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美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
Legg Mason BW Glb FI A USD Acc
人氣favorite5932
148.3400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2400 / -0.16%2020-07-13
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
Legg Mason BW Glb FI A USD Acc
148.3400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2400 / -0.16%
淨值日期
query_builder2020-07-13
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-13148.3400
2020-07-10148.5800
2020-07-09148.3100
2020-07-08147.9300
2020-07-07147.4200
2020-07-06147.6200
2020-07-02147.4500
2020-07-01146.6900
2020-06-30146.1000
2020-06-29145.7500
日期淨值
2020-06-26145.7800
2020-06-25146.0800
2020-06-24145.8700
2020-06-23146.3700
2020-06-22146.2400
2020-06-19145.6400
2020-06-18145.3600
2020-06-17145.6600
2020-06-16145.9800
2020-06-15146.4500
日期淨值
2020-06-12146.0200
2020-06-11145.9900
2020-06-10147.5700
2020-06-09147.2000
2020-06-08147.7900
2020-06-05147.3000
2020-06-04147.1500
2020-06-03146.7900
2020-06-02146.4500
2020-06-01145.4200
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.90%
近六個月 ▼ -4.95%
今年以來 ▼ -4.95%
成立至今 ▲ 46.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.55%
近二年 ▼ -0.49%
近三年 ▼ -2.00%
近五年 ▲ 3.43%
近十年 ▲ 20.26%
基本資料
基金名稱
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
Legg Mason BW Glb FI A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司美盛證券投資顧問股份有限公司
成立日期2007-05-09
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標此基金目的為最大可能的獲得長期投資增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)658.91(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-7.04
一年年化Beta0.87
一年年化Sharpe-0.34
績效月份2020-06
一年年化標準差12.29
三年年化標準差9.25
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.29%-0.340.87-7.04
三年9.25%-0.211.2-4.71
五年8.7%-0.011.06-2.87
十年7.31%0.20.94-0.25
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY BOND 2.3750% Mat 11/15/20498.50
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 0.2440% Mat 04/30/20226.76
NORWAY 3.75% 05/25/215.74
SPAIN 2.7% 10/31/485.34
UK TSY 2% 07/22/205.32
COLOMBIAN 6% 04/28/284.52
REPUBLIC 5.25% 10/25/203.72
MEXICO ST 7.75% 11/13/423.57
PORTUGAL 4.1% 02/15/453.17
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5000% Mat 11/18/20383.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。