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美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型
Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc
人氣favorite3427
239.2600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.01%2020-09-30
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型
Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc
239.2600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-09-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-30239.2600
2020-09-29239.2800
2020-09-28241.3000
2020-09-25236.7100
2020-09-24234.3200
2020-09-23233.5000
2020-09-22237.9300
2020-09-21234.2800
2020-09-18240.8600
2020-09-17242.8300
日期淨值
2020-09-16244.7100
2020-09-15242.2000
2020-09-14241.4600
2020-09-11238.6900
2020-09-10240.0000
2020-09-09243.2600
2020-09-08242.8000
2020-09-04246.2700
2020-09-03245.7900
2020-09-02253.4500
日期淨值
2020-09-01249.1200
2020-08-31244.8500
2020-08-28249.4800
2020-08-27249.2900
2020-08-26248.9900
2020-08-25249.8100
2020-08-24251.2300
2020-08-21247.8900
2020-08-20247.9600
2020-08-19250.2700
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.37%
近六個月 ▼ -4.46%
今年以來 ▼ -15.46%
成立至今 ▲ 144.85%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.40%
近二年 ▼ -11.77%
近三年 ▲ 10.17%
近五年 ▲ 20.98%
近十年 ▲ 114.50%
基本資料
基金名稱
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型
Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司美盛證券投資顧問股份有限公司
成立日期2008-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求達致長期資本增值.本基金將其資產淨值至少三分之二投資於市值少於50億美元(按投資時價值計)的美國公司所發行的,並在受監管市場上市或買賣的股本證券.本基金亦可投資於(i)股票市值超逾50億美元(按投資時價值計)的公司所發行的,並在受監管市場上市或買賣的股本證券;(ii)債務證券(包括政府證券及由位於或其證券在受監管市場上市或買賣的發行人所發行的公司債務證券);及(iii)為有效組合管理目的之現金.本基金亦可投資於在美國境外受監管市場上市或買賣的發行人證券(不得超逾其資產淨值(按投資時價值計)的10%);在購買當時評級低於投資評級的債務證券;其他集體投資計劃;及其他投資.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)94.93(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware9.05
Vehicles & Parts8.97
商業服務8.82
工業金屬及礦產8.72
Construction7.97
半導體7.85
保險5.24
民生性消費品4.55
生物科技4.46
房地產3.67
Software3.62
資本市場3.22
Oil & Gas3.20
Transportation3.16
Manufacturing - Apparel & Accessories2.14
化學1.97
資產管理1.72
Healthcare Providers & Services1.62
旅遊與休閒1.47
林業產品1.46
航空及國防1.42
住宅及營造0.77
個人服務0.64
包裝及容器0.57
Medical Devices & Instruments0.56
Furnishings, Fixtures & Appliances0.51
製藥0.44
銀行0.34
房地產投資信託0.21
公用-管制0.09
Retail -Cyclical0.04
Media-Diversified0.03
餐館0.02
防守性零售0.02
鋼鐵0.02
信貸服務0.02
金屬與礦物0.02
Telecommunication Services0.02
Farm & Heavy Construction Machinery0.01
教育0.01
工業通路0.01
公用-獨立電廠0.01
醫療通路0.01
醫療診斷及研究0.01
廢棄物代理0.01
建築物料0.00
Interactive Media0.00
煙草製品0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
Healthcare Plans0.00
Other Energy Sources0.00
跨國集團0.00
農業0.00
Diversified Financial Services0.00
飲料:酒精飲料0.00
風險評等
一年年化Alpha0.15
一年年化Beta1.07
一年年化Sharpe0.31
績效月份2020-08
一年年化標準差33.41
三年年化標準差25.2
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年33.41%0.311.070.15
三年25.2%0.21.07-1.37
五年21.71%0.291.05-2.32
十年19.75%0.421.03-4.02
前十大持股
投資標的資產百分比%
Esco Technologies2.43
Heidrick + Struggles Int'l2.39
Kennedy-Wilson Holdings Inc.2.39
MKS Instruments Inc2.32
John Bean Technologies Corp.2.32
Landstar System Inc.2.29
Meritor Inc2.29
Inter Parfums Inc.2.23
Kadant2.23
Genworth MI Canada2.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。