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美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
Legg Mason BW Glb FI A USD Acc
人氣favorite6820
128.4900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3500 / -0.27%2022-06-24
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
Legg Mason BW Glb FI A USD Acc
128.4900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3500 / -0.27%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-24128.4900
2022-06-23128.8400
2022-06-22128.1600
2022-06-21127.2700
2022-06-17127.6700
2022-06-16128.5000
2022-06-15127.5400
2022-06-14126.8700
2022-06-13127.7100
2022-06-10130.1300
日期淨值
2022-06-09131.5100
2022-06-08132.5800
2022-06-07133.0400
2022-06-06133.3600
2022-06-03134.6100
2022-06-02134.9100
2022-06-01134.3700
2022-05-31135.3200
2022-05-27135.9400
2022-05-26135.6500
日期淨值
2022-05-25135.4300
2022-05-24135.6300
2022-05-23134.6000
2022-05-20133.8600
2022-05-19133.4600
2022-05-18132.3900
2022-05-17132.1200
2022-05-16132.1600
2022-05-13131.4800
2022-05-12131.9300
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.07%
近六個月 ▼ -8.81%
今年以來 ▼ -8.99%
成立至今 ▲ 35.32%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.17%
近二年 ▼ -6.39%
近三年 ▼ -7.74%
近五年 ▼ -7.90%
近十年 ▼ -2.38%
基本資料
基金名稱
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
Legg Mason BW Glb FI A USD Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-05-09
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標此基金目的為最大可能的獲得長期投資增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)196.42(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.68384
一年年化Beta0.8342
一年年化Sharpe-2.16319
績效月份2022-05
一年年化標準差7.0161
三年年化標準差9.77129
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.0161%-2.163190.8342-1.68384
三年9.77129%-0.286721.001710.13282
五年8.8016%-0.267381.05839-0.82373
十年7.72401%-0.074210.995980.272
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 1.8750% Mat 11/15/205111.01
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 1.0978% Mat 10/31/20237.87
UK(GOVT) 0.25% 31/07/315.25
FRANCE 0% 05/25/325.02
POLAND 4% 10/25/234.94
KOREA 2.75% 12/10/444.88
US TREASURY FRN4.22
ITALY 0.95% 03/15/234.06
COLOMBIAN 6% 04/28/283.95
BRAZIL 10% 01/01/253.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。