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美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb MltStrat A EURH Acc
人氣favorite3348
151.4000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.03%2021-06-14
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb MltStrat A EURH Acc
151.4000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.03%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
3348
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-14151.4000
2021-06-11151.4400
2021-06-10151.4300
2021-06-09151.2200
2021-06-08150.9400
2021-06-07150.7000
2021-06-04150.5900
2021-06-03150.2000
2021-06-02150.2500
2021-06-01149.9700
日期淨值
2021-05-28149.9300
2021-05-27149.8600
2021-05-26150.2800
2021-05-25150.2600
2021-05-24150.0300
2021-05-21149.8300
2021-05-20149.7900
2021-05-19149.5700
2021-05-18149.8600
2021-05-17149.8200
日期淨值
2021-05-14149.7800
2021-05-13149.3900
2021-05-12149.3400
2021-05-11149.8200
2021-05-10150.0800
2021-05-07150.1800
2021-05-06149.8300
2021-05-05149.4800
2021-05-04149.3600
2021-05-03149.3600
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.27%
近六個月 ▼ -0.36%
今年以來 ▼ -1.65%
成立至今 ▲ 49.93%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.77%
近二年 ▲ 6.60%
近三年 ▲ 7.40%
近五年 ▲ 11.87%
近十年 ▲ 19.04%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb MltStrat A EURH Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2008-02-12
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資目標為透過收益及資本增值達成最大總報酬,藉由主要投資以美元,日幣,英磅,歐元,及其他各種貨幣計價的債券,且該債券在公開說明書所列之已開發國家或新興市場國家之正規市場上市或交易.基金主要投資於標準普爾評等為至少BBB,或穆迪評定為Baa,或次投資經理人認為該債券具有相當之品質.但基金也可投資於高收益債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)544.27(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.06
Transportation0.00
風險評等
一年年化Alpha1.64262
一年年化Beta-0.57032
一年年化Sharpe1.38235
績效月份2021-05
一年年化標準差5.23473
三年年化標準差8.42036
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.23473%1.38235-0.570321.64262
三年8.42036%0.37898-0.560972.92098
五年6.88331%0.42243-0.421662.39798
十年6.4142%0.31671-0.292372.77996
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TS 0.875% 11/15/302.84
MEXICO ST 7.75% 11/13/422.68
LEGG MASON WESTERN ASSET EURO HIGH YIELD FUND LM CLASS EUR ACCUMULATING2.54
US TSY N/B 2.88% 10/31/232.27
INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% Mat 05/15/20271.48
WESTERN ASSET US HIGH YIELD BOND FUND LM CLASS US$ DISTRIBUTING1.40
LM WESTERN ASSET EMG CORPORATE BOND FUND LM CLASS USD DISTRIBUTING1.33
INDONESIA 8.25% 05/15/291.30
ING GROEP NV 6.8750% Mat 04/16/21701.29
LM WA India Bond Fund1.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。