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美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Asian Opps A AUDH Dis(M)+
人氣favorite1087
89.6700AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.09%2019-01-17
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Asian Opps A AUDH Dis(M)+
89.6700AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.09%
淨值日期
query_builder2019-01-17
人氣
favorite
1087
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-01-1789.6700
2019-01-1689.7500
2019-01-1589.7200
2019-01-1489.6600
2019-01-1189.7900
2019-01-1089.6700
2019-01-0989.3400
2019-01-0889.2000
2019-01-0789.5100
2019-01-0489.1900
日期淨值
2019-01-0388.8200
2019-01-0288.8700
2018-12-3189.0200
2018-12-2888.6400
2018-12-2788.4800
2018-12-2688.3900
2018-12-2488.2000
2018-12-2188.1800
2018-12-2088.3900
2018-12-1988.2300
日期淨值
2018-12-1887.8600
2018-12-1787.4000
2018-12-1487.6100
2018-12-1387.8900
2018-12-1287.6600
2018-12-1187.3400
2018-12-1087.7200
2018-12-0788.0900
2018-12-0688.1200
2018-12-0488.2800
資產配置
統計日期: 2018-12
績效表現
績效更新日期: 2018-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.69%
近六個月 ▲ 1.81%
今年以來 ▼ -3.95%
成立至今 ▲ 24.86%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.95%
近二年 ▲ 7.64%
近三年 ▲ 10.63%
近五年 ▲ 13.51%
近十年--
基本資料
基金名稱
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Asian Opps A AUDH Dis(M)+
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司美盛投資(歐洲)有限公司
成立日期2011-09-28
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資目標為透過收益及資本增值達到最大總報酬.基金投資至少百分之七十之總資產價值於亞洲發行人發行之債券證券及亞洲利率及外匯衍生性商品,該等債務證券及衍生性商品係於公開說明書附錄III所列正規市場上市或交易.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/12)687.05(百萬AUD)
保管機構紐約梅隆銀行信託公司(愛爾蘭)
基金保管費率0.15%
基金管理費率1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-11.13
一年年化Beta1.96
一年年化Sharpe-1.19
績效月份2018-12
一年年化標準差13.23
三年年化標準差15.41
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.23%-1.191.96-11.13
三年15.41%0.152.2-4.32
五年14.85%-0.122.22-6.56
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/20364.84
INDIA GOV 8.15% 06/11/224.50
MALAYSIA GOVERNMENT 4.2320% Mat 06/30/20313.83
INDIA GOV 7.17% 01/08/283.66
THAILAND G 3.85% 12/12/253.64
SINGAPOR 2.750% 03/46 Mat 03/01/20463.21
INDIA GOV 8.15% 11/24/263.05
INDIA GOVERNMENT BOND 8.2400% Mat 02/15/20273.04
CHINA GOV 3.6% 05/21/302.84
LM WA China Bond Fund2.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-12-170.3352AUD4.5916
2018-11-190.3317AUD4.5890
2018-10-220.4074AUD5.7203
2018-09-170.3315AUD4.5683
2018-08-200.4234AUD5.7446
2018-07-160.3249AUD4.3634
2018-06-180.3329AUD4.3323
2018-05-210.4175AUD5.4185
2018-04-160.3495AUD4.3499
2018-03-190.3358AUD4.1943
2018-02-200.3620AUD4.4823
2018-01-220.4638AUD5.6566
2017-12-180.3664AUD4.5350
2017-11-200.4547AUD5.6768
2017-10-160.3732AUD4.6333
2017-09-180.3777AUD4.6249
2017-08-210.4660AUD5.7876
2017-07-170.3701AUD4.6353
2017-06-190.3721AUD4.6323
2017-05-220.4608AUD5.7878
2017-04-170.3814AUD4.8115
2017-03-200.4733AUD6.0370
2017-02-130.3613AUD4.6370
2017-01-170.3938AUD5.0848
2016-12-190.3736AUD4.8993
2016-11-210.4725AUD6.1242
2016-10-170.4161AUD5.0198
2016-09-190.4215AUD5.0447
2016-08-220.5586AUD6.5521
2016-07-180.4634AUD5.4901
2016-06-200.5650AUD6.8751
2016-05-160.4510AUD5.5041
2016-04-180.4942AUD5.9629
2016-03-210.5889AUD7.2085
2016-02-160.4724AUD5.9557
2016-01-190.4418AUD5.6969
2015-12-210.5414AUD6.8872
2015-11-160.4338AUD5.5004
2015-10-190.4634AUD5.7275
2015-09-210.5609AUD7.1275
2015-08-170.4572AUD5.7115
2015-07-200.5939AUD7.1304
2015-06-150.4775AUD5.7144
2015-05-180.4906AUD5.7222
2015-04-200.6744AUD7.7024
2015-03-160.5058AUD5.9696
2015-02-170.5365AUD6.1773
2015-01-200.5768AUD6.6041
2014-12-220.6920AUD8.0250
2014-11-170.5651AUD6.4300
2014-10-200.6880AUD7.7546
2014-09-150.5512AUD6.1377
2014-08-180.5610AUD6.1851
2014-07-210.7022AUD7.7375
2014-06-160.2885AUD3.2088
2014-05-190.2782AUD3.1041
2014-04-220.3638AUD4.1174
2014-03-170.2699AUD3.1050
2014-02-180.2765AUD3.2168
2014-01-210.3533AUD4.1085
2013-12-160.2775AUD3.2196
2013-11-180.2802AUD3.2218
2013-10-210.3565AUD4.0087
2013-09-160.2765AUD3.2373
2013-08-190.2765AUD3.1895
2013-07-240.3548AUD4.0374
2013-06-170.2898AUD3.2050
2013-05-200.3783AUD4.0121
2013-04-150.3013AUD3.2220
2013-03-180.2887AUD3.0975
2013-02-190.3003AUD3.2130
2013-01-220.2444AUD2.5903
2012-12-170.2036AUD2.1888
2012-11-190.1841AUD1.9965
2012-10-220.2493AUD2.7156
2012-09-170.2019AUD2.2262
2012-08-200.2368AUD2.6630
2012-07-160.2139AUD2.4309
2012-06-180.2028AUD2.3501
2012-05-230.2653AUD3.0940
2012-04-160.2174AUD2.4853
2012-03-190.2149AUD2.4584
2012-02-220.2507AUD2.8405
2012-01-180.1977AUD2.2996
2011-12-190.1864AUD2.2016
2011-11-210.2501AUD2.9371
2011-10-180.1320AUD1.5436
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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