首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Hi Yld A USD Acc
人氣favorite4620
202.2300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.04%2021-09-17
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Hi Yld A USD Acc
202.2300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.04%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
4620
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17202.2300
2021-09-16202.3100
2021-09-15202.2700
2021-09-14202.2600
2021-09-13202.2000
2021-09-10201.8600
2021-09-09201.7600
2021-09-08201.6700
2021-09-07201.7300
2021-09-03201.7600
日期淨值
2021-09-02201.7900
2021-09-01201.4800
2021-08-31201.3600
2021-08-30201.0100
2021-08-27200.8000
2021-08-26200.2700
2021-08-25200.2700
2021-08-24200.1400
2021-08-23199.7600
2021-08-20199.3700
日期淨值
2021-08-19199.2000
2021-08-18199.4900
2021-08-17199.4900
2021-08-16199.5900
2021-08-13199.7500
2021-08-12199.6000
2021-08-11199.5900
2021-08-10199.7500
2021-08-09199.7500
2021-08-06200.0100
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.93%
近六個月 ▲ 3.49%
今年以來 ▲ 4.20%
成立至今 ▲ 101.36%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.66%
近二年 ▲ 15.15%
近三年 ▲ 21.35%
近五年 ▲ 34.81%
近十年 ▲ 73.12%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Hi Yld A USD Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-05-09
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標為提高水平的流動收益.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)257.32(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.62
Transportation0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.61985
一年年化Beta1.01938
一年年化Sharpe2.13561
績效月份2021-08
一年年化標準差4.34681
三年年化標準差9.98303
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.34681%2.135611.01938-0.61985
三年9.98303%0.585471.06573-0.81817
五年7.87119%0.654831.0663-0.8664
十年7.25354%0.709891.03816-1.58281
前十大持股
投資標的資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund1.69
GLOBAL AIR L 6.500% 09/24 Mat 09/15/20241.08
VOC ESCROW LTD 5.0000% Mat 02/15/20281.07
DISH DBS CORP 5.1250% Mat 06/01/20290.94
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0000% Mat 11/13/20300.86
FIRST QUA 6.88% 10/15/270.85
ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR 10.5000% Mat 02/15/20280.80
DISH DBS Corp. 7.7500% Mat 07/01/20260.76
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING 4.5000% Mat 05/01/20320.70
United Airlines Inc 4.6250% Mat 04/15/20290.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。