的美國公司所發行的,並在受監管市場上市或買賣的股本證券.本基金亦可投資於(i)股票市值超逾50億美元(按投資時價值計)的公司所發行的,並在受監管市場上市或買賣的股本證券;(ii)債務證券(包括政府證券及由位於或其證券在受監管市場上市或買賣的發行人所發行的公司債務證券);及(iii)為有效組合管理目的之現金.本基金亦可投資於在美國境外受監管市場上市或買賣的發行人證券(不得超逾其資產淨值(按投資時價值計)的10%);在購買當時評級低於投資評級的債務證券;其他集體投資計劃;及其他投資.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)104.45(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
商業服務10.29
Vehicles & Parts10.06
半導體9.66
Hardware9.08
工業金屬及礦產8.62
Software5.28
Construction5.00
保險4.33
資本市場3.65
房地產3.31
民生性消費品3.16
生物科技3.09
Oil & Gas2.98
Transportation2.58
旅遊與休閒2.06
Manufacturing - Apparel & Accessories1.91
Healthcare Providers & Services1.90
化學1.89
航空及國防1.88
資產管理1.86
林業產品1.63
醫療診斷及研究1.17
住宅及營造0.95
個人服務0.65
Medical Devices & Instruments0.61
包裝及容器0.59
銀行0.33
房地產投資信託0.19
公用-管制0.06
Retail -Cyclical0.05
Media-Diversified0.03
餐館0.02
鋼鐵0.02
防守性零售0.02
金屬與礦物0.02
信貸服務0.02
Telecommunication Services0.01
Farm & Heavy Construction Machinery0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
公用-獨立電廠0.01
工業通路0.01
醫療通路0.01
教育0.01
Interactive Media0.01
建築物料0.00
廢棄物代理0.00
煙草製品0.00
製藥0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
Other Energy Sources0.00
Healthcare Plans0.00
跨國集團0.00
Diversified Financial Services0.00
農業0.00
風險評等
一年年化Alpha3.00845
一年年化Beta0.95494
一年年化Sharpe3.42221
績效月份2021-03
一年年化標準差20.46147
三年年化標準差27.08328
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.46147%3.422210.954943.00845
三年27.08328%0.540251.02285-1.50573
五年22.21929%0.631991.02574-2.68909
十年19.97557%0.432691.00839-3.75197
前十大持股
投資標的資產百分比%
MKS Instruments Inc2.63
Kennedy-Wilson Holdings Inc.2.59
Insight Enterprises2.56
Heidrick + Struggles Int'l2.41
Inter Parfums Inc.2.27
CMC Materials Inc.2.25
Colfax Corporation2.19
Arcosa Inc.2.11
Meritor Inc2.10
Miller Industries2.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。