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美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Legg Mason BW Glb Oppc FI A USD Acc
人氣favorite4383
131.4700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1800 / 0.14%2021-06-22
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Legg Mason BW Glb Oppc FI A USD Acc
131.4700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1800 / 0.14%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-22131.4700
2021-06-21131.2900
2021-06-18131.0100
2021-06-17131.6500
2021-06-16132.6500
2021-06-15133.3000
2021-06-14133.6800
2021-06-11133.7300
2021-06-10134.4200
2021-06-09134.4000
日期淨值
2021-06-08134.5100
2021-06-07134.3300
2021-06-04134.0000
2021-06-03133.2900
2021-06-02133.8500
2021-06-01133.2800
2021-05-28132.9000
2021-05-27132.6400
2021-05-26132.3800
2021-05-25132.4500
日期淨值
2021-05-24132.2600
2021-05-21132.1400
2021-05-20132.3700
2021-05-19132.1100
2021-05-18132.7200
2021-05-17132.2600
2021-05-14132.4800
2021-05-13131.7600
2021-05-12131.4100
2021-05-11132.5300
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.37%
近六個月 ▲ 2.14%
今年以來 ▼ -1.25%
成立至今 ▲ 32.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.43%
近二年 ▲ 14.45%
近三年 ▲ 13.35%
近五年 ▲ 21.02%
近十年 ▲ 31.64%
基本資料
基金名稱
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Legg Mason BW Glb Oppc FI A USD Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2011-05-06
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬.基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)464.31(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha9.46755
一年年化Beta1.3627
一年年化Sharpe1.4452
績效月份2021-05
一年年化標準差8.9645
三年年化標準差9.71424
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.9645%1.44521.36279.46755
三年9.71424%0.345561.182460.02844
五年8.94979%0.341971.123211.14962
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TR FRN 01/31/23 0.0640%18.94
POLAND GOVERNMENT BOND 2.2500% Mat 04/25/20228.17
UK TSY 1.75% 07/09/225.41
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 0.0700% Mat 10/31/20224.36
S AFRICA 8.75% 02/28/483.17
MEXICO ST 7.75% 11/13/423.06
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5000% Mat 11/18/20382.68
MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNS 8.5000% Mat 05/31/20292.56
INDONESIA 9% 03/15/292.49
BRAZIL 10% 01/01/272.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。