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美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA EM TR Bd A USD Dis(M)
人氣favorite3598
84.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.02%2022-08-08
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA EM TR Bd A USD Dis(M)
84.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.02%
淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0884.8100
2022-08-0584.7900
2022-08-0484.6600
2022-08-0384.4700
2022-08-0284.5700
2022-08-0184.3600
2022-07-2984.2100
2022-07-2883.7200
2022-07-2783.2300
2022-07-2683.2800
日期淨值
2022-07-2583.2100
2022-07-2283.0400
2022-07-2182.5700
2022-07-2082.4700
2022-07-1982.1900
2022-07-1882.1200
2022-07-1581.9500
2022-07-1481.9700
2022-07-1382.4100
2022-07-1282.7300
日期淨值
2022-07-1182.9200
2022-07-0883.1700
2022-07-0783.1200
2022-07-0683.2200
2022-07-0583.2800
2022-07-0183.3900
2022-06-3083.3800
2022-06-2983.5900
2022-06-2883.9000
2022-06-2784.0700
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.68%
近六個月 ▼ -9.65%
今年以來 ▼ -12.12%
成立至今 ▲ 55.82%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.50%
近二年 ▼ -11.26%
近三年 ▼ -8.54%
近五年 ▼ -2.89%
近十年 ▲ 6.66%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA EM TR Bd A USD Dis(M)
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2008-01-03
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金投資目標為透過收益及資本增值達到最大總報酬,藉由投資至少百分之七十總資產價值於發行者位於新興市場國家的債務證券((此指新興市場債務證券)),此債務證券為(i)以美元計價;及(ii)於公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易).基金尋求達成其投資目標,藉由投資下列正規市場上市或交易之各種債務證券:由位於已開發國家或新興市場之政府,政府機關或機構,及政府分支機構(包括抗通膨證券)所發行或擔保之債務證券,由位於已開發國家或新興國家之正規市場上市或交易之公司債務證券,包括:可自由轉讓本票,公司債或債券(包括利息債券),可轉換或不可轉換之票據,商業本票,存款證明,及由產業,單位,融資,商業銀行,或銀行控股公司組織所發行銀行承兌匯票;房貸抵押貸款證券(包括擔保債務義務);可轉讓的證券化貸款參與,可轉讓之結構型債券,資產抵押貸款證券,特別股或依據UCITS法規第45(e)定義之其他開放型集合投資計畫;基金可投資至少三分之二總資產價值於不可轉換債務證券.最多百分之十之基金淨資產價值可投資於UCITS法規第45(e)所定義之其他集合投資計劃的單位.最多百分之二十五基金總資產價值投資於可轉換債務證券.本基金除特別股外,將不會投資於股票證券,包含認股權證,最多百分之十總基金資產價值投資依公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之特別股.基金可投資最多百分之十五總資產價值於證券化貸款參與.於正常市場狀況下,最少百分之七十五基金總資產價值投資於美元計價,及最少百分之六十基金總資產價值投資於公營單位發行之新興市場債務證券.基金投資並不應構成投資組合之主要部分,且並非對所有投資者皆為適當的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)44.01(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業56.05
政府25.97
現金和現金等價物9.72
其他8.25
風險評等
一年年化Alpha-3.64
一年年化Beta0.92
一年年化Sharpe-2.50825
績效月份2022-07
一年年化標準差6.37017
三年年化標準差9.63068
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Sasol Fin 4.375% 09/18/261.17
EQUATE PETROCHEMICAL BV - 10YR 5.8750% Mat 05/18/20301.13
ATP Tower 4.05% 04/27/261.12
BBVA (REG S) 4.8750% Mat 04/21/20251.11
Government of Jamaica 6.7500% Mat 04/28/20281.11
INDONESIA 6.53% 11/15/281.09
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 4.2500% Mat 06/19/20241.08
OMAN GOV INTERNTL BOND 4.1250% Mat 01/17/20231.07
ULTRAPAR INTERNATIONAL - REGS 5.2500% Mat 10/06/20261.07
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.7500% Mat 04/15/20291.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-010.2075USD2.9569
2022-07-010.1726USD2.4854
2022-06-010.1837USD2.5355
2022-05-020.2131USD2.9063
2022-04-010.1590USD2.1222
2022-03-010.0643USD0.8583
2022-02-140.1333USD1.7090
2022-01-180.1663USD2.1060
2021-12-200.2456USD3.0372
2021-11-150.1970USD2.4008
2021-10-180.1913USD2.3158
2021-09-200.2341USD2.7703
2021-08-160.2012USD2.3903
2021-07-190.1934USD2.2926
2021-06-210.2484USD2.9380
2021-05-170.2113USD2.5147
2021-04-190.2062USD2.4548
2021-03-220.2486USD2.9638
2021-02-160.2036USD2.3807
2021-01-190.2091USD2.4534
2020-12-210.2261USD2.6335
2020-11-160.1954USD2.3226
2020-10-190.2052USD2.4635
2020-09-210.2814USD3.3696
2020-08-170.2193USD2.6153
2020-07-200.2886USD3.5204
2020-06-150.2319USD2.8663
2020-05-180.2188USD2.8301
2020-04-200.2710USD3.5674
2020-03-160.1973USD2.5623
2020-02-180.2276USD2.7281
2020-01-210.3705USD4.4628
2019-12-160.2856USD3.4969
2019-11-180.3031USD3.7257
2019-10-210.3685USD4.5261
2019-09-160.3103USD3.8129
2019-08-190.3405USD4.1807
2019-07-220.4359USD5.2152
2019-06-170.3547USD4.3383
2019-05-210.4559USD5.6593
2019-04-150.3464USD4.2544
2019-03-180.3276USD4.0438
2019-02-190.3350USD4.1536
2019-01-220.4535USD5.6804
2018-12-170.3737USD4.7659
2018-11-190.4044USD5.1427
2018-10-220.3963USD4.9739
2018-09-170.3216USD4.0562
2018-08-200.4232USD5.3291
2018-07-160.3284USD4.0462
2018-06-180.3345USD4.1417
2018-05-210.4736USD5.7862
2018-04-160.3859USD4.5356
2018-03-190.3480USD4.0685
2018-02-200.3436USD3.9746
2018-01-220.3926USD4.4739
2017-12-180.3078USD3.5233
2017-11-200.3900USD4.4727
2017-10-160.2871USD3.2786
2017-09-180.2845USD3.2481
2017-08-210.3612USD4.1747
2017-07-170.3135USD3.6541
2017-06-190.2944USD3.4191
2017-05-220.3675USD4.2798
2017-04-170.2923USD3.4085
2017-03-200.3604USD4.2289
2017-02-130.2877USD3.3876
2017-01-170.2527USD3.0033
2016-12-190.2690USD3.2483
2016-11-210.3572USD4.3358
2016-10-170.2784USD3.2348
2016-09-190.2912USD3.4036
2016-08-220.3250USD3.7335
2016-07-180.2772USD3.2366
2016-06-200.3528USD4.2723
2016-05-160.2964USD3.6050
2016-04-180.2693USD3.3015
2016-03-210.2874USD3.5695
2016-02-160.2245USD2.9302
2016-01-190.2561USD3.3477
2015-12-210.3353USD4.2671
2015-11-160.2520USD3.1492
2015-10-190.2392USD2.9487
2015-09-210.3173USD3.9280
2015-08-170.2828USD3.4536
2015-07-200.3253USD3.8847
2015-06-150.2478USD2.9614
2015-05-180.2582USD3.0108
2015-04-200.3050USD3.5523
2015-03-160.2563USD3.0774
2015-02-170.2592USD3.0973
2015-01-200.2686USD3.2396
2014-12-220.3415USD4.1023
2014-11-170.3368USD3.8824
2014-10-200.4215USD4.8030
2014-09-150.3295USD3.6771
2014-08-180.3374USD3.7104
2014-07-210.4179USD4.5740
2014-06-160.3209USD3.5295
2014-05-190.3262USD3.6238
2014-04-220.4423USD4.9927
2014-03-170.3295USD3.8416
2014-01-210.4247USD4.9171
2013-12-160.3388USD3.9250
2013-11-180.3361USD3.8941
2013-10-210.4068USD4.5855
2013-09-160.3271USD3.8247
2013-08-190.3291USD3.8063
2013-07-240.4042USD4.5203
2013-06-170.3242USD3.5435
2013-05-200.3905USD4.0524
2013-04-150.3046USD3.1255
2013-03-180.3045USD3.1878
2013-02-190.3066USD3.1871
2013-01-220.3963USD4.0561
2012-12-170.3341USD3.4290
2012-11-190.3803USD3.9742
2012-10-220.4295USD4.4017
2012-09-170.3523USD3.6726
2012-08-200.4513USD4.7857
2012-07-160.3719USD3.9750
2012-06-180.4035USD4.4483
2012-05-230.4700USD5.2621
2012-04-160.3888USD4.2432
2012-03-190.3655USD3.9647
2012-02-220.4638USD5.0830
2012-01-180.4122USD4.6896
2011-12-190.3955USD4.5134
2011-11-210.4322USD4.8804
2011-10-180.4559USD5.1667
2011-09-200.4995USD5.6408
2011-08-180.3946USD4.3499
2011-07-190.3989USD4.4355
2011-06-210.5032USD5.6379
2011-04-190.2663USD3.0298
2011-03-220.6561USD7.5000
2011-02-150.3861USD4.4841
2011-01-180.3573USD4.0515
2010-12-210.4893USD5.6028
2010-10-190.4000USD4.3571
2010-09-210.5076USD5.7083
2010-08-170.4132USD4.6136
2010-07-220.5185USD6.0470
2010-06-150.4094USD4.9568
2010-05-180.4101USD4.8836
2010-04-200.4994USD5.8132
2010-03-160.4103USD4.8352
2010-02-160.4057USD4.9247
2010-01-190.4232USD5.0569
2009-12-220.5170USD6.2477
2009-11-170.4083USD4.8835
2009-10-200.5057USD6.0265
2009-09-150.4298USD5.3221
2009-08-180.4336USD5.5606
2009-07-230.5861USD7.7463
2009-06-180.4903USD6.6882
2009-05-190.5144USD7.2042
2009-03-170.5025USD8.1617
2009-01-200.5752USD9.0451
2008-12-160.5319USD8.9780
2008-11-180.4980USD8.6499
2008-10-210.5477USD9.0424
2008-09-180.4301USD5.8322
2008-08-190.3957USD4.9168
2008-07-220.5529USD6.8287
2008-06-170.4308USD5.2743
2008-05-200.5334USD6.4288
2008-04-150.4106USD4.9620
2008-03-200.4187USD5.1170
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。