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美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A EUR Acc
人氣favorite7959
611.6300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.5500 / -0.25%2022-08-08
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A EUR Acc
611.6300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.5500 / -0.25%
淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-08611.6300
2022-08-05613.1800
2022-08-04609.8200
2022-08-03612.3100
2022-08-02597.9100
2022-08-01594.1500
2022-07-29595.5900
2022-07-28587.7400
2022-07-27576.8400
2022-07-26564.0500
日期淨值
2022-07-25570.6600
2022-07-22574.1800
2022-07-21583.5900
2022-07-20577.7100
2022-07-19564.6300
2022-07-18551.0800
2022-07-15558.7100
2022-07-14548.6300
2022-07-13547.3900
2022-07-12551.8700
日期淨值
2022-07-11560.0300
2022-07-08561.4000
2022-07-07563.0900
2022-07-06553.3700
2022-07-05546.7200
2022-07-01530.5400
2022-06-30521.0600
2022-06-29529.0600
2022-06-28523.4200
2022-06-27537.4000
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.62%
近六個月 ▼ -9.22%
今年以來 ▼ -16.15%
成立至今 ▲ 495.59%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.17%
近二年 ▲ 19.66%
近三年 ▲ 36.08%
近五年 ▲ 94.28%
近十年 ▲ 320.47%
基本資料
基金名稱
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A EUR Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2008-08-27
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求賺取長期資本增值.本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證券.本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往績悠久.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)1,340.03(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國95.89
瑞士2.06
荷蘭1.22
新加坡0.83
行業比重
行業類別百分比%
科技32.94
健康護理18.65
週期性消費15.52
工業10.25
金融服務10.16
電信服務6.79
防守性消費2.55
房地產1.77
基本物料1.37
風險評等
一年年化Alpha-8.68623
一年年化Beta1.00619
一年年化Sharpe-0.12344
績效月份2022-07
一年年化標準差24.53011
三年年化標準差20.04879
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Amazon.Com, Inc.8.13
Microsoft Corp6.71
Visa Inc5.71
Unitedhealth Group Inc5.40
Apple Inc.4.66
Meta Platforms Inc. (FB)3.92
Thermo Fisher Scientific Inc.3.83
Palo Alto Networks Inc.3.39
NVIDIA Corp.3.26
United Parcel Service3.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。