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美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A AUDH Dis(M)+
人氣favorite5283
78.1400AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5800 / -0.74%2022-08-17
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A AUDH Dis(M)+
78.1400AUD
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淨值日期
query_builder2022-08-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1778.1400
2022-08-1678.7200
2022-08-1578.9200
2022-08-1278.8700
2022-08-1178.8000
2022-08-1078.4500
2022-08-0977.8400
2022-08-0878.0700
2022-08-0577.6700
2022-08-0477.8400
日期淨值
2022-08-0377.3900
2022-08-0277.3300
2022-08-0177.3700
2022-07-2977.4900
2022-07-2876.6700
2022-07-2775.8600
2022-07-2675.4300
2022-07-2575.7900
2022-07-2275.7400
2022-07-2175.2400
日期淨值
2022-07-2074.9100
2022-07-1974.2600
2022-07-1873.8300
2022-07-1573.4200
2022-07-1473.0100
2022-07-1373.4500
2022-07-1273.7200
2022-07-1173.8600
2022-07-0873.9400
2022-07-0773.8500
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.48%
近六個月 ▼ -11.53%
今年以來 ▼ -13.74%
成立至今 ▲ 72.94%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.12%
近二年 ▼ -8.04%
近三年 ▼ -8.13%
近五年 ▼ -0.35%
近十年 ▲ 33.52%
基本資料
基金名稱
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A AUDH Dis(M)+
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2010-06-28
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金主要投資目標為產生總報酬,較高的收益通常來自標準普爾評等為BBB或較低,或者是穆迪評等為Baa或較低,或未評等而具有相當品質之證券.基金可投資最多百分之三十五之總資產價值於新興市場國家,新興歐洲國家,及/或新興亞洲/太平洋國家所發行之高收益債券.基金至少會投資於十個不同的國家.本基金為全球型基金且不受限制投資於任何特定國家或區域.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)93.49(百萬AUD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)0.95%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
美國100.00
行業比重
行業類別百分比%
企業債券58.38
衍生性工具26.11
政府債券13.55
現金及約當現金1.13
證券化債券0.82
風險評等
一年年化Alpha-13.07345
一年年化Beta0.38438
一年年化Sharpe-1.35777
績效月份2022-07
一年年化標準差11.87361
三年年化標準差11.66826
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3.1500% Mat 10/01/20263.63
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING 4.5000% Mat 05/01/20322.73
Saga PLC 5.5% 07/15/262.48
Ford Motor Co. 3.2500% Mat 02/12/20322.34
US TS 2.875% 06/15/251.96
United Airlines Inc 4.6250% Mat 04/15/20291.96
MERCADOLIBRE INC 3.1250% Mat 01/14/20311.58
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9000% Mat 02/16/20281.50
Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/20261.50
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9000% Mat 08/08/20291.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-010.3602AUD5.5791
2022-07-010.3303AUD5.4001
2022-06-010.3619AUD5.4000
2022-05-020.3612AUD5.3269
2022-04-010.3784AUD5.3271
2022-03-010.1741AUD2.4114
2022-02-140.3410AUD4.6192
2022-01-180.3763AUD4.9525
2021-12-200.4615AUD5.9963
2021-11-150.3761AUD4.8106
2021-10-180.3789AUD4.8120
2021-09-200.4809AUD5.9811
2021-08-160.3847AUD4.8119
2021-07-190.3848AUD4.7937
2021-06-210.4833AUD6.0103
2021-05-170.3848AUD4.8139
2021-04-190.3847AUD4.8084
2021-03-220.4632AUD5.8433
2021-02-160.3888AUD4.8056
2021-01-190.4389AUD5.4561
2020-12-210.5287AUD6.5378
2020-11-160.4170AUD5.2781
2020-10-190.4276AUD5.4846
2020-09-210.5332AUD6.7891
2020-08-170.4312AUD5.4770
2020-07-200.5303AUD6.8652
2020-06-150.4541AUD5.9305
2020-05-180.4365AUD6.0079
2020-04-200.5403AUD7.3868
2020-03-160.4066AUD5.5421
2020-02-180.4909AUD5.9359
2020-01-210.6320AUD7.6193
2019-12-160.4861AUD5.9630
2019-11-180.4781AUD5.9433
2019-10-210.6018AUD7.4319
2019-09-160.4840AUD5.9600
2019-08-190.4807AUD5.9443
2019-07-220.6206AUD7.4399
2019-06-170.4908AUD5.9544
2019-05-210.6067AUD7.4794
2019-04-150.4920AUD5.9527
2019-03-180.4702AUD5.7496
2019-02-190.4838AUD5.9429
2019-01-220.5921AUD7.3367
2018-12-170.4522AUD5.7127
2018-11-190.4571AUD5.7105
2018-10-220.5600AUD6.8637
2018-09-170.4505AUD5.5010
2018-08-200.5616AUD6.8644
2018-07-160.4359AUD5.2642
2018-06-180.4357AUD5.2577
2018-05-210.5460AUD6.5830
2018-04-160.4478AUD5.2749
2018-03-190.4286AUD5.0674
2018-02-200.4646AUD5.4461
2018-01-220.6155AUD7.0891
2017-12-180.4916AUD5.6831
2017-11-200.6136AUD7.0928
2017-10-160.5047AUD5.7738
2017-09-180.5035AUD5.7713
2017-08-210.6237AUD7.2056
2017-07-170.5404AUD6.2385
2017-06-190.5425AUD6.2259
2017-05-220.6774AUD7.7792
2017-04-170.5745AUD6.6329
2017-03-200.7140AUD8.2763
2017-02-130.5548AUD6.4092
2017-01-170.6436AUD7.4507
2016-12-190.6112AUD7.1838
2016-11-210.7542AUD8.9816
2016-10-170.6470AUD7.5438
2016-09-190.6400AUD7.5564
2016-08-220.8098AUD9.4203
2016-07-180.6574AUD7.7733
2016-06-200.8039AUD9.7587
2016-05-160.6356AUD7.7840
2016-04-180.6458AUD7.9976
2016-03-210.7746AUD9.7044
2016-02-160.6198AUD8.2789
2016-01-190.6229AUD8.0430
2015-12-210.7796AUD9.6816
2015-11-160.6565AUD7.7601
2015-10-190.6687AUD7.7749
2015-09-210.8416AUD9.6722
2015-08-170.6889AUD7.7676
2015-07-200.8860AUD9.6888
2015-06-150.7197AUD7.7487
2015-05-180.7332AUD7.7696
2015-04-200.9104AUD9.7045
2015-03-160.6945AUD7.4869
2015-02-170.7256AUD7.7905
2015-01-200.7172AUD7.8057
2014-12-220.8807AUD9.4405
2014-11-170.7350AUD7.5206
2014-10-200.9232AUD9.4178
2014-09-150.7651AUD7.5407
2014-08-180.7733AUD7.5549
2014-07-210.9742AUD9.4114
2014-06-160.5944AUD5.7249
2014-05-190.5693AUD5.5234
2014-04-220.7565AUD7.3550
2014-03-170.5617AUD5.5299
2014-01-210.7472AUD7.3537
2013-12-160.5768AUD5.7283
2013-11-180.5752AUD5.7375
2013-10-210.7202AUD7.1540
2013-09-160.5675AUD5.7462
2013-08-190.5634AUD5.7082
2013-07-240.7167AUD7.1856
2013-06-170.5734AUD5.7272
2013-05-200.7379AUD7.1521
2013-04-150.5832AUD5.7046
2013-03-180.5593AUD5.5194
2013-02-190.5769AUD5.7304
2013-01-220.5806AUD5.7477
2012-12-170.4666AUD4.7088
2012-11-190.4731AUD4.8991
2012-10-220.6657AUD6.7918
2012-09-170.4596AUD4.7523
2012-08-200.6237AUD6.5974
2012-07-160.5895AUD6.3523
2012-06-180.5244AUD5.7710
2012-05-230.7378AUD8.1303
2012-04-160.6581AUD7.1411
2012-03-190.5207AUD5.6053
2012-02-220.6663AUD7.3145
2012-01-180.6663AUD7.5847
2011-12-190.5625AUD6.5344
2011-11-210.6939AUD7.9890
2011-10-180.6834AUD7.9745
2011-09-200.6807AUD7.7392
2011-08-180.5893AUD6.6381
2011-07-190.6354AUD6.8159
2011-06-210.6601AUD7.1336
2011-04-190.6326AUD6.7528
2011-03-220.6796AUD7.3320
2011-02-150.5180AUD5.6127
2011-01-180.5495AUD6.0280
2010-12-210.6185AUD6.9312
2010-10-190.8057AUD9.0249
2010-09-210.5710AUD6.5489
2010-08-170.4841AUD5.6601
2010-07-200.6328AUD7.4493
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。