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美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Asian Opps A AUDH Dis(M)+
人氣favorite4390
88.5400AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.08%2021-06-22
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Asian Opps A AUDH Dis(M)+
88.5400AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.08%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2288.5400
2021-06-2188.6100
2021-06-1889.1700
2021-06-1789.0700
2021-06-1689.7900
2021-06-1589.9500
2021-06-1490.0600
2021-06-1190.2100
2021-06-1090.0000
2021-06-0989.9300
日期淨值
2021-06-0889.8900
2021-06-0789.8000
2021-06-0489.5900
2021-06-0389.6500
2021-06-0289.6500
2021-06-0189.8500
2021-05-2889.8000
2021-05-2789.6700
2021-05-2589.3300
2021-05-2489.0700
日期淨值
2021-05-2189.0400
2021-05-2088.8400
2021-05-1988.9100
2021-05-1889.0800
2021-05-1788.9400
2021-05-1489.4200
2021-05-1289.4400
2021-05-1189.6800
2021-05-1089.8200
2021-05-0789.5200
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.29%
近六個月 ▼ -0.98%
今年以來 ▼ -2.39%
成立至今 ▲ 41.62%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.96%
近二年 ▲ 9.95%
近三年 ▲ 12.18%
近五年 ▲ 19.51%
近十年--
基本資料
基金名稱
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Asian Opps A AUDH Dis(M)+
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2011-09-28
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資目標為透過收益及資本增值達到最大總報酬.基金投資至少百分之七十之總資產價值於亞洲發行人發行之債券證券及亞洲利率及外匯衍生性商品,該等債務證券及衍生性商品係於公開說明書附錄III所列正規市場上市或交易.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)777.67(百萬AUD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha6.46565
一年年化Beta-0.05175
一年年化Sharpe1.37584
績效月份2021-05
一年年化標準差4.94843
三年年化標準差6.75525
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.94843%1.37584-0.051756.46565
三年6.75525%0.46459-0.0844.47861
五年6.68831%0.37795-0.0363.92431
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
KOREA 1.38% 12/10/297.32
KOREA TREASURY BOND 1.3750% Mat 06/10/20306.48
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/20365.23
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/20384.76
Republic of the Philippines 3.9000% Mat 11/26/20223.57
MALAYSIA GOVERNMENT 4.2320% Mat 06/30/20313.35
CHINA GOVERNMENT BOND 3.3900% Mat 03/16/20503.25
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/20283.09
CHINA GOV 3.6% 05/21/302.69
INDIA GOVERNMENT BOND 8.2400% Mat 02/15/20272.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-170.2899AUD3.8913
2021-04-190.3073AUD4.1372
2021-03-220.3721AUD5.0178
2021-02-160.3189AUD4.1257
2021-01-190.3313AUD4.2690
2020-12-210.4003AUD5.1315
2020-11-160.3182AUD4.1301
2020-10-190.3318AUD4.3572
2020-09-210.4347AUD5.7125
2020-08-170.3468AUD4.5764
2020-07-200.4273AUD5.7125
2020-06-150.3401AUD4.5605
2020-05-180.3324AUD4.5680
2020-04-200.4100AUD5.7207
2020-03-160.3272AUD4.3920
2020-02-180.3548AUD4.5762
2020-01-210.4563AUD5.8654
2019-12-160.3521AUD4.5947
2019-11-180.3522AUD4.5885
2019-10-210.4402AUD5.7282
2019-09-160.3517AUD4.5572
2019-08-190.3523AUD4.5734
2019-07-220.4456AUD5.7193
2019-06-170.3344AUD4.4146
2019-05-210.4376AUD5.8926
2019-04-150.3500AUD4.5832
2019-03-180.3349AUD4.4385
2019-02-190.3448AUD4.5949
2019-01-220.4378AUD5.8708
2018-12-170.3352AUD4.5916
2018-11-190.3317AUD4.5890
2018-10-220.4074AUD5.7203
2018-09-170.3315AUD4.5683
2018-08-200.4234AUD5.7446
2018-07-160.3249AUD4.3634
2018-06-180.3329AUD4.3323
2018-05-210.4175AUD5.4185
2018-04-160.3495AUD4.3499
2018-03-190.3358AUD4.1943
2018-02-200.3620AUD4.4823
2018-01-220.4638AUD5.6566
2017-12-180.3664AUD4.5350
2017-11-200.4547AUD5.6768
2017-10-160.3732AUD4.6333
2017-09-180.3777AUD4.6249
2017-08-210.4660AUD5.7876
2017-07-170.3701AUD4.6353
2017-06-190.3721AUD4.6323
2017-05-220.4608AUD5.7878
2017-04-170.3814AUD4.8115
2017-03-200.4733AUD6.0370
2017-02-130.3613AUD4.6370
2017-01-170.3938AUD5.0848
2016-12-190.3736AUD4.8993
2016-11-210.4725AUD6.1242
2016-10-170.4161AUD5.0198
2016-09-190.4215AUD5.0447
2016-08-220.5586AUD6.5521
2016-07-180.4634AUD5.4901
2016-06-200.5650AUD6.8751
2016-05-160.4510AUD5.5041
2016-04-180.4942AUD5.9629
2016-03-210.5889AUD7.2085
2016-02-160.4724AUD5.9557
2016-01-190.4418AUD5.6969
2015-12-210.5414AUD6.8872
2015-11-160.4338AUD5.5004
2015-10-190.4634AUD5.7275
2015-09-210.5609AUD7.1275
2015-08-170.4572AUD5.7115
2015-07-200.5939AUD7.1304
2015-06-150.4775AUD5.7144
2015-05-180.4906AUD5.7222
2015-04-200.6744AUD7.7024
2015-03-160.5058AUD5.9696
2015-02-170.5365AUD6.1773
2015-01-200.5768AUD6.6041
2014-12-220.6920AUD8.0250
2014-11-170.5651AUD6.4300
2014-10-200.6880AUD7.7546
2014-09-150.5512AUD6.1377
2014-08-180.5610AUD6.1851
2014-07-210.7022AUD7.7375
2014-06-160.2885AUD3.2088
2014-05-190.2782AUD3.1041
2014-04-220.3638AUD4.1174
2014-03-170.2699AUD3.1050
2014-01-210.3533AUD4.1085
2013-12-160.2775AUD3.2196
2013-11-180.2802AUD3.2218
2013-10-210.3565AUD4.0087
2013-09-160.2765AUD3.2373
2013-08-190.2765AUD3.1895
2013-07-240.3548AUD4.0374
2013-06-170.2898AUD3.2050
2013-05-200.3783AUD4.0121
2013-04-150.3013AUD3.2220
2013-03-180.2887AUD3.0975
2013-02-190.3003AUD3.2130
2013-01-220.2444AUD2.5903
2012-12-170.2036AUD2.1888
2012-11-190.1841AUD1.9965
2012-10-220.2493AUD2.7156
2012-09-170.2019AUD2.2262
2012-08-200.2368AUD2.6630
2012-07-160.2139AUD2.4309
2012-06-180.2028AUD2.3501
2012-05-230.2653AUD3.0940
2012-04-160.2174AUD2.4853
2012-03-190.2149AUD2.4584
2012-02-220.2507AUD2.8405
2012-01-180.1977AUD2.2996
2011-12-190.1864AUD2.2016
2011-11-210.2501AUD2.9371
2011-10-180.1320AUD1.5436
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。