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美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A USD Dis(M)+
人氣favorite4866
82.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.05%2021-06-14
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A USD Dis(M)+
82.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.05%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
4866
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1482.2500
2021-06-1182.2900
2021-06-1082.1700
2021-06-0982.1300
2021-06-0881.9900
2021-06-0781.8600
2021-06-0481.8300
2021-06-0381.7400
2021-06-0281.8400
2021-06-0181.6500
日期淨值
2021-05-2881.5600
2021-05-2781.5300
2021-05-2681.5200
2021-05-2581.4200
2021-05-2481.2900
2021-05-2181.2400
2021-05-2081.1500
2021-05-1981.0900
2021-05-1881.2900
2021-05-1781.2200
日期淨值
2021-05-1481.5400
2021-05-1381.3500
2021-05-1281.3200
2021-05-1181.5400
2021-05-1081.7500
2021-05-0781.7200
2021-05-0681.5500
2021-05-0581.4400
2021-05-0481.3700
2021-05-0381.3800
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.67%
近六個月 ▲ 3.15%
今年以來 ▲ 1.39%
成立至今 ▲ 39.48%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.99%
近二年 ▲ 14.31%
近三年 ▲ 19.73%
近五年 ▲ 37.26%
近十年--
基本資料
基金名稱
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A USD Dis(M)+
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2012-11-21
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金主要投資目標為產生總報酬,較高的收益通常來自標準普爾評等為BBB或較低,或者是穆迪評等為Baa或較低,或未評等而具有相當品質之證券.基金可投資最多百分之三十五之總資產價值於新興市場國家,新興歐洲國家,及/或新興亞洲/太平洋國家所發行之高收益債券.基金至少會投資於十個不同的國家.本基金為全球型基金且不受限制投資於任何特定國家或區域.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)103.97(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical0.07
風險評等
一年年化Alpha-1.47631
一年年化Beta0.97271
一年年化Sharpe2.13912
績效月份2021-05
一年年化標準差5.77455
三年年化標準差9.89707
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.77455%2.139120.97271-1.47631
三年9.89707%0.528030.937830.15809
五年7.88234%0.697550.938340.2083
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
LEGG MASON WESTERN ASSET EURO HIGH YIELD FUND LM CLASS EUR ACCUMULATING5.32
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3.1500% Mat 10/01/20263.16
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING 4.5000% Mat 05/01/20322.96
PETROBRAS GLOBAL FINANCE COMPA 5.7500% Mat 02/01/20291.81
Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/20261.76
BBVA Bancomer S.A. Texas (144A) 5.1250% Mat 01/18/20331.47
LM WESTERN ASSET EMG CORPORATE BOND FUND LM CLASS USD DISTRIBUTING1.36
PEMEX PROJ FDG MASTER TR 6.6250% Mat 06/15/20351.35
EQT CORP 3.9000% Mat 10/01/20271.32
SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD / SP 8.0000% Mat 09/20/20251.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-170.3271USD4.8141
2021-04-190.3269USD4.8086
2021-03-220.3934USD5.8432
2021-02-160.3300USD4.8057
2021-01-190.3724USD5.4563
2020-12-210.4482USD6.5370
2020-11-160.3534USD5.2787
2020-10-190.3622USD5.4848
2020-09-210.4517USD6.7900
2020-08-170.3651USD5.4770
2020-07-200.4489USD6.8649
2020-06-150.3844USD5.9307
2020-05-180.3689USD6.0085
2020-04-200.4568USD7.3946
2020-03-160.3416USD5.5447
2020-02-180.4108USD5.9360
2020-01-210.5286USD7.6184
2019-12-160.4062USD5.9625
2019-11-180.3993USD5.9429
2019-10-210.5021USD7.4314
2019-09-160.4033USD5.9604
2019-08-190.4002USD5.9441
2019-07-220.5161USD7.4395
2019-06-170.4077USD5.9547
2019-05-210.5036USD7.4791
2019-04-150.4081USD5.9529
2019-03-180.3899USD5.7500
2019-02-190.4009USD5.9428
2019-01-220.4903USD7.3361
2018-12-170.3741USD5.7131
2018-11-190.3779USD5.7106
2018-10-220.4627USD6.8645
2018-09-170.3722USD5.5011
2018-08-200.4639USD6.8641
2018-07-160.3600USD5.2645
2018-06-180.3597USD5.2576
2018-05-210.4506USD6.5824
2018-04-160.3696USD5.2752
2018-03-190.3536USD5.0672
2018-02-200.3834USD5.4461
2018-01-220.4915USD6.8614
2017-12-180.3925USD5.5008
2017-11-200.4900USD6.8658
2017-10-160.3967USD5.4999
2017-09-180.3958USD5.4981
2017-08-210.4902USD6.8642
2017-07-170.4100USD5.7358
2017-06-190.4115USD5.7244
2017-05-220.5138USD7.1539
2017-04-170.4251USD5.9500
2017-03-200.5282USD7.4250
2017-02-130.4105USD5.7490
2017-01-170.4737USD6.6486
2016-12-190.4498USD6.4100
2016-11-210.5550USD8.0157
2016-10-170.4693USD6.6347
2016-09-190.4641USD6.6454
2016-08-220.5871USD8.2861
2016-07-180.4468USD6.4092
2016-06-200.5460USD8.0482
2016-05-160.4315USD6.4181
2016-04-180.4258USD6.4067
2016-03-210.5109USD7.7762
2016-02-160.4113USD6.6772
2016-01-190.4228USD6.6307
2015-12-210.5289USD7.9853
2015-11-160.4455USD6.3981
2015-10-190.4377USD6.1825
2015-09-210.5509USD7.6945
2015-08-170.4510USD6.1774
2015-07-200.5801USD7.7067
2015-06-150.4713USD6.1614
2015-05-180.4802USD6.1783
2015-04-200.5742USD7.4352
2015-03-160.4379USD5.7339
2015-02-170.4575USD5.9667
2015-01-200.4303USD5.6868
2014-12-220.5286USD6.8816
2014-11-170.4411USD5.4785
2014-10-200.5541USD6.8642
2014-09-150.4592USD5.4935
2014-08-180.4641USD5.5037
2014-07-210.6091USD7.1437
2014-06-160.4908USD5.7244
2014-05-190.4709USD5.5236
2014-04-220.6269USD7.3550
2014-03-170.4665USD5.5296
2014-01-210.6227USD7.3533
2013-12-160.4819USD5.7284
2013-11-180.4815USD5.7370
2013-10-210.6039USD7.1539
2013-09-160.4768USD5.7466
2013-08-190.4742USD5.7086
2013-07-240.6047USD7.1857
2013-06-170.4849USD5.7265
2013-05-200.6255USD7.1526
2013-04-150.4967USD5.7120
2013-03-180.4766USD5.5188
2013-02-190.4925USD5.7304
2013-01-220.7129USD8.2322
2012-12-170.4881USD5.7246
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。