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美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Agrsv Gr A USD Acc
人氣favorite11544
273.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 0.06%2021-04-09
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Agrsv Gr A USD Acc
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1500 / 0.06%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09273.7300
2021-04-08273.5800
2021-04-07273.2300
2021-04-06274.4600
2021-04-05273.4500
2021-04-01272.3500
2021-03-31268.4300
2021-03-30265.9400
2021-03-29265.5200
2021-03-26267.7000
日期淨值
2021-03-25270.0300
2021-03-24269.6100
2021-03-23276.7700
2021-03-22284.8100
2021-03-19283.2400
2021-03-18281.4200
2021-03-17289.0000
2021-03-16288.8800
2021-03-15288.3800
2021-03-12285.1300
日期淨值
2021-03-11284.5200
2021-03-10278.1800
2021-03-09276.9900
2021-03-08273.3100
2021-03-05275.8200
2021-03-04270.1500
2021-03-03276.1000
2021-03-02279.5500
2021-03-01283.2300
2021-02-26274.9600
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.92%
近六個月 ▲ 29.16%
今年以來 ▲ 6.92%
成立至今 ▲ 279.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 61.54%
近二年 ▲ 38.22%
近三年 ▲ 40.03%
近五年 ▲ 71.48%
近十年 ▲ 168.38%
基本資料
基金名稱
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Agrsv Gr A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-04-20
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求賺取長期資本增值.本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長率.本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型,中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定目標權重.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)887.83(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Media-Diversified30.43
Software14.01
Hardware10.43
半導體9.67
生物科技9.55
製藥8.50
Interactive Media6.61
Healthcare Plans3.83
Oil & Gas1.93
Construction1.70
醫療診斷及研究1.40
Medical Devices & Instruments0.62
鋼鐵0.34
工業金屬及礦產0.32
資產管理0.29
Retail -Cyclical0.26
風險評等
一年年化Alpha8.89456
一年年化Beta0.80534
一年年化Sharpe2.22714
績效月份2021-03
一年年化標準差22.94381
三年年化標準差22.77047
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.94381%2.227140.805348.89456
三年22.77047%0.544071.01432-8.76501
五年19.44203%0.591961.03565-8.39523
十年17.43229%0.619021.06464-5.9132
前十大持股
投資標的資產百分比%
Comcast Corp Class A8.19
Twitter Inc.6.38
Biogen, Inc.4.97
Vertex Pharmaceut4.89
Cree, Inc.4.77
Nuance Communications4.53
TE Connectivity Ltd.4.51
Broadcom Inc.4.35
Seagate Technology4.01
Unitedhealth Group Inc3.83
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。