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美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A AUDH Dis(M)+
人氣favorite5125
96.4900AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1300 / -0.14%2021-09-17
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A AUDH Dis(M)+
96.4900AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1300 / -0.14%
淨值日期
query_builder2021-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1796.4900
2021-09-1696.6200
2021-09-1596.7100
2021-09-1496.6600
2021-09-1396.6500
2021-09-1096.5000
2021-09-0996.4700
2021-09-0896.4900
2021-09-0796.5200
2021-09-0396.5800
日期淨值
2021-09-0296.5700
2021-09-0196.4700
2021-08-3196.3800
2021-08-3096.2100
2021-08-2796.0200
2021-08-2695.8100
2021-08-2595.8100
2021-08-2495.7300
2021-08-2395.5500
2021-08-2095.3900
日期淨值
2021-08-1995.3700
2021-08-1895.5400
2021-08-1795.5100
2021-08-1695.5400
2021-08-1395.9500
2021-08-1295.8100
2021-08-1195.7900
2021-08-1095.7800
2021-08-0995.8000
2021-08-0695.9100
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.76%
近六個月 ▲ 3.36%
今年以來 ▲ 2.98%
成立至今 ▲ 105.41%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.58%
近二年 ▲ 12.52%
近三年 ▲ 18.33%
近五年 ▲ 28.74%
近十年 ▲ 78.84%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A AUDH Dis(M)+
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2010-06-28
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金主要投資目標為產生總報酬,較高的收益通常來自標準普爾評等為BBB或較低,或者是穆迪評等為Baa或較低,或未評等而具有相當品質之證券.基金可投資最多百分之三十五之總資產價值於新興市場國家,新興歐洲國家,及/或新興亞洲/太平洋國家所發行之高收益債券.基金至少會投資於十個不同的國家.本基金為全球型基金且不受限制投資於任何特定國家或區域.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)80.13(百萬AUD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Diversified Financial Services0.12
風險評等
一年年化Alpha10.99976
一年年化Beta-0.354
一年年化Sharpe1.4349
績效月份2021-08
一年年化標準差5.16353
三年年化標準差10.05339
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.16353%1.4349-0.35410.99976
三年10.05339%0.534690.425363.28594
五年7.96924%0.528040.276783.5498
十年7.68077%0.536760.033485.75213
前十大持股
投資標的資產百分比%
LEGG MASON WESTERN ASSET EURO HIGH YIELD FUND LM CLASS EUR ACCUMULATING5.21
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3.1500% Mat 10/01/20263.06
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING 4.5000% Mat 05/01/20322.80
LM WESTERN ASSET EMG CORPORATE BOND FUND LM CLASS USD DISTRIBUTING2.17
Saga PLC 5.5% 07/15/262.16
United Airlines Inc 4.6250% Mat 04/15/20292.01
PETROBRAS GLOBAL FINANCE COMPA 5.7500% Mat 02/01/20291.76
Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/20261.60
BBVA Bancomer S.A. Texas (144A) 5.1250% Mat 01/18/20331.45
EQT CORP 3.9000% Mat 10/01/20271.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-160.3847AUD4.8119
2021-07-190.3848AUD4.7937
2021-06-210.4833AUD6.0103
2021-05-170.3848AUD4.8139
2021-04-190.3847AUD4.8084
2021-03-220.4632AUD5.8433
2021-02-160.3888AUD4.8056
2021-01-190.4389AUD5.4561
2020-12-210.5287AUD6.5378
2020-11-160.4170AUD5.2781
2020-10-190.4276AUD5.4846
2020-09-210.5332AUD6.7891
2020-08-170.4312AUD5.4770
2020-07-200.5303AUD6.8652
2020-06-150.4541AUD5.9305
2020-05-180.4365AUD6.0079
2020-04-200.5403AUD7.3868
2020-03-160.4066AUD5.5421
2020-02-180.4909AUD5.9359
2020-01-210.6320AUD7.6193
2019-12-160.4861AUD5.9630
2019-11-180.4781AUD5.9433
2019-10-210.6018AUD7.4319
2019-09-160.4840AUD5.9600
2019-08-190.4807AUD5.9443
2019-07-220.6206AUD7.4399
2019-06-170.4908AUD5.9544
2019-05-210.6067AUD7.4794
2019-04-150.4920AUD5.9527
2019-03-180.4702AUD5.7496
2019-02-190.4838AUD5.9429
2019-01-220.5921AUD7.3367
2018-12-170.4522AUD5.7127
2018-11-190.4571AUD5.7105
2018-10-220.5600AUD6.8637
2018-09-170.4505AUD5.5010
2018-08-200.5616AUD6.8644
2018-07-160.4359AUD5.2642
2018-06-180.4357AUD5.2577
2018-05-210.5460AUD6.5830
2018-04-160.4478AUD5.2749
2018-03-190.4286AUD5.0674
2018-02-200.4646AUD5.4461
2018-01-220.6155AUD7.0891
2017-12-180.4916AUD5.6831
2017-11-200.6136AUD7.0928
2017-10-160.5047AUD5.7738
2017-09-180.5035AUD5.7713
2017-08-210.6237AUD7.2056
2017-07-170.5404AUD6.2385
2017-06-190.5425AUD6.2259
2017-05-220.6774AUD7.7792
2017-04-170.5745AUD6.6329
2017-03-200.7140AUD8.2763
2017-02-130.5548AUD6.4092
2017-01-170.6436AUD7.4507
2016-12-190.6112AUD7.1838
2016-11-210.7542AUD8.9816
2016-10-170.6470AUD7.5438
2016-09-190.6400AUD7.5564
2016-08-220.8098AUD9.4203
2016-07-180.6574AUD7.7733
2016-06-200.8039AUD9.7587
2016-05-160.6356AUD7.7840
2016-04-180.6458AUD7.9976
2016-03-210.7746AUD9.7044
2016-02-160.6198AUD8.2789
2016-01-190.6229AUD8.0430
2015-12-210.7796AUD9.6816
2015-11-160.6565AUD7.7601
2015-10-190.6687AUD7.7749
2015-09-210.8416AUD9.6722
2015-08-170.6889AUD7.7676
2015-07-200.8860AUD9.6888
2015-06-150.7197AUD7.7487
2015-05-180.7332AUD7.7696
2015-04-200.9104AUD9.7045
2015-03-160.6945AUD7.4869
2015-02-170.7256AUD7.7905
2015-01-200.7172AUD7.8057
2014-12-220.8807AUD9.4405
2014-11-170.7350AUD7.5206
2014-10-200.9232AUD9.4178
2014-09-150.7651AUD7.5407
2014-08-180.7733AUD7.5549
2014-07-210.9742AUD9.4114
2014-06-160.5944AUD5.7249
2014-05-190.5693AUD5.5234
2014-04-220.7565AUD7.3550
2014-03-170.5617AUD5.5299
2014-01-210.7472AUD7.3537
2013-12-160.5768AUD5.7283
2013-11-180.5752AUD5.7375
2013-10-210.7202AUD7.1540
2013-09-160.5675AUD5.7462
2013-08-190.5634AUD5.7082
2013-07-240.7167AUD7.1856
2013-06-170.5734AUD5.7272
2013-05-200.7379AUD7.1521
2013-04-150.5832AUD5.7046
2013-03-180.5593AUD5.5194
2013-02-190.5769AUD5.7304
2013-01-220.5806AUD5.7477
2012-12-170.4666AUD4.7088
2012-11-190.4731AUD4.8991
2012-10-220.6657AUD6.7918
2012-09-170.4596AUD4.7523
2012-08-200.6237AUD6.5974
2012-07-160.5895AUD6.3523
2012-06-180.5244AUD5.7710
2012-05-230.7378AUD8.1303
2012-04-160.6581AUD7.1411
2012-03-190.5207AUD5.6053
2012-02-220.6663AUD7.3145
2012-01-180.6663AUD7.5847
2011-12-190.5625AUD6.5344
2011-11-210.6939AUD7.9890
2011-10-180.6834AUD7.9745
2011-09-200.6807AUD7.7392
2011-08-180.5893AUD6.6381
2011-07-190.6354AUD6.8159
2011-06-210.6601AUD7.1336
2011-04-190.6326AUD6.7528
2011-03-220.6796AUD7.3320
2011-02-150.5180AUD5.6127
2011-01-180.5495AUD6.0280
2010-12-210.6185AUD6.9312
2010-10-190.8057AUD9.0249
2010-09-210.5710AUD6.5489
2010-08-170.4841AUD5.6601
2010-07-200.6328AUD7.4493
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。