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美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
Legg Mason BW Glb FI A USD Acc
人氣favorite6348
154.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6400 / -0.41%2021-03-05
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
Legg Mason BW Glb FI A USD Acc
154.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6400 / -0.41%
淨值日期
query_builder2021-03-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-05154.3100
2021-03-04154.9500
2021-03-03155.9100
2021-03-02156.6400
2021-03-01156.4400
2021-02-26155.9200
2021-02-25156.6900
2021-02-24159.0300
2021-02-23158.5500
2021-02-22157.9100
日期淨值
2021-02-19158.6400
2021-02-18159.1600
2021-02-17159.2300
2021-02-16159.5700
2021-02-12160.2000
2021-02-11159.9900
2021-02-10159.8400
2021-02-09159.3500
2021-02-08158.9900
2021-02-05158.9100
日期淨值
2021-02-04158.1300
2021-02-03158.7200
2021-02-02158.7500
2021-02-01158.2500
2021-01-29158.3700
2021-01-28158.7500
2021-01-27158.3800
2021-01-26159.3000
2021-01-25158.9100
2021-01-22159.2800
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.63%
近六個月 ▲ 2.21%
今年以來 ▼ -3.43%
成立至今 ▲ 55.92%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.92%
近二年 ▲ 6.93%
近三年 ▲ 0.36%
近五年 ▲ 13.87%
近十年 ▲ 20.74%
基本資料
基金名稱
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
Legg Mason BW Glb FI A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-05-09
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標此基金目的為最大可能的獲得長期投資增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)367.90(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.02305
一年年化Beta1.63047
一年年化Sharpe0.4161
績效月份2021-02
一年年化標準差13.18637
三年年化標準差9.67162
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.18637%0.41611.630470.02305
三年9.67162%-0.08691.19935-3.49393
五年9.13319%0.202731.16554-0.73939
十年7.46673%0.207761.011780.13045
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY FRN 07/22 0.1400% Mat 07/31/202226.19
UK TSY 1.75% 07/09/2214.23
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 0.1990% Mat 04/30/20225.18
COLOMBIAN 6% 04/28/284.35
US TREASURY BOND 2.3750% Mat 11/15/20494.28
MEXICO ST 7.75% 11/13/423.48
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 0.1400% Mat 10/31/20223.11
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5000% Mat 11/18/20382.97
INDONESIA 9% 03/15/292.89
MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNS 8.5000% Mat 05/31/20292.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。