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美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Core+ Bd A USD Acc
人氣favorite15464
170.9100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8900 / 0.52%2021-04-15
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Core+ Bd A USD Acc
170.9100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.8900 / 0.52%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-15170.9100
2021-04-14170.0200
2021-04-13170.0100
2021-04-12169.4700
2021-04-09169.6100
2021-04-08169.9100
2021-04-07169.4600
2021-04-06169.6700
2021-04-05169.1900
2021-04-01169.4000
日期淨值
2021-03-31168.5700
2021-03-30168.3600
2021-03-29168.2900
2021-03-26168.6700
2021-03-25168.7600
2021-03-24168.9200
2021-03-23168.8900
2021-03-22168.7100
2021-03-19168.1800
2021-03-18167.9700
日期淨值
2021-03-17168.8200
2021-03-16168.9300
2021-03-15168.9900
2021-03-12168.7700
2021-03-11169.9200
2021-03-10169.6900
2021-03-09169.2400
2021-03-08168.5300
2021-03-05169.4500
2021-03-04169.7200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.50%
近六個月 ▼ -1.97%
今年以來 ▼ -4.50%
成立至今 ▲ 68.57%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.65%
近二年 ▲ 10.31%
近三年 ▲ 13.76%
近五年 ▲ 18.89%
近十年 ▲ 41.20%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Core+ Bd A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-04-20
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金是美盛環球基金系列於(愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金.本基金將其資產總值至少70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別債務證券,並透過資本增值及收益取得最大總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,808.90(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.06
風險評等
一年年化Alpha4.42206
一年年化Beta1.63622
一年年化Sharpe0.90685
績效月份2021-03
一年年化標準差6.15553
三年年化標準差5.58151
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.15553%0.906851.636224.42206
三年5.58151%0.555641.27619-1.43783
五年4.76658%0.511211.20769-0.18401
十年3.97873%0.737131.1083-0.27082
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TSY N 0.25% 05/25 Mat 05/31/20256.51
US TREASURY N/ 1.375 8/50 1.3750%2.39
US TSY N 1.25% 05/15/502.03
FNMA 30YR TBA 12/49 2.0000% Mat 03/01/20511.78
LM WA China Bond Fund1.67
FNMA 30YR TBA 12/49 0.0000% Mat 12/31/20491.46
ITALY 2.3% 10/15/211.26
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 1.3750% Mat 11/15/20400.93
US TREASURY BOND 1.1250% Mat 08/15/20400.91
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 1.6250% Mat 11/15/20500.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。