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美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A USD Acc
人氣favorite3778
187.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.01%2021-03-02
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A USD Acc
187.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.01%
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-02187.5600
2021-03-01187.5400
2021-02-26186.8800
2021-02-25187.2600
2021-02-24188.1100
2021-02-23187.9200
2021-02-22187.8400
2021-02-19188.4300
2021-02-18188.4600
2021-02-17188.4600
日期淨值
2021-02-16188.4900
2021-02-12188.8000
2021-02-11188.7700
2021-02-10188.6900
2021-02-09188.6000
2021-02-08188.6100
2021-02-05188.1700
2021-02-04187.7500
2021-02-03187.5300
2021-02-02187.2600
日期淨值
2021-02-01186.7300
2021-01-29186.4600
2021-01-28186.5400
2021-01-27186.3600
2021-01-26186.8800
2021-01-25186.8100
2021-01-22186.7700
2021-01-21187.0000
2021-01-20187.0400
2021-01-19186.7600
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.45%
近六個月 ▲ 4.37%
今年以來 ▼ -0.28%
成立至今 ▲ 86.88%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.48%
近二年 ▲ 13.54%
近三年 ▲ 16.23%
近五年 ▲ 48.12%
近十年 ▲ 51.89%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-04-20
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金主要投資目標為產生總報酬,較高的收益通常來自標準普爾評等為BBB或較低,或者是穆迪評等為Baa或較低,或未評等而具有相當品質之證券.基金可投資最多百分之三十五之總資產價值於新興市場國家,新興歐洲國家,及/或新興亞洲/太平洋國家所發行之高收益債券.基金至少會投資於十個不同的國家.本基金為全球型基金且不受限制投資於任何特定國家或區域.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)102.56(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.28
銀行0.19
風險評等
一年年化Alpha0.94
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe0.54
績效月份2021-02
一年年化標準差14.99
三年年化標準差9.92
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.99%0.540.880.94
三年9.92%0.410.94-0.06
五年8.18%0.860.950.45
十年7.79%0.51.01-2.31
前十大持股
投資標的資產百分比%
LEGG MASON WESTERN ASSET EURO HIGH YIELD FUND LM CLASS EUR ACCUMULATING5.64
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING 4.5000% Mat 05/01/20322.74
LM WESTERN ASSET EMG CORPORATE BOND FUND LM CLASS USD DISTRIBUTING2.01
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE 2.8000% Mat 07/21/20231.75
Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/20261.68
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3.1500% Mat 10/01/20261.47
BBVA Bancomer S.A. Texas (144A) 5.1250% Mat 01/18/20331.35
SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD / SP 8.0000% Mat 09/20/20251.20
PEMEX PROJ FDG MASTER TR 6.6250% Mat 06/15/20351.18
DELTA AIR LINES INC 5.7500% Mat 04/29/20231.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。