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美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A AUDH Dis(M)+
人氣favorite3843
96.7200AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2100 / 0.22%2019-12-06
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A AUDH Dis(M)+
96.7200AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2100 / 0.22%
淨值日期
query_builder2019-12-06
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-0696.7200
2019-12-0596.5100
2019-12-0496.4300
2019-12-0396.2400
2019-12-0296.3000
2019-11-2996.4800
2019-11-2796.4900
2019-11-2696.4700
2019-11-2595.8500
2019-11-2295.6900
日期淨值
2019-11-2195.5800
2019-11-2095.6900
2019-11-1995.7500
2019-11-1895.8900
2019-11-1596.5400
2019-11-1496.4500
2019-11-1396.2800
2019-11-1296.4900
2019-11-1196.6100
2019-11-0896.6000
日期淨值
2019-11-0796.7600
2019-11-0696.7900
2019-11-0596.9100
2019-11-0496.9000
2019-11-0196.7200
2019-10-3196.5700
2019-10-3096.6300
2019-10-2996.7600
2019-10-2896.7300
2019-10-2596.8000
資產配置
統計日期: 2019-10
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.66%
近六個月 ▲ 2.63%
今年以來 ▲ 10.14%
成立至今 ▲ 85.64%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.91%
近二年 ▲ 5.16%
近三年 ▲ 16.15%
近五年 ▲ 19.43%
近十年--
基本資料
基金名稱
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A AUDH Dis(M)+
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司美盛證券投資顧問股份有限公司
成立日期2010-06-28
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金主要投資目標為產生總報酬,較高的收益通常來自標準普爾評等為BBB或較低,或者是穆迪評等為Baa或較低,或未評等而具有相當品質之證券.基金可投資最多百分之三十五之總資產價值於新興市場國家,新興歐洲國家,及/或新興亞洲/太平洋國家所發行之高收益債券.基金至少會投資於十個不同的國家.本基金為全球型基金且不受限制投資於任何特定國家或區域.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)146.79(百萬AUD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.02
風險評等
一年年化Alpha-18.73
一年年化Beta2.36
一年年化Sharpe-0.1
績效月份2019-11
一年年化標準差14.14
三年年化標準差11.4
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.14%-0.12.36-18.73
三年11.4%0.082.01-7.58
五年13.51%-0.12.08-10.76
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
LM WA Euro Hgh Yld Fnd5.01
Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/20262.84
Fed Republic Of Brazil 4.2500% Mat 01/07/20252.51
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE 2.8000% Mat 07/21/20232.41
Republic of Indonesia 4.1250% Mat 01/15/20251.85
PETROBRAS GLOBAL FINANCE COMPA 5.7500% Mat 02/01/20291.73
PetSmart Inc. 6.3025% Mat 03/11/20221.69
LM WA EMG Corp Bnd Fnd1.69
Intesa Sanpaolo SpA 5.7100% Mat 01/15/20261.60
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi1.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-11-180.4781AUD5.9433
2019-10-210.6018AUD7.4319
2019-09-160.4840AUD5.9600
2019-08-190.4807AUD5.9443
2019-07-220.6206AUD7.4399
2019-06-170.4908AUD5.9544
2019-05-210.6067AUD7.4794
2019-04-150.4920AUD5.9527
2019-03-180.4702AUD5.7496
2019-02-190.4838AUD5.9429
2019-01-220.5921AUD7.3367
2018-12-170.4522AUD5.7127
2018-11-190.4571AUD5.7105
2018-10-220.5600AUD6.8637
2018-09-170.4505AUD5.5010
2018-08-200.5616AUD6.8644
2018-07-160.4359AUD5.2642
2018-06-180.4357AUD5.2577
2018-05-210.5460AUD6.5830
2018-04-160.4478AUD5.2749
2018-03-190.4286AUD5.0674
2018-02-200.4646AUD5.4461
2018-01-220.6155AUD7.0891
2017-12-180.4916AUD5.6831
2017-11-200.6136AUD7.0928
2017-10-160.5047AUD5.7738
2017-09-180.5035AUD5.7713
2017-08-210.6237AUD7.2056
2017-07-170.5404AUD6.2385
2017-06-190.5425AUD6.2259
2017-05-220.6774AUD7.7792
2017-04-170.5745AUD6.6329
2017-03-200.7140AUD8.2763
2017-02-130.5548AUD6.4092
2017-01-170.6436AUD7.4507
2016-12-190.6112AUD7.1838
2016-11-210.7542AUD8.9816
2016-10-170.6470AUD7.5438
2016-09-190.6400AUD7.5564
2016-08-220.8098AUD9.4203
2016-07-180.6574AUD7.7733
2016-06-200.8039AUD9.7587
2016-05-160.6356AUD7.7840
2016-04-180.6458AUD7.9976
2016-03-210.7746AUD9.7044
2016-02-160.6198AUD8.2789
2016-01-190.6229AUD8.0430
2015-12-210.7796AUD9.6816
2015-11-160.6565AUD7.7601
2015-10-190.6687AUD7.7749
2015-09-210.8416AUD9.6722
2015-08-170.6889AUD7.7676
2015-07-200.8860AUD9.6888
2015-06-150.7197AUD7.7487
2015-05-180.7332AUD7.7696
2015-04-200.9104AUD9.7045
2015-03-160.6945AUD7.4869
2015-02-170.7256AUD7.7905
2015-01-200.7172AUD7.8057
2014-12-220.8807AUD9.4405
2014-11-170.7350AUD7.5206
2014-10-200.9232AUD9.4178
2014-09-150.7651AUD7.5407
2014-08-180.7733AUD7.5549
2014-07-210.9742AUD9.4114
2014-06-160.5944AUD5.7249
2014-05-190.5693AUD5.5234
2014-04-220.7565AUD7.3550
2014-03-170.5617AUD5.5299
2014-02-180.5794AUD5.7324
2014-01-210.7472AUD7.3537
2013-12-160.5768AUD5.7283
2013-11-180.5752AUD5.7375
2013-10-210.7202AUD7.1540
2013-09-160.5675AUD5.7462
2013-08-190.5634AUD5.7082
2013-07-240.7167AUD7.1856
2013-06-170.5734AUD5.7272
2013-05-200.7379AUD7.1521
2013-04-150.5832AUD5.7046
2013-03-180.5593AUD5.5194
2013-02-190.5769AUD5.7304
2013-01-220.5806AUD5.7477
2012-12-170.4666AUD4.7088
2012-11-190.4731AUD4.8991
2012-10-220.6657AUD6.7918
2012-09-170.4596AUD4.7523
2012-08-200.6237AUD6.5974
2012-07-160.5895AUD6.3523
2012-06-180.5244AUD5.7710
2012-05-230.7378AUD8.1303
2012-04-160.6581AUD7.1411
2012-03-190.5207AUD5.6053
2012-02-220.6663AUD7.3145
2012-01-180.6663AUD7.5847
2011-12-190.5625AUD6.5344
2011-11-210.6939AUD7.9890
2011-10-180.6834AUD7.9745
2011-09-200.6807AUD7.7392
2011-08-180.5893AUD6.6381
2011-07-190.6354AUD6.8159
2011-06-210.6601AUD7.1336
2011-05-170.5413AUD5.7291
2011-04-190.6326AUD6.7528
2011-03-220.6796AUD7.3320
2011-02-150.5180AUD5.6127
2011-01-180.5495AUD6.0280
2010-12-210.6185AUD6.9312
2010-11-160.5107AUD5.6937
2010-10-190.8057AUD9.0249
2010-09-210.5710AUD6.5489
2010-08-170.4841AUD5.6601
2010-07-200.6328AUD7.4493
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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