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美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Agrsv Gr A USD Acc
人氣favorite17371
271.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5900 / -0.22%2021-09-17
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Agrsv Gr A USD Acc
271.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5900 / -0.22%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17271.3000
2021-09-16271.8900
2021-09-15271.9000
2021-09-14268.9300
2021-09-13272.7400
2021-09-10270.8000
2021-09-09272.7700
2021-09-08274.0300
2021-09-07277.1100
2021-09-03280.8000
日期淨值
2021-09-02281.1300
2021-09-01279.9100
2021-08-31279.7800
2021-08-30280.0400
2021-08-27279.8400
2021-08-26275.4800
2021-08-25279.5200
2021-08-24278.5500
2021-08-23277.7800
2021-08-20273.1100
日期淨值
2021-08-19270.5200
2021-08-18271.1600
2021-08-17274.8500
2021-08-16275.8100
2021-08-13277.3900
2021-08-12277.8500
2021-08-11278.7900
2021-08-10278.2500
2021-08-09279.2400
2021-08-06279.7100
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.85%
近六個月 ▲ 1.75%
今年以來 ▲ 11.44%
成立至今 ▲ 295.34%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 32.93%
近二年 ▲ 47.13%
近三年 ▲ 32.26%
近五年 ▲ 72.12%
近十年 ▲ 202.76%
基本資料
基金名稱
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Agrsv Gr A USD Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-04-20
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求賺取長期資本增值.本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長率.本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型,中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定目標權重.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)753.49(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Media-Diversified25.53
Software16.16
Hardware11.46
製藥9.50
半導體8.57
Interactive Media8.56
生物科技8.45
Healthcare Plans5.04
Construction2.39
醫療診斷及研究1.60
Oil & Gas1.00
Medical Devices & Instruments0.74
工業金屬及礦產0.46
資產管理0.42
風險評等
一年年化Alpha4.68443
一年年化Beta0.97961
一年年化Sharpe1.43131
績效月份2021-08
一年年化標準差21.45736
三年年化標準差22.78528
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.45736%1.431310.979614.68443
三年22.78528%0.471310.99088-11.29881
五年19.23022%0.601430.99583-10.0011
十年17.15075%0.696971.03421-6.70195
前十大持股
投資標的資產百分比%
Comcast Corp Class A8.05
Biogen, Inc.5.82
Twitter Inc.5.61
TE Connectivity Ltd.5.47
Unitedhealth Group Inc5.04
Vertex Pharmaceut4.84
Broadcom Inc.4.83
Seagate Technology Holdings4.14
Cree, Inc.3.74
Autodesk, Inc.3.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。