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美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A USD Acc
人氣favorite29000
342.9500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -10.9400 / -3.09%2022-06-28
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A USD Acc
342.9500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -10.9400 / -3.09%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
29000
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28342.9500
2022-06-27353.8900
2022-06-24357.4700
2022-06-23345.4800
2022-06-22338.4800
2022-06-21338.1300
2022-06-17331.5200
2022-06-16328.8600
2022-06-15341.2400
2022-06-14333.5000
日期淨值
2022-06-13334.6400
2022-06-10350.1700
2022-06-09363.5200
2022-06-08373.3100
2022-06-07376.5800
2022-06-06372.9000
2022-06-03370.6100
2022-06-02378.9500
2022-06-01366.8400
2022-05-31369.2400
日期淨值
2022-05-27371.1400
2022-05-26361.5400
2022-05-25353.5700
2022-05-24349.0400
2022-05-23357.3100
2022-05-20352.3700
2022-05-19349.9500
2022-05-18349.4800
2022-05-17367.1900
2022-05-16359.5700
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -14.39%
近六個月 ▼ -25.55%
今年以來 ▼ -26.63%
成立至今 ▲ 269.24%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -16.64%
近二年 ▲ 11.83%
近三年 ▲ 32.99%
近五年 ▲ 68.09%
近十年 ▲ 260.73%
基本資料
基金名稱
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A USD Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-04-20
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求賺取長期資本增值.本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證券.本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往績悠久.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,520.08(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software21.31
Retail -Cyclical13.03
Healthcare Plans7.37
信貸服務7.21
半導體6.19
Medical Devices & Instruments6.05
Interactive Media4.66
Hardware4.59
醫療診斷及研究3.62
Transportation2.79
Media-Diversified2.58
跨國集團2.52
工業通路2.41
資本市場2.34
飲料: 無酒精的飲料2.19
Manufacturing - Apparel & Accessories2.00
工業金屬及礦產1.95
房地產投資信託1.65
化學1.47
Vehicles & Parts1.43
風險評等
一年年化Alpha-11.87064
一年年化Beta0.96364
一年年化Sharpe-0.76581
績效月份2022-05
一年年化標準差21.11213
三年年化標準差20.27267
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.11213%-0.765810.96364-11.87064
三年20.27267%0.539820.97159-6.91191
五年18.26359%0.60090.96633-4.10002
十年14.66443%0.908240.96142-1.49128
前十大持股
投資標的資產百分比%
Amazon.Com, Inc.8.32
Microsoft Corp6.43
Visa Inc5.56
Unitedhealth Group Inc4.71
Meta Platforms Inc. (FB)4.66
Apple Inc.4.59
NVIDIA Corp.3.63
Thermo Fisher Scientific Inc.3.62
Palo Alto Networks Inc.3.12
United Parcel Service2.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。