首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A USD Acc
人氣favorite23001
444.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 7.3300 / 1.68%2021-04-15
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A USD Acc
444.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 7.3300 / 1.68%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
23001
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-15444.3700
2021-04-14437.0400
2021-04-13440.6400
2021-04-12438.3300
2021-04-09437.1500
2021-04-08432.9300
2021-04-07429.5600
2021-04-06429.1800
2021-04-05429.6600
2021-04-01423.7100
日期淨值
2021-03-31416.6200
2021-03-30412.9500
2021-03-29415.4900
2021-03-26415.5700
2021-03-25408.1700
2021-03-24407.5700
2021-03-23412.4300
2021-03-22414.5900
2021-03-19410.3900
2021-03-18409.1600
日期淨值
2021-03-17416.8200
2021-03-16415.6300
2021-03-15415.4100
2021-03-12412.1100
2021-03-11414.6100
2021-03-10407.6000
2021-03-09406.5200
2021-03-08397.5200
2021-03-05402.1600
2021-03-04394.6700
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.02%
近六個月 ▲ 8.63%
今年以來 ▼ -0.02%
成立至今 ▲ 304.79%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 53.46%
近二年 ▲ 46.46%
近三年 ▲ 58.01%
近五年 ▲ 130.16%
近十年 ▲ 299.20%
基本資料
基金名稱
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-04-20
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求賺取長期資本增值.本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證券.本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往績悠久.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)2,148.94(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software24.18
Retail -Cyclical17.11
半導體9.59
Interactive Media5.51
Hardware4.74
信貸服務4.74
製藥4.59
Media-Diversified3.52
Healthcare Plans3.29
醫療診斷及研究2.64
Transportation2.23
工業金屬及礦產2.12
Vehicles & Parts1.83
商業服務1.78
工業通路1.72
飲料: 無酒精的飲料1.54
房地產投資信託1.52
旅遊與休閒1.48
化學1.40
生物科技1.35
Medical Devices & Instruments1.31
防守性零售0.97
飲料:酒精飲料0.84
風險評等
一年年化Alpha-4.19263
一年年化Beta0.96123
一年年化Sharpe2.25344
績效月份2021-03
一年年化標準差20.09625
三年年化標準差18.92004
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.09625%2.253440.96123-4.19263
三年18.92004%0.915280.95748-2.83432
五年15.40102%1.052170.94857-2.03041
十年13.9976%1.045860.95499-0.48306
前十大持股
投資標的資產百分比%
Amazon.Com, Inc.9.10
Facebook Inc5.51
Microsoft Corp5.27
Apple Inc.4.74
Visa Inc4.74
Unitedhealth Group Inc3.29
Adobe Systems Incorporated3.10
NVIDIA Corp.2.81
Qualcomm Inc2.64
Thermo Fisher Scientific Inc.2.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。