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美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Core+ Bd A USD Acc
人氣favorite38918
145.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.05%2022-06-24
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Core+ Bd A USD Acc
145.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.05%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
38918
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-24145.7000
2022-06-23145.7700
2022-06-22145.1500
2022-06-21143.8500
2022-06-17144.1700
2022-06-16144.0800
2022-06-15144.1000
2022-06-14142.3000
2022-06-13143.4100
2022-06-10146.6800
日期淨值
2022-06-09148.3000
2022-06-08148.7500
2022-06-07149.3300
2022-06-06148.9400
2022-06-03149.9000
2022-06-02150.2600
2022-06-01150.0500
2022-05-31150.5400
2022-05-27151.4200
2022-05-26151.0200
日期淨值
2022-05-25150.6200
2022-05-24149.9000
2022-05-23148.7300
2022-05-20149.2300
2022-05-19148.6700
2022-05-18148.2600
2022-05-17147.8700
2022-05-16148.7800
2022-05-13148.5300
2022-05-12149.0600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.84%
近六個月 ▼ -12.39%
今年以來 ▼ -12.48%
成立至今 ▲ 50.54%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.32%
近二年 ▼ -10.61%
近三年 ▼ -3.02%
近五年 ▲ 1.79%
近十年 ▲ 17.07%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Core+ Bd A USD Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-04-20
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金是美盛環球基金系列於(愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金.本基金將其資產總值至少70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別債務證券,並透過資本增值及收益取得最大總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,561.97(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.06
風險評等
一年年化Alpha-2.42129
一年年化Beta1.24052
一年年化Sharpe-1.96508
績效月份2022-05
一年年化標準差6.64043
三年年化標準差6.68952
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.64043%-1.965081.24052-2.42129
三年6.68952%-0.209411.30274-0.93856
五年5.65763%-0.103361.26231-1.05965
十年4.60819%0.229141.19299-0.408
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY NOTE 0.7500% Mat 05/31/20263.94
US TREASURY N/ 1.375 8/50 1.3750%2.19
US TSY N 1.25% 05/15/501.92
US TSY 2.25% 02/15/521.62
US TSY N/B 1.5% 01/31/271.41
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 1.8750% Mat 02/15/20511.22
LM WA China Bond Fund1.12
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 2.3750% Mat 05/15/20510.90
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 1.6250% Mat 11/15/20500.89
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0000% Mat 11/07/20470.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。