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美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Legg Mason BW Glb Oppc FI A USD Dis(M)
人氣favorite4212
105.4000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4000 / -0.38%2019-05-17
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Legg Mason BW Glb Oppc FI A USD Dis(M)
105.4000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4000 / -0.38%
淨值日期
query_builder2019-05-17
人氣
favorite
4212
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-05-17105.4000
2019-05-16105.8000
2019-05-15106.2200
2019-05-14105.9200
2019-05-13105.9700
2019-05-10106.3700
2019-05-09105.9600
2019-05-08105.9700
2019-05-07106.1700
2019-05-06106.3000
日期淨值
2019-05-03106.4900
2019-05-02105.8300
2019-05-01106.4900
2019-04-30106.5800
2019-04-29106.2200
2019-04-26106.3800
2019-04-25105.9400
2019-04-24106.2700
2019-04-23106.9000
2019-04-22107.2600
日期淨值
2019-04-18107.4800
2019-04-17107.5200
2019-04-16107.5000
2019-04-15107.9100
2019-04-12108.1700
2019-04-11108.1300
2019-04-10108.5400
2019-04-09108.1800
2019-04-08108.0400
2019-04-05107.7700
資產配置
統計日期: 2019-04
績效表現
績效更新日期: 2019-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.18%
近六個月 ▲ 4.72%
今年以來 ▲ 2.03%
成立至今 ▲ 31.58%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.24%
近二年 ▲ 0.89%
近三年 ▲ 0.92%
近五年 ▲ 1.33%
近十年--
基本資料
基金名稱
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Legg Mason BW Glb Oppc FI A USD Dis(M)
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司美盛投資(歐洲)有限公司
成立日期2010-06-25
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬.基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/04)637.91(百萬USD)
保管機構紐約梅隆銀行信託公司(愛爾蘭)
基金保管費率0.15%
基金管理費率1.15%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-4.1
一年年化Beta1.37
一年年化Sharpe-0.92
績效月份2019-04
一年年化標準差8
三年年化標準差7.92
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8%-0.921.37-4.1
三年7.92%-0.091.150.22
五年7.47%-0.041.070.16
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 2.5296% Mat 01/31/20219.12
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.3750% Mat 11/15/20488.03
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000% Mat 02/15/20497.89
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 2.6250% Mat 02/15/20295.89
MEXICO ST 7.75% 11/13/424.49
S AFRICA 8.75% 02/28/483.88
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 2.5536% Mat 04/30/20213.59
INDONESIA 9% 03/15/293.31
MEXICO ST 8.5% 05/31/293.14
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5000% Mat 11/18/20383.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-04-150.2383USD2.6441
2019-03-180.2203USD2.4631
2019-02-190.2406USD2.7033
2019-01-220.2993USD3.3685
2018-12-170.2292USD2.6616
2018-11-190.2291USD2.6299
2018-10-220.2859USD3.2289
2018-09-170.2257USD2.5478
2018-08-200.2779USD3.1089
2018-07-160.2221USD2.4188
2018-06-180.2187USD2.4026
2018-05-210.2601USD2.8067
2018-04-160.2118USD2.1423
2018-03-190.1944USD1.9816
2018-02-200.1896USD1.9136
2018-01-220.2584USD2.6280
2017-12-180.1958USD2.0656
2017-11-200.2481USD2.6229
2017-10-160.2050USD2.1269
2017-09-180.2022USD2.0461
2017-08-210.2532USD2.6003
2017-07-170.2000USD2.0782
2017-06-190.1961USD2.0630
2017-05-220.2444USD2.6163
2017-04-170.1951USD2.1179
2017-03-200.2678USD2.9301
2017-02-130.1719USD1.9040
2017-01-170.2136USD2.4146
2016-12-190.1786USD2.0438
2016-11-210.2245USD2.5677
2016-10-170.1627USD1.7522
2016-09-190.2018USD2.1720
2016-08-220.2250USD2.3417
2016-07-180.1858USD1.9673
2016-06-200.2287USD2.4802
2016-05-160.1871USD2.0290
2016-04-180.1966USD2.0943
2016-03-210.2353USD2.5549
2016-02-160.1731USD1.9771
2016-01-190.1750USD2.0489
2015-12-210.2115USD2.4322
2015-11-160.1636USD1.8785
2015-10-190.1596USD1.7675
2015-09-210.2101USD2.3713
2015-08-170.1909USD2.1064
2015-07-200.2441USD2.6586
2015-06-150.1878USD2.0336
2015-05-180.1659USD1.7231
2015-04-200.1971USD2.0363
2015-03-160.1542USD1.6322
2015-02-170.1540USD1.5799
2015-01-200.1651USD1.6744
2014-12-220.2187USD2.2547
2014-11-170.1870USD1.9042
2014-10-200.2461USD2.4859
2014-09-150.2125USD2.1440
2014-08-180.2491USD2.4692
2014-07-210.3042USD3.0055
2014-06-160.2708USD2.6919
2014-05-190.2731USD2.7170
2014-04-220.3733USD3.7892
2014-03-170.2164USD2.2437
2014-02-180.2427USD2.5446
2014-01-210.2925USD3.0741
2013-12-160.2387USD2.5155
2013-11-180.2290USD2.4077
2013-10-210.2905USD2.9771
2013-09-160.2130USD2.2508
2013-08-190.2184USD2.2985
2013-07-240.2183USD2.2334
2013-06-170.1638USD1.6447
2013-05-200.2236USD2.1910
2013-04-150.1848USD1.8003
2013-03-180.1577USD1.5680
2013-02-190.2304USD2.2675
2013-01-220.3179USD3.1045
2012-12-170.2578USD2.5367
2012-11-190.2890USD2.9059
2012-10-220.3244USD3.2265
2012-09-170.2116USD2.1269
2012-08-200.2448USD2.5293
2012-07-160.1992USD2.0560
2012-06-180.2003USD2.1145
2012-05-230.2365USD2.5363
2012-04-160.1561USD1.6497
2012-03-190.1801USD1.9027
2012-02-220.1927USD2.0178
2012-01-180.1399USD1.5053
2011-12-190.1780USD1.9167
2011-11-210.1893USD2.0265
2011-10-180.1901USD2.0250
2011-09-200.2779USD2.9553
2011-08-180.2353USD2.4403
2011-07-190.2326USD2.5097
2011-06-210.2774USD2.9873
2011-05-170.1675USD1.8160
2011-04-190.2751USD3.0051
2011-03-220.3210USD3.5374
2011-02-150.2651USD2.9932
2011-01-180.2674USD3.0074
2010-12-210.3261USD3.7270
2010-11-160.2256USD2.5206
2010-10-190.1898USD2.0623
2010-09-210.2811USD3.1555
2010-08-170.2647USD3.0107
2010-07-200.1785USD2.1086
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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