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美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb MltStrat A EURH Dis(M)
人氣favorite3418
85.7700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.02%2021-06-14
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb MltStrat A EURH Dis(M)
85.7700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.02%
淨值日期
query_builder2021-06-14
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1485.7700
2021-06-1185.7900
2021-06-1085.7900
2021-06-0985.6700
2021-06-0885.5100
2021-06-0785.3700
2021-06-0485.3100
2021-06-0385.0900
2021-06-0285.1200
2021-06-0184.9600
日期淨值
2021-05-2884.9400
2021-05-2784.9000
2021-05-2685.1300
2021-05-2585.1300
2021-05-2484.9900
2021-05-2184.8800
2021-05-2084.8600
2021-05-1984.7300
2021-05-1884.9000
2021-05-1784.8800
日期淨值
2021-05-1485.0100
2021-05-1384.7900
2021-05-1284.7600
2021-05-1185.0300
2021-05-1085.1800
2021-05-0785.2300
2021-05-0685.0400
2021-05-0584.8400
2021-05-0484.7700
2021-05-0384.7700
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.26%
近六個月 ▼ -0.35%
今年以來 ▼ -1.65%
成立至今 ▲ 44.11%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.76%
近二年 ▲ 6.59%
近三年 ▲ 7.38%
近五年 ▲ 11.90%
近十年 ▲ 19.03%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb MltStrat A EURH Dis(M)
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2008-04-28
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資目標為透過收益及資本增值達成最大總報酬,藉由主要投資以美元,日幣,英磅,歐元,及其他各種貨幣計價的債券,且該債券在公開說明書所列之已開發國家或新興市場國家之正規市場上市或交易.基金主要投資於標準普爾評等為至少BBB,或穆迪評定為Baa,或次投資經理人認為該債券具有相當之品質.但基金也可投資於高收益債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)544.27(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.06
Transportation0.00
風險評等
一年年化Alpha1.62815
一年年化Beta-0.57078
一年年化Sharpe1.38072
績效月份2021-05
一年年化標準差5.2334
三年年化標準差8.42388
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.2334%1.38072-0.570781.62815
三年8.42388%0.37821-0.560832.91578
五年6.88482%0.4231-0.421122.40336
十年6.41672%0.31647-0.291092.77554
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TS 0.875% 11/15/302.84
MEXICO ST 7.75% 11/13/422.68
LEGG MASON WESTERN ASSET EURO HIGH YIELD FUND LM CLASS EUR ACCUMULATING2.54
US TSY N/B 2.88% 10/31/232.27
INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% Mat 05/15/20271.48
WESTERN ASSET US HIGH YIELD BOND FUND LM CLASS US$ DISTRIBUTING1.40
LM WESTERN ASSET EMG CORPORATE BOND FUND LM CLASS USD DISTRIBUTING1.33
INDONESIA 8.25% 05/15/291.30
ING GROEP NV 6.8750% Mat 04/16/21701.29
LM WA India Bond Fund1.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-170.1557EUR2.1979
2021-04-190.1770EUR2.4989
2021-03-220.1963EUR2.7937
2021-02-160.1738EUR2.4025
2021-01-190.1688EUR2.3361
2020-12-210.2153EUR2.9579
2020-11-160.1680EUR2.3603
2020-10-190.1775EUR2.5283
2020-09-210.2251EUR3.1802
2020-08-170.1997EUR2.8280
2020-07-200.2479EUR3.5477
2020-06-150.1793EUR2.5967
2020-05-180.1986EUR3.0182
2020-04-200.2569EUR3.8846
2020-03-160.2026EUR3.0460
2020-02-180.2141EUR2.9451
2020-01-210.2942EUR4.0575
2019-12-160.2444EUR3.4053
2019-11-180.2416EUR3.3875
2019-10-210.3150EUR4.3975
2019-09-160.2716EUR3.8028
2019-08-190.2729EUR3.8126
2019-07-220.3401EUR4.6801
2019-06-170.2833EUR3.9506
2019-05-210.3500EUR4.9527
2019-04-150.2730EUR3.8066
2019-03-180.3092EUR4.3475
2019-02-190.2953EUR4.1605
2019-01-220.3879EUR5.4886
2018-12-170.2951EUR4.2522
2018-11-190.2939EUR4.2141
2018-10-220.3815EUR5.3900
2018-09-170.2781EUR3.9255
2018-08-200.3633EUR5.0606
2018-07-160.2901EUR3.9665
2018-06-180.2764EUR3.7986
2018-05-210.3552EUR4.8310
2018-04-160.2709EUR3.5486
2018-03-190.2640EUR3.4498
2018-02-200.2644EUR3.4242
2018-01-220.2925EUR3.7361
2017-12-180.2503EUR3.1991
2017-11-200.3162EUR4.0379
2017-10-160.2282EUR2.8879
2017-09-180.2262EUR2.8456
2017-08-210.2849EUR3.5966
2017-07-170.2177EUR2.7520
2017-06-190.2279EUR2.8753
2017-05-220.2807EUR3.5697
2017-04-170.2634EUR3.3516
2017-03-200.3358EUR4.3080
2017-02-130.2718EUR3.4825
2017-01-170.2761EUR3.5581
2016-12-190.2454EUR3.2065
2016-11-210.3264EUR4.2876
2016-10-170.2398EUR3.0572
2016-09-190.2371EUR3.0553
2016-08-220.4515EUR5.7245
2016-07-180.2800EUR3.5799
2016-06-200.3435EUR4.5064
2016-05-160.2939EUR3.8710
2016-04-180.2926EUR3.8729
2016-03-210.3774EUR5.0387
2016-02-160.2939EUR4.1931
2016-01-190.2942EUR4.1209
2015-12-210.3483EUR4.7676
2015-11-160.2812EUR3.7324
2015-10-190.2674EUR3.5008
2015-09-210.3274EUR4.2744
2015-08-170.2696EUR3.4615
2015-07-200.3562EUR4.4757
2015-06-150.2722EUR3.3988
2015-05-180.2823EUR3.4521
2015-04-200.3266EUR3.9596
2015-03-160.2555EUR3.1697
2015-02-170.2752EUR3.3877
2015-01-200.3101EUR3.8348
2014-12-220.3796EUR4.7388
2014-11-170.2978EUR3.6253
2014-10-200.3585EUR4.3228
2014-09-150.2882EUR3.4607
2014-08-180.2873EUR3.4209
2014-07-210.3510EUR4.1738
2014-06-160.2809EUR3.3404
2014-05-190.2598EUR3.0948
2014-04-220.3408EUR4.1077
2014-03-170.2532EUR3.0876
2014-01-210.3582EUR4.3528
2013-12-160.2724EUR3.3279
2013-11-180.2664EUR3.2555
2013-10-210.3300EUR3.9861
2013-09-160.2700EUR3.3435
2013-08-190.2794EUR3.4506
2013-07-240.3345EUR4.0415
2013-06-170.2508EUR2.9882
2013-05-200.3050EUR3.5158
2013-04-150.2282EUR2.6122
2013-03-180.2543EUR2.9326
2013-02-190.2171EUR2.5024
2013-01-220.2714EUR3.1023
2012-12-170.2350EUR2.6883
2012-11-190.2694EUR3.1166
2012-10-220.3038EUR3.4774
2012-09-170.2437EUR2.8070
2012-08-200.2954EUR3.4538
2012-07-160.2714EUR3.1886
2012-06-180.2610EUR3.1091
2012-05-210.3320EUR3.9562
2012-04-160.3065EUR3.6322
2012-03-190.2879EUR3.4145
2012-02-210.3382EUR4.0077
2012-01-170.3520EUR4.2406
2011-12-190.3254EUR3.9606
2011-11-210.3601EUR4.3560
2011-10-180.3426EUR4.1772
2011-09-200.3915EUR4.7335
2011-08-160.2951EUR3.5068
2011-07-190.3272EUR3.8468
2011-06-210.3016EUR3.5515
2011-05-170.2576EUR3.0084
2011-04-190.3083EUR3.6185
2011-03-220.2984EUR3.5139
2011-02-150.2747EUR3.2730
2011-01-180.2839EUR3.3813
2010-12-210.3146EUR3.7964
2010-11-160.2449EUR2.8895
2010-10-190.3197EUR3.7128
2010-09-210.3272EUR3.8892
2010-08-170.2811EUR3.3559
2010-07-200.3942EUR4.7977
2010-06-150.2900EUR3.6475
2010-05-180.3181EUR3.9464
2010-04-200.4386EUR5.2843
2010-03-160.3202EUR3.8888
2010-02-160.3205EUR3.9848
2010-01-190.4847EUR5.8524
2009-12-220.4569EUR5.6417
2009-11-170.3757EUR4.6039
2009-10-200.5878EUR7.2155
2009-09-150.3417EUR4.3245
2009-08-180.3760EUR4.8827
2009-07-210.5387EUR7.2215
2009-06-160.4128EUR5.6573
2009-05-190.4359EUR6.2299
2009-04-210.6853EUR10.2713
2009-03-170.4229EUR6.7248
2009-02-170.3868EUR5.8512
2009-01-200.5932EUR8.6693
2008-12-160.4297EUR6.5021
2008-11-180.4672EUR7.0313
2008-10-210.6126EUR9.0580
2008-09-160.4912EUR6.2650
2008-08-190.5035EUR6.3226
2008-07-220.6115EUR7.6801
2008-06-170.4937EUR6.1010
2008-05-200.3393EUR4.0314
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。