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美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Mlt Strat A USD Acc
人氣favorite4898
167.1300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7200 / -0.43%2020-10-28
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Mlt Strat A USD Acc
167.1300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7200 / -0.43%
淨值日期
query_builder2020-10-28
人氣
favorite
4898
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-28167.1300
2020-10-27167.8500
2020-10-26167.9000
2020-10-23167.9500
2020-10-22167.7400
2020-10-21167.7900
2020-10-20167.7000
2020-10-19167.7300
2020-10-16167.6000
2020-10-15167.4500
日期淨值
2020-10-14167.9100
2020-10-13168.0100
2020-10-12167.8500
2020-10-09167.7600
2020-10-08167.3100
2020-10-07166.9100
2020-10-06166.8000
2020-10-05166.5100
2020-10-02166.3200
2020-10-01166.4400
日期淨值
2020-09-30166.2100
2020-09-29165.9700
2020-09-28165.9700
2020-09-25165.8300
2020-09-24166.1600
2020-09-23166.5600
2020-09-22167.1600
2020-09-21167.5200
2020-09-18168.4200
2020-09-17168.6700
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.26%
近六個月 ▲ 12.24%
今年以來 ▲ 0.23%
成立至今 ▲ 66.21%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.95%
近二年 ▲ 11.53%
近三年 ▲ 6.81%
近五年 ▲ 25.59%
近十年 ▲ 33.09%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Mlt Strat A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司美盛證券投資顧問股份有限公司
成立日期2007-05-09
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資目標為透過收益及資本增值達成最大總報酬,藉由主要投資以美元,日幣,英磅,歐元,及其他各種貨幣計價的債券,且該債券在公開說明書所列之已開發國家或新興市場國家之正規市場上市或交易.基金主要投資於標準普爾評等為至少BBB,或穆迪評定為Baa,或次投資經理人認為該債券具有相當之品質.但基金也可投資於高收益債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)646.14(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.03
Transportation0.00
風險評等
一年年化Alpha-6.94
一年年化Beta12.54
一年年化Sharpe0.23
績效月份2020-09
一年年化標準差13.03
三年年化標準差8.2
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.03%0.2312.54-6.94
三年8.2%0.1111-3.18
五年7.14%0.5111.53-0.06
十年6.39%0.3813.64-1.48
前十大持股
投資標的資產百分比%
MEXICO ST 7.75% 11/13/422.71
LEGG MASON WESTERN ASSET EURO HIGH YIELD FUND LM CLASS EUR ACCUMULATING2.34
US TSY N/B 2.88% 10/31/232.34
LM WA China Bond Fund2.02
WESTERN ASSET US HIGH YIELD BOND FUND LM CLASS US$ DISTRIBUTING1.92
INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% Mat 05/15/20271.43
ING GROEP NV 6.8750% Mat 04/16/21691.31
LM WESTERN ASSET EMG CORPORATE BOND FUND LM CLASS USD DISTRIBUTING1.30
INDONESIA 8.25% 05/15/291.26
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.2500% Mat 05/10/20341.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。