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美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Asian Opps A USD Dis(M)+
人氣favorite3818
79.9700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1300 / -0.16%2021-06-14
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Asian Opps A USD Dis(M)+
79.9700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1300 / -0.16%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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3818
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1479.9700
2021-06-1180.1000
2021-06-1079.9100
2021-06-0979.8500
2021-06-0879.8000
2021-06-0779.7300
2021-06-0479.5400
2021-06-0379.5900
2021-06-0279.5900
2021-06-0179.7700
日期淨值
2021-05-2879.7200
2021-05-2779.6100
2021-05-2579.3100
2021-05-2479.0800
2021-05-2179.0500
2021-05-2078.8700
2021-05-1978.9400
2021-05-1879.0800
2021-05-1778.9600
2021-05-1479.3800
日期淨值
2021-05-1279.4000
2021-05-1179.6100
2021-05-1079.7400
2021-05-0779.4700
2021-05-0679.2400
2021-05-0578.9900
2021-05-0478.9600
2021-05-0379.0200
2021-04-3079.1600
2021-04-2979.2400
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.35%
近六個月 ▼ -0.76%
今年以來 ▼ -2.26%
成立至今 ▲ 16.81%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.31%
近二年 ▲ 11.60%
近三年 ▲ 14.54%
近五年 ▲ 21.13%
近十年--
基本資料
基金名稱
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Asian Opps A USD Dis(M)+
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2012-11-21
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資目標為透過收益及資本增值達到最大總報酬.基金投資至少百分之七十之總資產價值於亞洲發行人發行之債券證券及亞洲利率及外匯衍生性商品,該等債務證券及衍生性商品係於公開說明書附錄III所列正規市場上市或交易.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)601.95(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.00338
一年年化Beta0.94138
一年年化Sharpe1.43835
績效月份2021-05
一年年化標準差4.94655
三年年化標準差6.69392
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.94655%1.438350.94138-0.00338
三年6.69392%0.520911.13854-1.57785
五年6.63713%0.439091.15084-1.53119
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
KOREA 1.38% 12/10/297.40
KOREA TREASURY BOND 1.3750% Mat 06/10/20306.52
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/20365.32
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/20384.86
Republic of the Philippines 3.9000% Mat 11/26/20223.57
MALAYSIA GOVERNMENT 4.2320% Mat 06/30/20313.39
CHINA GOVERNMENT BOND 3.3900% Mat 03/16/20503.17
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/20283.04
CHINA GOV 3.6% 05/21/302.64
INDIA GOVERNMENT BOND 8.2400% Mat 02/15/20272.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-170.2574USD3.8915
2021-04-190.2728USD4.1374
2021-03-220.3302USD5.0179
2021-02-160.2829USD4.1259
2021-01-190.2938USD4.2691
2020-12-210.3547USD5.1309
2020-11-160.2819USD4.1307
2020-10-190.2938USD4.3568
2020-09-210.3849USD5.7117
2020-08-170.3070USD4.5764
2020-07-200.3782USD5.7122
2020-06-150.3010USD4.5605
2020-05-180.2941USD4.5679
2020-04-200.3626USD5.7202
2020-03-160.2890USD4.3933
2020-02-180.3127USD4.5763
2020-01-210.4020USD5.8658
2019-12-160.3099USD4.5945
2019-11-180.3098USD4.5880
2019-10-210.3868USD5.7276
2019-09-160.3086USD4.5569
2019-08-190.3089USD4.5728
2019-07-220.3904USD5.7193
2019-06-170.2926USD4.4149
2019-05-210.3826USD5.8915
2019-04-150.3058USD4.5830
2019-03-180.2924USD4.4389
2019-02-190.3009USD4.5947
2019-01-220.3818USD5.8698
2018-12-170.2921USD4.5919
2018-11-190.2889USD4.5892
2018-10-220.3547USD5.7199
2018-09-170.2886USD4.5685
2018-08-200.3684USD5.7442
2018-07-160.2827USD4.3630
2018-06-180.2895USD4.3333
2018-05-210.3630USD5.4181
2018-04-160.3038USD4.3502
2018-03-190.2918USD4.1940
2018-02-200.3147USD4.4826
2018-01-220.3868USD5.4290
2017-12-180.3055USD4.3522
2017-11-200.3791USD5.4484
2017-10-160.3051USD4.3588
2017-09-180.3086USD4.3514
2017-08-210.3807USD5.4457
2017-07-170.2865USD4.1321
2017-06-190.2880USD4.1293
2017-05-220.3566USD5.1603
2017-04-170.2840USD4.1267
2017-03-200.3524USD5.1784
2017-02-130.2690USD3.9763
2017-01-170.2877USD4.2809
2016-12-190.2729USD4.1232
2016-11-210.3451USD5.1558
2016-10-170.2954USD4.1103
2016-09-190.2992USD4.1308
2016-08-220.4001USD5.4176
2016-07-180.3181USD4.3509
2016-06-200.3877USD5.4489
2016-05-160.3094USD4.3616
2016-04-180.3129USD4.3631
2016-03-210.3729USD5.2770
2016-02-160.2988USD4.3577
2016-01-190.2868USD4.2782
2015-12-210.3515USD5.1731
2015-11-160.2816USD4.1297
2015-10-190.2889USD4.1295
2015-09-210.3494USD5.1401
2015-08-170.2847USD4.1176
2015-07-200.3699USD5.1426
2015-06-150.2974USD4.1197
2015-05-180.3057USD4.1253
2015-04-200.4109USD5.4303
2015-03-160.3083USD4.2070
2015-02-170.3269USD4.3538
2015-01-200.3391USD4.4891
2014-12-220.4069USD5.4577
2014-11-170.3323USD4.3707
2014-10-200.3973USD5.1810
2014-09-150.3184USD4.0986
2014-08-180.3240USD4.1307
2014-07-210.4056USD5.1694
2014-06-160.2500USD3.2084
2014-05-190.2416USD3.1040
2014-04-220.3165USD4.1172
2014-03-170.2355USD3.1046
2014-01-210.3091USD4.1081
2013-12-160.2435USD3.2201
2013-11-180.2461USD3.2210
2013-10-210.3138USD4.0086
2013-09-160.2439USD3.2366
2013-08-190.2441USD3.1894
2013-07-240.3139USD4.0379
2013-06-170.2570USD3.2045
2013-05-200.3362USD4.0123
2013-04-150.2684USD3.2209
2013-03-180.2491USD2.9937
2013-02-190.2686USD3.2132
2013-01-220.3788USD4.4698
2012-12-170.2614USD3.1167
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。