首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Hi Yld A USD Dis(M)
人氣favorite5241
99.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.01%2021-06-14
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Hi Yld A USD Dis(M)
99.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.01%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
5241
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1499.3700
2021-06-1199.3800
2021-06-1099.2700
2021-06-0999.2400
2021-06-0899.0400
2021-06-0798.8900
2021-06-0498.8200
2021-06-0398.7000
2021-06-0298.7100
2021-06-0198.5900
日期淨值
2021-05-2898.4400
2021-05-2798.3700
2021-05-2698.2800
2021-05-2598.2300
2021-05-2498.1900
2021-05-2198.1500
2021-05-2098.0400
2021-05-1997.9700
2021-05-1898.2200
2021-05-1798.2000
日期淨值
2021-05-1498.5200
2021-05-1398.3600
2021-05-1298.3700
2021-05-1198.5600
2021-05-1098.8000
2021-05-0798.8100
2021-05-0698.7000
2021-05-0598.7100
2021-05-0498.6400
2021-05-0398.7400
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.52%
近六個月 ▲ 3.96%
今年以來 ▲ 2.21%
成立至今 ▲ 71.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.11%
近二年 ▲ 15.97%
近三年 ▲ 21.86%
近五年 ▲ 39.71%
近十年 ▲ 61.69%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Hi Yld A USD Dis(M)
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2010-12-20
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標為提高水平的流動收益.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)210.70(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.76
Transportation0.03
風險評等
一年年化Alpha0.35667
一年年化Beta0.98714
一年年化Sharpe2.54182
績效月份2021-05
一年年化標準差5.59387
三年年化標準差9.97601
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.59387%2.541820.987140.35667
三年9.97601%0.583751.06546-0.67379
五年7.92826%0.738811.06031-0.84265
十年7.44539%0.601951.04105-1.64309
前十大持股
投資標的資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund2.25
DISH DBS Corp. 7.7500% Mat 07/01/20261.23
VOC ESCROW LTD 5.0000% Mat 02/15/20281.19
GLOBAL AIR L 6.500% 09/24 Mat 09/15/20241.15
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING 4.5000% Mat 05/01/20320.78
BERRY PETROLEUM CO LLC 7.0000% Mat 02/15/20260.71
WYNN MACAU LTD 5.6250% Mat 08/26/20280.66
SILVERSEA CRUISE FINANCE LTD 7.2500% Mat 02/01/20250.66
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.8750% Mat 04/15/20290.64
BAUSCH HE 6.25% 02/15/290.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-170.3165USD3.8558
2021-04-190.3133USD3.8049
2021-03-220.3798USD4.6832
2021-02-160.3023USD3.6696
2021-01-190.2945USD3.6005
2020-12-210.3818USD4.6865
2020-11-160.3061USD3.8419
2020-10-190.2906USD3.6991
2020-09-210.3933USD5.0080
2020-08-170.3039USD3.8896
2020-07-200.4196USD5.4767
2020-06-150.3086USD4.0802
2020-05-180.3331USD4.6732
2020-04-200.4435USD6.1329
2020-03-160.3291USD4.5804
2020-02-180.3151USD3.9017
2020-01-210.4330USD5.3618
2019-12-160.3294USD4.1421
2019-11-180.3453USD4.3973
2019-10-210.4097USD5.1995
2019-09-160.3507USD4.4351
2019-08-190.3508USD4.4900
2019-07-220.4159USD5.2592
2019-06-170.3598USD4.5820
2019-05-210.4505USD5.7864
2019-04-150.3567USD4.5211
2019-03-180.3512USD4.5406
2019-02-190.3783USD4.9247
2019-01-220.4673USD6.1503
2018-12-170.3675USD4.8934
2018-11-190.3602USD4.7345
2018-10-220.4307USD5.5264
2018-09-170.3729USD4.7533
2018-08-200.4550USD5.8259
2018-07-160.3443USD4.4231
2018-06-180.3418USD4.3685
2018-05-210.4418USD5.6740
2018-04-160.3646USD4.6442
2018-03-190.3403USD4.3574
2018-02-200.3761USD4.7716
2018-01-220.4279USD5.3465
2017-12-180.3490USD4.3755
2017-11-200.4225USD5.3065
2017-10-160.3452USD4.2928
2017-09-180.3728USD4.6542
2017-08-210.4589USD5.7585
2017-07-170.3606USD4.5023
2017-06-190.3689USD4.5883
2017-05-220.4665USD5.8174
2017-04-170.3660USD4.5927
2017-03-200.4599USD5.7904
2017-02-130.3719USD4.6671
2017-01-170.3961USD4.9826
2016-12-190.3579USD4.5670
2016-11-210.4700USD6.0786
2016-10-170.3905USD4.9607
2016-09-190.3997USD5.1539
2016-08-220.6232USD7.9614
2016-07-180.4311USD5.5586
2016-06-200.5428USD7.2067
2016-05-160.4643USD6.2478
2016-04-180.4577USD6.2197
2016-03-210.5053USD6.9565
2016-02-160.3932USD5.8199
2016-01-190.4399USD6.2837
2015-12-210.5365USD7.3946
2015-11-160.4417USD5.7457
2015-10-190.4299USD5.4750
2015-09-210.5336USD6.6934
2015-08-170.4285USD5.3017
2015-07-200.5417USD6.5083
2015-06-150.4099USD4.8638
2015-05-180.4374USD5.1262
2015-04-200.5399USD6.3416
2015-03-160.4387USD5.2079
2015-02-170.4512USD5.3305
2015-01-200.4376USD5.2527
2014-12-220.5163USD6.1574
2014-11-170.4203USD4.8465
2014-10-200.4980USD5.7389
2014-09-150.4035USD4.5412
2014-08-180.3996USD4.4611
2014-07-210.4903USD5.4451
2014-06-160.3887USD4.2962
2014-05-190.3849USD4.2743
2014-04-220.4924USD5.4669
2014-03-170.3736USD4.1743
2014-01-210.4921USD5.5127
2013-12-160.4055USD4.5835
2013-11-180.4460USD5.0603
2013-10-210.5263USD5.9752
2013-09-160.4253USD4.8984
2013-08-190.4552USD5.2467
2013-07-240.5048USD5.7500
2013-06-170.4264USD4.8532
2013-05-200.5297USD5.8722
2013-04-150.3964USD4.4370
2013-03-180.3726USD4.1943
2013-02-190.4347USD4.9247
2013-01-220.5347USD6.0374
2012-12-170.4169USD4.7805
2012-11-190.4300USD5.0267
2012-10-220.5269USD6.0784
2012-09-170.4448USD5.1680
2012-08-200.6094USD7.2111
2012-07-160.4734USD5.6768
2012-06-180.5068USD6.1735
2012-05-230.6732USD8.1918
2012-04-160.5016USD6.0337
2012-03-190.4912USD5.8621
2012-02-220.6542USD7.9137
2012-01-180.5237USD6.5088
2011-12-190.4981USD6.2778
2011-11-210.6542USD8.2227
2011-10-180.5183USD6.6086
2011-09-200.6442USD7.9951
2011-08-180.5777USD7.1242
2011-07-190.5487USD6.4099
2011-06-210.6011USD7.0655
2011-04-190.5435USD6.2534
2011-03-220.6578USD7.5981
2011-02-150.5111USD5.9075
2011-01-180.4895USD5.7316
2010-12-210.0182USD--
2010-10-190.5936USD--
2010-09-210.7490USD--
2010-08-170.5700USD--
2010-07-220.7405USD--
2010-06-150.5748USD--
2010-05-180.5533USD--
2010-04-200.2682USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。