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美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Core+ Bd A AUDH Dis(M)+
人氣favorite774
97.1600AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.01%2019-01-17
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Core+ Bd A AUDH Dis(M)+
97.1600AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.01%
淨值日期
query_builder2019-01-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-01-1797.1600
2019-01-1697.1700
2019-01-1597.0900
2019-01-1497.1500
2019-01-1197.2700
2019-01-1097.0700
2019-01-0997.2100
2019-01-0897.1300
2019-01-0797.2100
2019-01-0497.1200
日期淨值
2019-01-0397.3000
2019-01-0296.6800
2018-12-3196.4600
2018-12-2896.1900
2018-12-2796.1100
2018-12-2695.8300
2018-12-2496.1100
2018-12-2195.9000
2018-12-2096.0800
2018-12-1996.2800
日期淨值
2018-12-1895.9400
2018-12-1795.6600
2018-12-1495.6900
2018-12-1395.5700
2018-12-1295.5300
2018-12-1195.4700
2018-12-1095.5000
2018-12-0795.5900
2018-12-0695.2600
2018-12-0495.1400
資產配置
統計日期: 2018-11
績效表現
績效更新日期: 2018-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.93%
近六個月 ▲ 0.63%
今年以來 ▼ -2.58%
成立至今 ▲ 7.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.58%
近二年 ▲ 3.21%
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Core+ Bd A AUDH Dis(M)+
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司美盛投資(歐洲)有限公司
成立日期2016-02-19
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金是美盛環球基金系列於(愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金.本基金將其資產總值至少70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別債務證券,並透過資本增值及收益取得最大總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/12)1,347.21(百萬AUD)
保管機構紐約梅隆銀行信託公司(愛爾蘭)
基金保管費率0.15%
基金管理費率1.15%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Banks0.06
風險評等
一年年化Alpha-13.66
一年年化Beta0.53
一年年化Sharpe-1.64
績效月份2018-12
一年年化標準差8.99
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.99%-1.640.53-13.66
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY N/B 06/24 2 2.0000%3.68
US TREASURY N/B 05/47 3 3.0000%2.95
FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMI 4.5000% Mat 12/01/20482.02
Government National Mortgage Association (GNMA) II 4.5000% Mat 12/01/20481.98
FHLMC TBA 30 YR 4 GOLD SINGLE 4.0000% Mat 12/01/20481.96
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 2.8750% Mat 09/30/20231.81
US TREASURY N/B 05/48 3.125 3.1250%1.79
FHLMCG 4% 07/01/481.69
FNMA 3.5% 10/01/471.49
Federal National Mortgage Association (FNMA) 0.0000% Mat 12/31/20491.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-12-170.2751AUD3.4510
2018-11-190.2723AUD3.4421
2018-10-220.3183AUD4.0147
2018-09-170.2585AUD3.2133
2018-08-200.3275AUD4.0260
2018-07-160.2627AUD3.2081
2018-06-180.2612AUD3.2186
2018-05-210.3257AUD4.0149
2018-04-160.2673AUD3.2148
2018-03-190.2570AUD3.0981
2018-02-200.2769AUD3.3222
2018-01-220.3597AUD4.2373
2017-12-180.2906AUD3.3902
2017-11-200.3634AUD4.2382
2017-10-160.3002AUD3.4809
2017-09-180.3016AUD3.4825
2017-08-210.3765AUD4.3594
2017-07-170.3197AUD3.7207
2017-06-190.3203AUD3.7136
2017-05-220.3983AUD4.6428
2017-04-170.2938AUD3.4387
2017-03-200.3629AUD4.3061
2017-02-130.2798AUD3.3186
2017-01-170.3090AUD3.6694
2016-12-190.2946AUD3.5467
2016-11-210.3702AUD4.4143
2016-10-170.3180AUD3.6761
2016-09-190.3177AUD3.6723
2016-08-220.4018AUD4.5928
2016-07-180.3404AUD3.9019
2016-06-200.4196AUD4.8710
2016-05-160.3345AUD3.8938
2016-04-180.3013AUD3.5184
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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