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美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Legg Mason BW Glb Oppc FI A USD Dis(M)
人氣favorite8460
111.1400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4000 / -0.36%2021-10-18
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Legg Mason BW Glb Oppc FI A USD Dis(M)
111.1400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4000 / -0.36%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
8460
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-18111.1400
2021-10-15111.5400
2021-10-14111.3600
2021-10-13111.3000
2021-10-12110.8100
2021-10-11110.9000
2021-10-08111.1000
2021-10-07111.4200
2021-10-06111.3900
2021-10-05111.4500
日期淨值
2021-10-04111.7200
2021-10-01112.0000
2021-09-30111.6100
2021-09-29111.5900
2021-09-28112.0400
2021-09-27112.8400
2021-09-24113.0800
2021-09-23113.4500
2021-09-22113.3600
2021-09-21113.4200
日期淨值
2021-09-20113.2900
2021-09-17113.8500
2021-09-16114.3100
2021-09-15114.7900
2021-09-14114.5200
2021-09-13114.6000
2021-09-10114.6400
2021-09-09114.5500
2021-09-08114.5700
2021-09-07114.9900
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.65%
近六個月 ▼ -1.29%
今年以來 ▼ -5.62%
成立至今 ▲ 44.74%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.54%
近二年 ▲ 7.94%
近三年 ▲ 10.90%
近五年 ▲ 10.25%
近十年 ▲ 25.03%
基本資料
基金名稱
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Legg Mason BW Glb Oppc FI A USD Dis(M)
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2010-06-25
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬.基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)302.47(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha7.55659
一年年化Beta1.16218
一年年化Sharpe0.45817
績效月份2021-09
一年年化標準差8.1371
三年年化標準差9.62471
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.1371%0.458171.162187.55659
三年9.62471%0.296411.14537-0.43291
五年8.93448%0.136351.10910.70711
十年7.98798%0.242971.072411.29147
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TR FRN 01/31/23 0.0840%14.41
POLAND 4% 10/25/239.48
KOREA 2% 06/10/315.41
CHINA GOVERNMENT BOND 3.8100% Mat 09/14/20503.16
MEXICO ST 7.75% 11/13/422.99
S AFRICA 8.75% 02/28/482.95
US TREASURY FRN 0.0640% Mat 07/31/20232.91
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5000% Mat 11/18/20382.63
GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNS 0.8808% Mat 02/23/20232.41
MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNS 8.5000% Mat 05/31/20292.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-200.1465USD1.5445
2021-08-160.1504USD1.5786
2021-07-190.1095USD1.1416
2021-06-210.1517USD1.5744
2021-05-170.1388USD1.4230
2021-04-190.1262USD1.3015
2021-03-220.1815USD1.8896
2021-02-160.1472USD1.4811
2021-01-190.1538USD1.5596
2020-12-210.1865USD1.8756
2020-11-160.1522USD1.6027
2020-10-190.1697USD1.8365
2020-09-210.1996USD2.1394
2020-08-170.1556USD1.6781
2020-07-200.1911USD2.0994
2020-06-150.1689USD1.8953
2020-05-180.1733USD2.0724
2020-04-200.2027USD2.4180
2020-03-160.1581USD1.9121
2020-02-180.1827USD2.0003
2020-01-210.2471USD2.6911
2019-12-160.1994USD2.1786
2019-11-180.1945USD2.1506
2019-10-210.2578USD2.8173
2019-09-160.1971USD2.1891
2019-08-190.2119USD2.3334
2019-07-220.2750USD2.9918
2019-06-170.2505USD2.7779
2019-05-210.3326USD3.7948
2019-04-150.2383USD2.6441
2019-03-180.2203USD2.4631
2019-02-190.2406USD2.7033
2019-01-220.2993USD3.3685
2018-12-170.2292USD2.6616
2018-11-190.2291USD2.6299
2018-10-220.2859USD3.2289
2018-09-170.2257USD2.5478
2018-08-200.2779USD3.1089
2018-07-160.2221USD2.4188
2018-06-180.2187USD2.4026
2018-05-210.2601USD2.8067
2018-04-160.2118USD2.1423
2018-03-190.1944USD1.9816
2018-02-200.1896USD1.9136
2018-01-220.2584USD2.6280
2017-12-180.1958USD2.0656
2017-11-200.2481USD2.6229
2017-10-160.2050USD2.1269
2017-09-180.2022USD2.0461
2017-08-210.2532USD2.6003
2017-07-170.2000USD2.0782
2017-06-190.1961USD2.0630
2017-05-220.2444USD2.6163
2017-04-170.1951USD2.1179
2017-03-200.2678USD2.9301
2017-02-130.1719USD1.9040
2017-01-170.2136USD2.4146
2016-12-190.1786USD2.0438
2016-11-210.2245USD2.5677
2016-10-170.1627USD1.7522
2016-09-190.2018USD2.1720
2016-08-220.2250USD2.3417
2016-07-180.1858USD1.9673
2016-06-200.2287USD2.4802
2016-05-160.1871USD2.0290
2016-04-180.1966USD2.0943
2016-03-210.2353USD2.5549
2016-02-160.1731USD1.9771
2016-01-190.1750USD2.0489
2015-12-210.2115USD2.4322
2015-11-160.1636USD1.8785
2015-10-190.1596USD1.7675
2015-09-210.2101USD2.3713
2015-08-170.1909USD2.1064
2015-07-200.2441USD2.6586
2015-06-150.1878USD2.0336
2015-05-180.1659USD1.7231
2015-04-200.1971USD2.0363
2015-03-160.1542USD1.6322
2015-02-170.1540USD1.5799
2015-01-200.1651USD1.6744
2014-12-220.2187USD2.2547
2014-11-170.1870USD1.9042
2014-10-200.2461USD2.4859
2014-09-150.2125USD2.1440
2014-08-180.2491USD2.4692
2014-07-210.3042USD3.0055
2014-06-160.2708USD2.6919
2014-05-190.2731USD2.7170
2014-04-220.3733USD3.7892
2014-03-170.2164USD2.2437
2014-02-180.2427USD2.5446
2014-01-210.2925USD3.0741
2013-12-160.2387USD2.5155
2013-11-180.2290USD2.4077
2013-10-210.2905USD2.9771
2013-09-160.2130USD2.2508
2013-08-190.2184USD2.2985
2013-07-240.2183USD2.2334
2013-06-170.1638USD1.6447
2013-05-200.2236USD2.1910
2013-04-150.1848USD1.8003
2013-03-180.1577USD1.5680
2013-02-190.2304USD2.2675
2013-01-220.3179USD3.1045
2012-12-170.2578USD2.5367
2012-11-190.2890USD2.9059
2012-10-220.3244USD3.2265
2012-09-170.2116USD2.1269
2012-08-200.2448USD2.5293
2012-07-160.1992USD2.0560
2012-06-180.2003USD2.1145
2012-05-230.2365USD2.5363
2012-04-160.1561USD1.6497
2012-03-190.1801USD1.9027
2012-02-220.1927USD2.0178
2012-01-180.1399USD1.5053
2011-12-190.1780USD1.9167
2011-11-210.1893USD2.0265
2011-10-180.1901USD2.0250
2011-09-200.2779USD2.9553
2011-08-180.2353USD2.4403
2011-07-190.2326USD2.5097
2011-06-210.2774USD2.9873
2011-05-170.1675USD1.8160
2011-04-190.2751USD3.0051
2011-03-220.3210USD3.5374
2011-02-150.2651USD2.9932
2011-01-180.2674USD3.0074
2010-12-210.3261USD3.7270
2010-11-160.2256USD2.5206
2010-10-190.1898USD2.0623
2010-09-210.2811USD3.1555
2010-08-170.2647USD3.0107
2010-07-200.1785USD2.1086
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。