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美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型
Legg Mason QS Em Mkts Eq A EUR Acc
人氣favorite3079
117.1500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2800 / -0.24%2021-04-14
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型
Legg Mason QS Em Mkts Eq A EUR Acc
117.1500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2800 / -0.24%
淨值日期
query_builder2021-04-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-14117.1500
2021-04-13117.4300
2021-04-12117.8800
2021-04-09118.0100
2021-04-08117.9100
2021-04-07118.3100
2021-04-06118.4300
2021-04-05119.0100
2021-04-01119.4300
2021-03-31120.6200
日期淨值
2021-03-30120.8700
2021-03-29120.2600
2021-03-26119.7100
2021-03-25118.1200
2021-03-24117.2500
2021-03-23118.5800
2021-03-22119.8700
2021-03-19120.3900
2021-03-18120.2800
2021-03-17120.5300
日期淨值
2021-03-16121.2300
2021-03-15120.8400
2021-03-12120.7700
2021-03-11120.4100
2021-03-10120.8600
2021-03-09121.0400
2021-03-08121.4500
2021-03-05122.2700
2021-03-04121.0500
2021-03-03122.2700
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.62%
近六個月 ▲ 20.48%
今年以來 ▲ 3.62%
成立至今 ▲ 1150.86%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.63%
近二年 ▼ -7.92%
近三年 ▼ -10.77%
近五年 ▲ 0.87%
近十年 ▼ -8.39%
基本資料
基金名稱
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型
Legg Mason QS Em Mkts Eq A EUR Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2008-07-02
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資至少投資百分之七十總資產價值於正規市場上市或交易,且公司營業所註冊或主要營業活動於新興市場國家之股票證券(包括普通股和特別股),並適用各國對於外國投資人所為投資限制.最多百分之三十基金總資產價值可投資於公司營業所註冊,或主要營業所位於已開發國家之股票證券,由國家政府,政府機關或機構,及政府分支機構所發行或擔保,且於國際正規市場上市或交易,並於購買時經評等為投資等級之債務證券,公司債務證券,且於國際正規市場上市或交易,並於購買時經評等為投資等級.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1.33(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行11.54
Oil & Gas6.92
Telecommunication Services5.95
房地產5.91
民生性消費品4.69
化學4.26
金屬與礦物4.00
公用-管制3.94
Interactive Media3.57
Retail -Cyclical3.30
Transportation3.00
防守性零售2.82
Vehicles & Parts2.26
公用-獨立電廠2.25
Hardware2.10
保險1.72
建築物料1.70
半導體1.65
製藥1.52
跨國集團1.42
生物科技1.38
Healthcare Providers & Services1.29
旅遊與休閒1.24
工業金屬及礦產1.23
Software1.20
Construction1.14
飲料:酒精飲料1.02
Other Energy Sources0.84
鋼鐵0.81
Manufacturing - Apparel & Accessories0.70
林業產品0.58
Media-Diversified0.45
Farm & Heavy Construction Machinery0.43
信貸服務0.43
Medical Devices & Instruments0.41
航空及國防0.40
資本市場0.37
煙草製品0.35
醫療診斷及研究0.26
Healthcare Plans0.24
醫療通路0.22
資產管理0.22
房地產投資信託0.19
飲料: 無酒精的飲料0.18
商業服務0.16
農業0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances0.10
餐館0.09
風險評等
一年年化Alpha-14.95
一年年化Beta1.1
一年年化Sharpe0.08
績效月份2020-08
一年年化標準差28.03
三年年化標準差19.44
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.03%0.081.1-14.95
三年19.44%-0.170.99-6.2
五年17.94%0.110.98-6.56
十年18.19%-0.020.98-5.01
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent Holdings Ltd.1.53
Alibaba Group Holding1.44
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company1.34
China Petroleum & Chemical Corp.0.88
Uni-President Enterprises Corp.0.69
Naspers Ltd.0.69
Astra Int'l0.68
Formosa Petrochemical Corp.0.65
Korea Electric Power Corp.0.62
China Resources Land Ltd.0.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。