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美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Core+ Bd A USD Acc
人氣favorite8349
171.8600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6100 / -0.35%2020-10-28
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Core+ Bd A USD Acc
171.8600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6100 / -0.35%
淨值日期
query_builder2020-10-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-28171.8600
2020-10-27172.4700
2020-10-26172.3500
2020-10-23172.0700
2020-10-22171.8400
2020-10-21172.0300
2020-10-20172.0800
2020-10-19172.3900
2020-10-16172.6200
2020-10-15172.5700
日期淨值
2020-10-14172.9300
2020-10-13172.9300
2020-10-12172.5400
2020-10-09172.4200
2020-10-08172.1700
2020-10-07171.7400
2020-10-06171.9700
2020-10-05171.6700
2020-10-02171.9600
2020-10-01172.1500
日期淨值
2020-09-30171.9500
2020-09-29171.9800
2020-09-28171.8300
2020-09-25171.8000
2020-09-24172.0500
2020-09-23172.1700
2020-09-22172.7100
2020-09-21172.6900
2020-09-18173.0800
2020-09-17173.4400
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.05%
近六個月 ▲ 7.77%
今年以來 ▲ 5.19%
成立至今 ▲ 71.95%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.12%
近二年 ▲ 18.26%
近三年 ▲ 14.52%
近五年 ▲ 23.68%
近十年 ▲ 44.64%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Core+ Bd A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司美盛證券投資顧問股份有限公司
成立日期2007-04-20
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金是美盛環球基金系列於(愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金.本基金將其資產總值至少70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別債務證券,並透過資本增值及收益取得最大總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)1,981.53(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.06
風險評等
一年年化Alpha-4.21
一年年化Beta1.59
一年年化Sharpe0.75
績效月份2020-09
一年年化標準差7.22
三年年化標準差5.25
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.22%0.751.59-4.21
三年5.25%0.581.25-1.4
五年4.48%0.711.16-0.27
十年3.81%0.831.08-0.09
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TSY N 0.25% 05/25 Mat 05/31/20259.44
FNMA 2% TBA MBS 15yr Mat 12/31/20492.39
FNMA 2% TBA MBS 30yr Mat 12/31/20491.94
US TSY N 1.25% 05/15/501.70
LM WA China Bond Fund1.54
UNITED STATES TREASURY INFLATI 1.0000% Mat 02/15/20491.38
US TREASURY N/ 1.375 8/50 1.3750%1.26
ITALY 2.3% 10/15/211.22
US TSY 0% 12/03/200.90
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0000% Mat 11/07/20470.77
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。