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美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)
Legg Mason BW Glb FI A USD Dis(M)
人氣favorite3956
96.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1500 / -0.16%2020-07-13
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)
Legg Mason BW Glb FI A USD Dis(M)
96.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1500 / -0.16%
淨值日期
query_builder2020-07-13
人氣
favorite
3956
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1396.0600
2020-07-1096.2100
2020-07-0996.0300
2020-07-0895.7900
2020-07-0795.4600
2020-07-0695.5900
2020-07-0295.4800
2020-07-0194.9900
2020-06-3094.6000
2020-06-2994.3800
日期淨值
2020-06-2694.4000
2020-06-2594.5900
2020-06-2494.4500
2020-06-2394.7800
2020-06-2294.6900
2020-06-1994.3100
2020-06-1894.1200
2020-06-1794.3200
2020-06-1694.5200
2020-06-1594.8300
日期淨值
2020-06-1294.6600
2020-06-1194.6400
2020-06-1095.6600
2020-06-0995.4200
2020-06-0895.8000
2020-06-0595.4900
2020-06-0495.3900
2020-06-0395.1600
2020-06-0294.9300
2020-06-0194.2700
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.90%
近六個月 ▼ -4.95%
今年以來 ▼ -4.95%
成立至今 ▲ 14.01%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.55%
近二年 ▼ -0.50%
近三年 ▼ -2.00%
近五年 ▲ 3.43%
近十年--
基本資料
基金名稱
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)
Legg Mason BW Glb FI A USD Dis(M)
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司美盛證券投資顧問股份有限公司
成立日期2010-12-06
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標此基金目的為最大可能的獲得長期投資增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)658.91(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-7.05
一年年化Beta0.87
一年年化Sharpe-0.34
績效月份2020-06
一年年化標準差12.3
三年年化標準差9.25
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.3%-0.340.87-7.05
三年9.25%-0.211.2-4.71
五年8.71%-0.011.06-2.87
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY BOND 2.3750% Mat 11/15/20498.50
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 0.2440% Mat 04/30/20226.76
NORWAY 3.75% 05/25/215.74
SPAIN 2.7% 10/31/485.34
UK TSY 2% 07/22/205.32
COLOMBIAN 6% 04/28/284.52
REPUBLIC 5.25% 10/25/203.72
MEXICO ST 7.75% 11/13/423.57
PORTUGAL 4.1% 02/15/453.17
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5000% Mat 11/18/20383.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-06-150.1046USD1.3268
2020-05-180.1116USD1.4938
2020-04-200.1320USD1.7734
2020-03-160.1273USD1.6941
2020-02-180.1480USD1.7921
2020-01-210.1912USD2.2997
2019-12-160.1510USD1.8215
2019-11-180.1546USD1.8892
2019-10-210.2091USD2.5236
2019-09-160.1552USD1.9034
2019-08-190.1757USD2.1376
2019-07-220.2468USD2.9659
2019-06-170.2090USD2.5533
2019-05-210.3101USD3.8946
2019-04-150.2031USD2.4822
2019-03-180.1752USD2.1561
2019-02-190.2118USD2.6147
2019-01-220.2671USD3.3008
2018-12-170.1966USD2.5039
2018-11-190.2023USD2.5512
2018-10-220.2476USD3.0704
2018-09-170.1890USD2.3378
2018-08-200.2342USD2.8756
2018-07-160.1888USD2.2596
2018-06-180.1737USD2.0981
2018-05-210.2252USD2.6749
2018-04-160.1691USD1.8900
2018-03-190.1636USD1.8411
2018-02-200.1732USD1.9303
2018-01-220.2056USD2.3151
2017-12-180.1533USD1.7902
2017-11-200.1952USD2.2822
2017-10-160.1599USD1.8378
2017-09-180.1555USD1.7410
2017-08-210.1922USD2.1831
2017-07-170.1555USD1.7845
2017-06-190.1523USD1.7685
2017-05-220.1947USD2.2962
2017-04-170.1612USD1.9256
2017-03-200.2333USD2.7994
2017-02-130.1534USD1.8640
2017-01-170.1950USD2.4206
2016-12-190.1573USD1.9715
2016-11-210.1948USD2.4391
2016-10-170.1429USD1.6877
2016-09-190.2046USD2.4076
2016-08-220.1980USD2.2576
2016-07-180.1723USD1.9983
2016-06-200.2298USD2.7220
2016-05-160.1322USD1.5634
2016-04-180.2019USD2.3440
2016-03-210.2066USD2.4414
2016-02-160.1737USD2.1427
2016-01-190.1822USD2.3142
2015-12-210.2140USD2.6654
2015-11-160.1725USD2.1467
2015-10-190.1700USD2.0357
2015-09-210.2067USD2.5187
2015-08-170.1640USD1.9560
2015-07-200.1992USD2.3494
2015-06-150.1499USD1.7530
2015-05-180.1298USD1.4617
2015-04-200.1559USD1.7537
2015-03-160.1209USD1.3905
2015-02-170.1229USD1.3692
2015-01-200.1354USD1.4934
2014-12-220.1697USD1.9008
2014-11-170.1514USD1.6695
2014-10-200.2041USD2.2305
2014-09-150.1701USD1.8639
2014-08-180.1839USD1.9786
2014-07-210.2116USD2.2666
2014-06-160.1717USD1.8518
2014-05-190.1428USD1.5419
2014-04-220.1720USD1.8906
2014-03-170.1331USD1.4872
2014-02-180.1406USD1.5846
2014-01-210.1473USD1.6630
2013-12-160.1250USD1.4114
2013-11-180.1393USD1.5721
2013-10-210.1825USD2.0178
2013-09-160.1355USD1.5355
2013-08-190.1368USD1.5499
2013-07-240.1500USD1.6633
2013-06-170.1043USD1.1367
2013-05-200.1421USD1.5221
2013-04-150.1177USD1.2505
2013-03-180.1127USD1.2203
2013-02-190.1143USD1.2250
2013-01-220.1540USD1.6422
2012-12-170.1219USD1.3033
2012-11-190.1603USD1.7477
2012-10-220.1480USD1.5961
2012-09-170.0874USD0.9470
2012-08-200.1175USD1.3072
2012-07-160.0895USD0.9959
2012-06-180.0586USD0.6605
2012-05-230.0956USD1.0825
2012-04-160.0792USD0.8931
2012-03-190.0843USD0.9491
2012-02-220.1294USD1.4516
2012-01-180.1095USD1.2477
2011-12-190.1104USD1.2578
2011-11-210.1615USD1.8328
2011-10-180.1496USD1.6968
2011-09-200.2117USD2.3936
2011-08-180.2130USD2.3650
2011-07-190.2168USD2.5332
2011-06-210.2580USD2.9982
2011-05-170.1995USD2.3367
2011-04-190.1935USD2.2879
2011-03-220.2193USD2.6024
2011-02-150.1548USD1.8824
2011-01-180.1570USD1.8952
2010-12-210.0781USD0.9523
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。