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美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型
Legg Mason RY US Smlr Coms A USD Acc
人氣favorite5452
203.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4500 / 0.22%2022-06-30
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型
Legg Mason RY US Smlr Coms A USD Acc
203.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30203.7600
2022-06-29203.3100
2022-06-28205.2500
2022-06-27208.9200
2022-06-24207.8200
2022-06-23201.5800
2022-06-22200.0500
2022-06-21199.9400
2022-06-17196.5800
2022-06-16194.7900
日期淨值
2022-06-15205.0200
2022-06-14202.3900
2022-06-13202.4900
2022-06-10210.8400
2022-06-09216.8300
2022-06-08220.4100
2022-06-07223.4100
2022-06-06222.4300
2022-06-03220.9500
2022-06-02223.0900
日期淨值
2022-06-01217.9600
2022-05-31219.3100
2022-05-27220.8600
2022-05-26215.8800
2022-05-25211.2700
2022-05-24207.8600
2022-05-23210.4300
2022-05-20209.8800
2022-05-19209.6700
2022-05-18210.1800
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.21%
近六個月 ▼ -8.40%
今年以來 ▼ -13.11%
成立至今 ▲ 119.31%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.01%
近二年 ▲ 44.37%
近三年 ▲ 40.73%
近五年 ▲ 45.42%
近十年 ▲ 118.70%
基本資料
基金名稱
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型
Legg Mason RY US Smlr Coms A USD Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-05-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求達致長期資本增值.本基金將其資產淨值至少三分之二投資於市值少於50億美元(按投資時價值計)的美國公司所發行的,並在受監管市場上市或買賣的股本證券.本基金亦可投資於(i)股票市值超逾50億美元(按投資時價值計)的公司所發行的,並在受監管市場上市或買賣的股本證券;(ii)債務證券(包括政府證券及由位於或其證券在受監管市場上市或買賣的發行人所發行的公司債務證券);及(iii)為有效組合管理目的之現金.本基金亦可投資於在美國境外受監管市場上市或買賣的發行人證券(不得超逾其資產淨值(按投資時價值計)的10%);在購買當時評級低於投資評級的債務證券;其他集體投資計劃;及其他投資.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)74.78(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
商業服務9.68
半導體9.09
Vehicles & Parts8.89
工業金屬及礦產7.81
Hardware7.76
Construction5.54
保險4.44
Software4.13
房地產3.85
生物科技3.84
化學3.22
Media-Diversified2.72
Transportation2.64
醫療診斷及研究2.37
Healthcare Providers & Services2.32
民生性消費品2.24
旅遊與休閒2.21
資本市場2.01
Oil & Gas1.92
Manufacturing - Apparel & Accessories1.70
Retail -Cyclical1.62
Interactive Media1.60
Medical Devices & Instruments1.50
資產管理1.41
航空及國防1.14
住宅及營造0.97
製藥0.92
林業產品0.58
銀行0.35
房地產投資信託0.28
公用-管制0.10
防守性零售0.02
信貸服務0.02
教育0.02
Telecommunication Services0.02
鋼鐵0.01
金屬與礦物0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
醫療通路0.01
公用-獨立電廠0.01
建築物料0.01
工業通路0.01
Other Energy Sources0.01
Farm & Heavy Construction Machinery0.01
餐館0.01
跨國集團0.01
包裝及容器0.01
煙草製品0.00
廢棄物代理0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
Diversified Financial Services0.00
農業0.00
個人服務0.00
飲料:酒精飲料0.00
Healthcare Plans0.00
風險評等
一年年化Alpha6.12446
一年年化Beta0.84545
一年年化Sharpe-0.57781
績效月份2022-05
一年年化標準差14.92514
三年年化標準差24.8341
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.92514%-0.577810.845456.12446
三年24.8341%0.561530.996682.4152
五年22.45225%0.399050.996470.26746
十年18.47205%0.483740.96435-1.99299
前十大持股
投資標的資產百分比%
Kennedy-Wilson Holdings Inc.2.98
MKS Instruments Inc2.73
Cohu Inc.2.67
j2 Global Communications Inc.2.66
Innospec Inc2.53
Korn Ferry International2.52
Arcosa Inc.2.39
Meridian Bioscience Inc.2.36
RLI Corp.2.31
Forrester Research Inc.2.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。