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美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Core+ Bd A USD Acc
人氣favorite7263
171.6200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.03%2020-07-13
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Core+ Bd A USD Acc
171.6200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.03%
淨值日期
query_builder2020-07-13
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-13171.6200
2020-07-10171.5700
2020-07-09171.7900
2020-07-08171.2900
2020-07-07171.4200
2020-07-06171.2400
2020-07-02171.1100
2020-07-01170.5600
2020-06-30170.1700
2020-06-29170.0700
日期淨值
2020-06-26170.1600
2020-06-25170.0900
2020-06-24170.0600
2020-06-23170.4700
2020-06-22170.3500
2020-06-19170.3500
2020-06-18170.1700
2020-06-17170.1100
2020-06-16170.1400
2020-06-15169.6100
日期淨值
2020-06-12169.6700
2020-06-11169.8000
2020-06-10170.2800
2020-06-09169.8400
2020-06-08169.8200
2020-06-05169.3800
2020-06-04168.9200
2020-06-03169.1800
2020-06-02169.0500
2020-06-01168.7300
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.65%
近六個月 ▲ 4.10%
今年以來 ▲ 4.10%
成立至今 ▲ 70.17%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.59%
近二年 ▲ 16.74%
近三年 ▲ 14.71%
近五年 ▲ 22.62%
近十年 ▲ 47.97%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Core+ Bd A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司美盛證券投資顧問股份有限公司
成立日期2007-04-20
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金是美盛環球基金系列於(愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金.本基金將其資產總值至少70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別債務證券,並透過資本增值及收益取得最大總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)1,564.48(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.06
風險評等
一年年化Alpha-3.6
一年年化Beta1.38
一年年化Sharpe0.98
績效月份2020-05
一年年化標準差7.18
三年年化標準差5.07
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.18%0.981.38-3.6
三年5.07%0.541.22-1.26
五年4.45%0.561.15-0.69
十年3.78%0.911.07-0.08
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TSY N 0.25% 05/25 Mat 05/31/20254.14
FNMA 2.5% TBA MBS 30yr Mat 06/01/20502.55
FNMA TBA 15 YR 2.5 SINGLE FAMI 0.0000% Mat 02/01/20271.86
LM WA China Bond Fund1.66
FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY 0.0000% Mat 06/01/20421.52
UNITED STATES TREASURY INFLATI 1.0000% Mat 02/15/20491.42
ITALY 2.3% 10/15/211.28
US TSY I/ 0.25% 15/50 IFL1.02
FNMA TBA JUN 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 06/01/20380.96
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0000% Mat 11/07/20470.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。