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美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Legg Mason BW Glb Oppc FI A USD Acc
人氣favorite4550
106.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3900 / -0.37%2022-06-28
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Legg Mason BW Glb Oppc FI A USD Acc
106.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3900 / -0.37%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
4550
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28106.6000
2022-06-27106.9900
2022-06-24107.3700
2022-06-23107.6700
2022-06-22107.1800
2022-06-21106.4700
2022-06-17106.9100
2022-06-16107.6200
2022-06-15107.0600
2022-06-14106.0800
日期淨值
2022-06-13106.7700
2022-06-10108.7400
2022-06-09109.7100
2022-06-08110.4200
2022-06-07110.9000
2022-06-06111.2500
2022-06-03112.2200
2022-06-02112.4300
2022-06-01112.0400
2022-05-31112.8300
日期淨值
2022-05-27113.6700
2022-05-26113.4400
2022-05-25113.2600
2022-05-24113.7000
2022-05-23112.9700
2022-05-20112.5500
2022-05-19112.2000
2022-05-18111.2800
2022-05-17111.0500
2022-05-16111.0200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.80%
近六個月 ▼ -9.82%
今年以來 ▼ -10.17%
成立至今 ▲ 12.83%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.10%
近二年 ▼ -3.70%
近三年 ▼ -2.83%
近五年 ▼ -2.68%
近十年 ▲ 10.19%
基本資料
基金名稱
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Legg Mason BW Glb Oppc FI A USD Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2011-05-06
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬.基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)234.53(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-2.36215
一年年化Beta0.85815
一年年化Sharpe-2.23703
績效月份2022-05
一年年化標準差7.24079
三年年化標準差10.19234
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.24079%-2.237030.85815-2.36215
三年10.19234%-0.101791.068962.05355
五年9.14785%-0.133481.10970.32844
十年8.19829%0.082161.049571.53161
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES TREASURY 300424 FRN13.58
UNITED STATES TREASURY 311023 0.08001 GB11.61
UNITED STATES TREASURY 310123 FRN9.04
UNITED STATES TREASURY 310124 FRN6.26
FRANCE REPUBLIC OF GOVERNMENT 250532 0.00 GB5.02
UNITED STATES TREASURY 310723 FRN3.59
MEXICO UNITED MEXICAN STATES GOVERNMENT 131142 7.75 GB3.40
MEXICO UNITED MEXICAN STATES GOVERNMENT 181138 8.50 GB2.96
MEXICO UNITED MEXICAN STATES GOVERNMENT 310529 8.50 GB2.82
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF GOVERNMENT 010127 10.00 GB2.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。