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美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA EM TR Bd A USD Dis(M)+
人氣favorite3424
77.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1100 / -0.14%2021-06-22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA EM TR Bd A USD Dis(M)+
77.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1100 / -0.14%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2277.1900
2021-06-2177.3000
2021-06-1877.6500
2021-06-1777.6000
2021-06-1677.8000
2021-06-1577.7400
2021-06-1477.9600
2021-06-1177.7400
2021-06-1077.6200
2021-06-0977.6200
日期淨值
2021-06-0877.5200
2021-06-0777.4700
2021-06-0477.4000
2021-06-0377.4300
2021-06-0277.4300
2021-06-0177.3600
2021-05-2877.3100
2021-05-2777.2500
2021-05-2677.2400
2021-05-2577.1600
日期淨值
2021-05-2477.0600
2021-05-2177.0400
2021-05-2076.9600
2021-05-1977.0300
2021-05-1877.0500
2021-05-1777.0400
2021-05-1477.3000
2021-05-1377.2200
2021-05-1277.3800
2021-05-1177.3900
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.50%
近六個月 ▲ 0.64%
今年以來 ▼ -0.83%
成立至今 ▲ 20.97%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.92%
近二年 ▲ 11.64%
近三年 ▲ 15.77%
近五年 ▲ 24.65%
近十年--
基本資料
基金名稱
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA EM TR Bd A USD Dis(M)+
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2012-11-21
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金投資目標為透過收益及資本增值達到最大總報酬,藉由投資至少百分之七十總資產價值於發行者位於新興市場國家的債務證券((此指新興市場債務證券)),此債務證券為(i)以美元計價;及(ii)於公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易).基金尋求達成其投資目標,藉由投資下列正規市場上市或交易之各種債務證券:由位於已開發國家或新興市場之政府,政府機關或機構,及政府分支機構(包括抗通膨證券)所發行或擔保之債務證券,由位於已開發國家或新興國家之正規市場上市或交易之公司債務證券,包括:可自由轉讓本票,公司債或債券(包括利息債券),可轉換或不可轉換之票據,商業本票,存款證明,及由產業,單位,融資,商業銀行,或銀行控股公司組織所發行銀行承兌匯票;房貸抵押貸款證券(包括擔保債務義務);可轉讓的證券化貸款參與,可轉讓之結構型債券,資產抵押貸款證券,特別股或依據UCITS法規第45(e)定義之其他開放型集合投資計畫;基金可投資至少三分之二總資產價值於不可轉換債務證券.最多百分之十之基金淨資產價值可投資於UCITS法規第45(e)所定義之其他集合投資計劃的單位.最多百分之二十五基金總資產價值投資於可轉換債務證券.本基金除特別股外,將不會投資於股票證券,包含認股權證,最多百分之十總基金資產價值投資依公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之特別股.基金可投資最多百分之十五總資產價值於證券化貸款參與.於正常市場狀況下,最少百分之七十五基金總資產價值投資於美元計價,及最少百分之六十基金總資產價值投資於公營單位發行之新興市場債務證券.基金投資並不應構成投資組合之主要部分,且並非對所有投資者皆為適當的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)21.91(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
電訊服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.6
一年年化Beta0.92
一年年化Sharpe1.74028
績效月份2021-05
一年年化標準差4.95159
三年年化標準差9.34934
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.95159%1.740280.92-3.6
三年9.34934%0.43340.90.01
五年7.90504%0.452260.97-2.1
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
LM WESTERN ASSET EMG CORPORATE BOND FUND LM CLASS USD DISTRIBUTING9.57
ATP Tower 4.05% 04/27/261.56
LUKOIL International Finance BV 6.6560% Mat 06/07/20221.55
OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB) 8.5000% Mat 10/16/20231.54
HUTAMA KA 3.75% 05/11/301.45
PANAMA 4.5% 04/01/561.32
Naspers ltd (REG S) 5.5000% Mat 07/21/20251.20
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 30YR REGS 6.6000% Mat 10/24/20481.20
Sasol Fin 4.375% 09/18/261.18
REPUBLIC OF GHANA 10.7500% Mat 10/14/20301.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-170.2954USD4.5869
2021-04-190.2962USD4.5908
2021-03-220.3590USD5.5625
2021-02-160.3021USD4.5811
2021-01-190.3126USD4.7471
2020-12-210.3792USD5.7030
2020-11-160.2992USD4.5818
2020-10-190.3258USD5.0284
2020-09-210.4065USD6.2446
2020-08-170.3290USD5.0216
2020-07-200.4221USD6.5741
2020-06-150.3324USD5.2366
2020-05-180.3217USD5.2919
2020-04-200.3925USD6.5536
2020-03-160.3015USD4.9584
2020-02-180.3623USD5.4847
2020-01-210.4826USD7.3264
2019-12-160.3725USD5.7367
2019-11-180.3704USD5.7174
2019-10-210.4642USD7.1454
2019-09-160.3719USD5.7176
2019-08-190.3730USD5.7229
2019-07-220.4597USD6.8644
2019-06-170.3606USD5.4980
2019-05-210.4460USD6.9036
2019-04-150.3599USD5.4997
2019-03-180.3466USD5.3153
2019-02-190.3571USD5.4990
2019-01-220.4353USD6.7647
2018-12-170.3330USD5.2676
2018-11-190.3337USD5.2634
2018-10-220.4233USD6.5801
2018-09-170.3384USD5.2787
2018-08-200.4226USD6.5771
2018-07-160.3467USD5.2748
2018-06-180.3436USD5.2484
2018-05-210.4369USD6.5799
2018-04-160.3320USD4.8099
2018-03-190.3213USD4.6275
2018-02-200.3494USD4.9736
2018-01-220.4292USD6.0106
2017-12-180.3428USD4.8169
2017-11-200.4276USD6.0132
2017-10-160.3445USD4.8190
2017-09-180.3447USD4.8133
2017-08-210.4258USD6.0104
2017-07-170.3224USD4.5861
2017-06-190.3238USD4.5845
2017-05-220.4040USD5.7282
2017-04-170.3236USD4.5903
2017-03-200.4017USD5.7265
2017-02-130.3099USD4.4306
2017-01-170.3301USD4.7540
2016-12-190.3137USD4.5857
2016-11-210.3902USD5.7271
2016-10-170.3261USD4.5761
2016-09-190.3258USD4.5935
2016-08-220.4132USD5.7146
2016-07-180.3260USD4.5768
2016-06-200.3955USD5.7519
2016-05-160.3143USD4.5868
2016-04-180.3117USD4.5772
2016-03-210.3743USD5.5603
2016-02-160.2952USD4.6017
2016-01-190.3046USD4.7490
2015-12-210.3772USD5.7176
2015-11-160.3081USD4.5797
2015-10-190.3136USD4.5917
2015-09-210.3890USD5.7108
2015-08-170.3164USD4.5792
2015-07-200.4048USD5.7202
2015-06-150.3239USD4.5740
2015-05-180.3333USD4.5859
2015-04-200.4168USD5.7176
2015-03-160.3112USD4.3970
2015-02-170.3265USD4.5827
2015-01-200.3363USD4.7600
2014-12-220.4091USD5.7588
2014-11-170.3381USD4.5644
2014-10-200.4298USD5.7310
2014-09-150.3505USD4.5731
2014-08-180.3568USD4.5845
2014-07-210.4480USD5.7217
2014-06-160.3565USD4.5724
2014-05-190.3418USD4.4237
2014-04-220.4481USD5.8889
2014-03-170.3268USD4.4332
2014-01-210.4373USD5.8832
2013-12-160.3413USD4.5926
2013-11-180.3426USD4.6081
2013-10-210.4371USD5.7155
2013-09-160.3409USD4.6200
2013-08-190.3386USD4.5364
2013-07-240.4439USD5.7511
2013-06-170.3611USD4.5622
2013-05-200.4770USD5.7137
2013-04-150.2634USD3.1157
2013-03-180.3663USD4.4164
2013-02-190.3833USD4.5841
2013-01-220.6009USD7.0580
2012-12-170.4164USD4.8988
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。