首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) )
Legg Mason WA US Hi Yld A USD Dis(M)
人氣favorite6775
85.0900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.02%2022-05-20
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) )
Legg Mason WA US Hi Yld A USD Dis(M)
85.0900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.02%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
favorite
6775
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2085.0900
2022-05-1985.0700
2022-05-1885.2200
2022-05-1785.8900
2022-05-1685.9800
2022-05-1386.0500
2022-05-1285.9300
2022-05-1186.4800
2022-05-1086.6100
2022-05-0986.6300
日期淨值
2022-05-0687.5900
2022-05-0588.3400
2022-05-0488.6900
2022-05-0388.6000
2022-05-0288.3300
2022-04-2989.2900
2022-04-2889.8000
2022-04-2789.8900
2022-04-2690.1300
2022-04-2590.0600
日期淨值
2022-04-2290.2800
2022-04-2190.6800
2022-04-2090.8700
2022-04-1990.6800
2022-04-1890.8100
2022-04-1491.0700
2022-04-1391.1400
2022-04-1291.0000
2022-04-1190.7500
2022-04-0891.4100
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.87%
近六個月 ▼ -7.85%
今年以來 ▼ -8.34%
成立至今 ▲ 61.48%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.99%
近二年 ▲ 13.12%
近三年 ▲ 7.76%
近五年 ▲ 17.14%
近十年 ▲ 47.63%
基本資料
基金名稱
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) )
Legg Mason WA US Hi Yld A USD Dis(M)
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2010-12-20
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標為提高水平的流動收益.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)226.81(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)0.95%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.76
風險評等
一年年化Alpha-0.80496
一年年化Beta1.00055
一年年化Sharpe-1.12762
績效月份2022-04
一年年化標準差5.44876
三年年化標準差9.80457
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.44876%-1.127621.00055-0.80496
三年9.80457%0.239361.04203-0.38249
五年8.24843%0.293211.06038-0.64831
十年7.12786%0.495551.05743-1.50105
前十大持股
投資標的資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund2.15
GLOBAL AIR L 6.500% 09/24 Mat 09/15/20240.98
VIKING CRUISES LTD 7.0000% Mat 02/15/20290.90
DISH DBS 5.125% 06/01/290.85
FIRST QUA 6.88% 10/15/270.81
ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR 10.5000% Mat 02/15/20280.74
Penn Virg 9.25% 08/15/260.72
Teva Phar 5.125% 05/09/290.72
DISH DBS Corp. 7.7500% Mat 07/01/20260.72
CORECIVIC INC 8.2500% Mat 04/15/20260.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-05-020.3526USD4.7392
2022-04-010.3538USD4.5623
2022-03-010.1599USD2.0357
2022-02-140.2878USD3.6568
2022-01-180.2990USD3.6672
2021-12-200.3676USD4.4913
2021-11-150.3288USD3.9871
2021-10-180.2824USD3.4230
2021-09-200.3584USD4.3098
2021-08-160.2907USD3.5296
2021-07-190.2948USD3.5557
2021-06-210.3863USD4.6745
2021-05-170.3165USD3.8558
2021-04-190.3133USD3.8049
2021-03-220.3798USD4.6832
2021-02-160.3023USD3.6696
2021-01-190.2945USD3.6005
2020-12-210.3818USD4.6865
2020-11-160.3061USD3.8419
2020-10-190.2906USD3.6991
2020-09-210.3933USD5.0080
2020-08-170.3039USD3.8896
2020-07-200.4196USD5.4767
2020-06-150.3086USD4.0802
2020-05-180.3331USD4.6732
2020-04-200.4435USD6.1329
2020-03-160.3291USD4.5804
2020-02-180.3151USD3.9017
2020-01-210.4330USD5.3618
2019-12-160.3294USD4.1421
2019-11-180.3453USD4.3973
2019-10-210.4097USD5.1995
2019-09-160.3507USD4.4351
2019-08-190.3508USD4.4900
2019-07-220.4159USD5.2592
2019-06-170.3598USD4.5820
2019-05-210.4505USD5.7864
2019-04-150.3567USD4.5211
2019-03-180.3512USD4.5406
2019-02-190.3783USD4.9247
2019-01-220.4673USD6.1503
2018-12-170.3675USD4.8934
2018-11-190.3602USD4.7345
2018-10-220.4307USD5.5264
2018-09-170.3729USD4.7533
2018-08-200.4550USD5.8259
2018-07-160.3443USD4.4231
2018-06-180.3418USD4.3685
2018-05-210.4418USD5.6740
2018-04-160.3646USD4.6442
2018-03-190.3403USD4.3574
2018-02-200.3761USD4.7716
2018-01-220.4279USD5.3465
2017-12-180.3490USD4.3755
2017-11-200.4225USD5.3065
2017-10-160.3452USD4.2928
2017-09-180.3728USD4.6542
2017-08-210.4589USD5.7585
2017-07-170.3606USD4.5023
2017-06-190.3689USD4.5883
2017-05-220.4665USD5.8174
2017-04-170.3660USD4.5927
2017-03-200.4599USD5.7904
2017-02-130.3719USD4.6671
2017-01-170.3961USD4.9826
2016-12-190.3579USD4.5670
2016-11-210.4700USD6.0786
2016-10-170.3905USD4.9607
2016-09-190.3997USD5.1539
2016-08-220.6232USD7.9614
2016-07-180.4311USD5.5586
2016-06-200.5428USD7.2067
2016-05-160.4643USD6.2478
2016-04-180.4577USD6.2197
2016-03-210.5053USD6.9565
2016-02-160.3932USD5.8199
2016-01-190.4399USD6.2837
2015-12-210.5365USD7.3946
2015-11-160.4417USD5.7457
2015-10-190.4299USD5.4750
2015-09-210.5336USD6.6934
2015-08-170.4285USD5.3017
2015-07-200.5417USD6.5083
2015-06-150.4099USD4.8638
2015-05-180.4374USD5.1262
2015-04-200.5399USD6.3416
2015-03-160.4387USD5.2079
2015-02-170.4512USD5.3305
2015-01-200.4376USD5.2527
2014-12-220.5163USD6.1574
2014-11-170.4203USD4.8465
2014-10-200.4980USD5.7389
2014-09-150.4035USD4.5412
2014-08-180.3996USD4.4611
2014-07-210.4903USD5.4451
2014-06-160.3887USD4.2962
2014-05-190.3849USD4.2743
2014-04-220.4924USD5.4669
2014-03-170.3736USD4.1743
2014-01-210.4921USD5.5127
2013-12-160.4055USD4.5835
2013-11-180.4460USD5.0603
2013-10-210.5263USD5.9752
2013-09-160.4253USD4.8984
2013-08-190.4552USD5.2467
2013-07-240.5048USD5.7500
2013-06-170.4264USD4.8532
2013-05-200.5297USD5.8722
2013-04-150.3964USD4.4370
2013-03-180.3726USD4.1943
2013-02-190.4347USD4.9247
2013-01-220.5347USD6.0374
2012-12-170.4169USD4.7805
2012-11-190.4300USD5.0267
2012-10-220.5269USD6.0784
2012-09-170.4448USD5.1680
2012-08-200.6094USD7.2111
2012-07-160.4734USD5.6768
2012-06-180.5068USD6.1735
2012-05-230.6732USD8.1918
2012-04-160.5016USD6.0337
2012-03-190.4912USD5.8621
2012-02-220.6542USD7.9137
2012-01-180.5237USD6.5088
2011-12-190.4981USD6.2778
2011-11-210.6542USD8.2227
2011-10-180.5183USD6.6086
2011-09-200.6442USD7.9951
2011-08-180.5777USD7.1242
2011-07-190.5487USD6.4099
2011-06-210.6011USD7.0655
2011-04-190.5435USD6.2534
2011-03-220.6578USD7.5981
2011-02-150.5111USD5.9075
2011-01-180.4895USD5.7316
2010-12-210.0182USD--
2010-10-190.5936USD--
2010-09-210.7490USD--
2010-08-170.5700USD--
2010-07-220.7405USD--
2010-06-150.5748USD--
2010-05-180.5533USD--
2010-04-200.2682USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。