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美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A USD Acc
人氣favorite4115
157.7800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6000 / 0.38%2022-06-24
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A USD Acc
157.7800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6000 / 0.38%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-24157.7800
2022-06-23157.1800
2022-06-22157.2500
2022-06-21158.0900
2022-06-17157.8800
2022-06-16157.4600
2022-06-15159.2900
2022-06-14158.0000
2022-06-13158.2700
2022-06-10162.9000
日期淨值
2022-06-09164.8600
2022-06-08165.8700
2022-06-07166.5200
2022-06-06166.9300
2022-06-03167.4200
2022-06-02168.0200
2022-06-01168.0700
2022-05-31168.3700
2022-05-27168.7500
2022-05-26167.6300
日期淨值
2022-05-25165.7300
2022-05-24164.3600
2022-05-23164.2700
2022-05-20163.7500
2022-05-19163.4700
2022-05-18163.6400
2022-05-17164.7800
2022-05-16164.9000
2022-05-13165.0600
2022-05-12164.6900
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.91%
近六個月 ▼ -9.53%
今年以來 ▼ -10.99%
成立至今 ▲ 68.37%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.40%
近二年 ▲ 0.12%
近三年 ▲ 1.31%
近五年 ▲ 7.10%
近十年 ▲ 34.63%
基本資料
基金名稱
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A USD Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-04-20
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金主要投資目標為產生總報酬,較高的收益通常來自標準普爾評等為BBB或較低,或者是穆迪評等為Baa或較低,或未評等而具有相當品質之證券.基金可投資最多百分之三十五之總資產價值於新興市場國家,新興歐洲國家,及/或新興亞洲/太平洋國家所發行之高收益債券.基金至少會投資於十個不同的國家.本基金為全球型基金且不受限制投資於任何特定國家或區域.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)70.13(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)0.95%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Diversified Financial Services0.13
風險評等
一年年化Alpha-2.26363
一年年化Beta1.13378
一年年化Sharpe-2.04265
績效月份2022-05
一年年化標準差5.90095
三年年化標準差10.0181
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.90095%-2.042651.13378-2.26363
三年10.0181%0.034410.9394-1.0863
五年8.35763%0.075470.96249-0.84556
十年7.33989%0.356471.01176-2.21458
前十大持股
投資標的資產百分比%
LEGG MASON WESTERN ASSET EURO HIGH YIELD FUND LM CLASS EUR ACCUMULATING3.49
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3.1500% Mat 10/01/20263.30
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING 4.5000% Mat 05/01/20322.95
Saga PLC 5.5% 07/15/262.52
Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/20261.94
Ford Sustainability 10 yr Green 3.625% '32 Mat 02/12/20321.94
United Airlines Inc 4.6250% Mat 04/15/20291.85
MERCADOLIBRE INC 3.1250% Mat 01/14/20311.52
LM WESTERN ASSET EMG CORPORATE BOND FUND LM CLASS USD DISTRIBUTING1.43
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9000% Mat 02/16/20281.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。