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美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A EUR Acc
人氣favorite6362
590.1000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 6.1700 / 1.06%2021-04-09
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A EUR Acc
590.1000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 6.1700 / 1.06%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09590.1000
2021-04-08583.9300
2021-04-07581.3900
2021-04-06580.8500
2021-04-05584.4800
2021-04-01578.1300
2021-03-31570.8600
2021-03-30566.1800
2021-03-29567.3600
2021-03-26565.9300
日期淨值
2021-03-25557.3600
2021-03-24554.3800
2021-03-23559.3200
2021-03-22558.1100
2021-03-19553.8900
2021-03-18551.8700
2021-03-17559.2000
2021-03-16560.9300
2021-03-15559.4300
2021-03-12553.5900
日期淨值
2021-03-11555.6500
2021-03-10549.1200
2021-03-09548.8400
2021-03-08539.2000
2021-03-05542.2200
2021-03-04529.7700
2021-03-03534.3800
2021-03-02544.0200
2021-03-01552.3000
2021-02-26539.0700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.15%
近六個月 ▲ 8.61%
今年以來 ▲ 4.15%
成立至今 ▲ 470.86%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 44.31%
近二年 ▲ 40.93%
近三年 ▲ 74.09%
近五年 ▲ 117.30%
近十年 ▲ 401.94%
基本資料
基金名稱
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A EUR Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2008-08-27
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求賺取長期資本增值.本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證券.本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往績悠久.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,828.42(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software24.18
Retail -Cyclical17.11
半導體9.59
Interactive Media5.51
Hardware4.74
信貸服務4.74
製藥4.59
Media-Diversified3.52
Healthcare Plans3.29
醫療診斷及研究2.64
Transportation2.23
工業金屬及礦產2.12
Vehicles & Parts1.83
商業服務1.78
工業通路1.72
飲料: 無酒精的飲料1.54
房地產投資信託1.52
旅遊與休閒1.48
化學1.40
生物科技1.35
Medical Devices & Instruments1.31
防守性零售0.97
飲料:酒精飲料0.84
風險評等
一年年化Alpha-5.19505
一年年化Beta0.99833
一年年化Sharpe2.17289
績效月份2021-03
一年年化標準差18.04082
三年年化標準差18.04426
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.04082%2.172890.99833-5.19505
三年18.04426%1.143920.98002-3.14515
五年14.90011%1.148980.96821-2.38433
十年13.43587%1.278950.97418-0.6773
前十大持股
投資標的資產百分比%
Amazon.Com, Inc.9.10
Facebook Inc5.51
Microsoft Corp5.27
Apple Inc.4.74
Visa Inc4.74
Unitedhealth Group Inc3.29
Adobe Systems Incorporated3.10
NVIDIA Corp.2.81
Qualcomm Inc2.64
Thermo Fisher Scientific Inc.2.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。