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美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
Legg Mason BW Glb FI A USD Acc
人氣favorite6397
154.9400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6300 / -0.41%2021-04-09
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
Legg Mason BW Glb FI A USD Acc
154.9400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6300 / -0.41%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09154.9400
2021-04-08155.5700
2021-04-07154.5000
2021-04-06154.3300
2021-04-05153.5200
2021-04-01153.3900
2021-03-31152.8100
2021-03-30151.9000
2021-03-29152.2500
2021-03-26152.5700
日期淨值
2021-03-25152.3400
2021-03-24152.4000
2021-03-23153.3500
2021-03-22154.6700
2021-03-19154.6300
2021-03-18154.4700
2021-03-17155.3800
2021-03-16154.9900
2021-03-15155.2900
2021-03-12155.2900
日期淨值
2021-03-11156.2700
2021-03-10155.1500
2021-03-09154.3000
2021-03-08153.2400
2021-03-05154.3100
2021-03-04154.9500
2021-03-03155.9100
2021-03-02156.6400
2021-03-01156.4400
2021-02-26155.9200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.36%
近六個月 ▲ 1.49%
今年以來 ▼ -5.36%
成立至今 ▲ 52.81%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.86%
近二年 ▲ 4.16%
近三年 ▼ -2.86%
近五年 ▲ 5.91%
近十年 ▲ 17.85%
基本資料
基金名稱
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
Legg Mason BW Glb FI A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-05-09
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標此基金目的為最大可能的獲得長期投資增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)313.06(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha9.91109
一年年化Beta1.33286
一年年化Sharpe1.38377
績效月份2021-03
一年年化標準差8.98037
三年年化標準差9.7145
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.98037%1.383771.332869.91109
三年9.7145%-0.192841.17951-3.08446
五年8.88441%0.043771.11738-0.99625
十年7.49795%0.17511.010790.13328
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY FRN 07/22 0.0950% Mat 07/31/202226.02
UK TSY 1.75% 07/09/2214.73
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 0.1540% Mat 04/30/20227.01
US TSY N 1.25% 05/15/504.98
COLOMBIAN 6% 04/28/284.26
US TR FRN 01/31/23 0.0790%4.22
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 0.0950% Mat 10/31/20224.21
INDONESIA 9% 03/15/293.82
MEXICO ST 7.75% 11/13/423.32
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5000% Mat 11/18/20382.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。