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美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A EUR Acc
人氣favorite6416
582.3100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.4300 / -0.25%2021-05-07
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A EUR Acc
582.3100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.4300 / -0.25%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-07582.3100
2021-05-06583.7400
2021-05-05584.1300
2021-05-04586.8100
2021-05-03590.3900
2021-04-30593.9600
2021-04-29592.9300
2021-04-28589.4200
2021-04-27591.9600
2021-04-26592.0400
日期淨值
2021-04-23588.6600
2021-04-22586.1800
2021-04-21588.9000
2021-04-20584.0800
2021-04-19589.0400
2021-04-16596.0500
2021-04-15596.3600
2021-04-14586.2200
2021-04-13592.2900
2021-04-12591.4200
日期淨值
2021-04-09590.1000
2021-04-08583.9300
2021-04-07581.3900
2021-04-06580.8500
2021-04-05584.4800
2021-04-01578.1300
2021-03-31570.8600
2021-03-30566.1800
2021-03-29567.3600
2021-03-26565.9300
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.31%
近六個月 ▲ 16.76%
今年以來 ▲ 8.36%
成立至今 ▲ 493.96%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 31.39%
近二年 ▲ 38.49%
近三年 ▲ 73.38%
近五年 ▲ 126.07%
近十年 ▲ 429.23%
基本資料
基金名稱
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A EUR Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2008-08-27
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求賺取長期資本增值.本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證券.本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往績悠久.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)1,946.46(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software24.41
Retail -Cyclical16.01
半導體9.31
Interactive Media7.11
Healthcare Plans5.23
信貸服務4.59
Hardware4.54
Media-Diversified3.38
醫療診斷及研究2.58
製藥2.32
Transportation2.32
工業金屬及礦產2.25
商業服務2.01
工業通路1.76
Vehicles & Parts1.64
房地產投資信託1.55
飲料: 無酒精的飲料1.55
旅遊與休閒1.44
化學1.39
Medical Devices & Instruments1.31
飲料:酒精飲料0.89
生物科技0.79
風險評等
一年年化Alpha-5.50091
一年年化Beta1.02192
一年年化Sharpe2.13921
績效月份2021-04
一年年化標準差13.54084
三年年化標準差18.02345
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.54084%2.139211.02192-5.50091
三年18.02345%1.137620.98001-3.98121
五年14.93322%1.200760.97299-2.77779
十年13.43241%1.320190.97386-0.66255
前十大持股
投資標的資產百分比%
Amazon.Com, Inc.8.76
Facebook Inc6.29
Microsoft Corp5.16
Visa Inc4.59
Apple Inc.4.54
Unitedhealth Group Inc3.59
Adobe Systems Incorporated3.11
Salesforce.com2.81
NVIDIA Corp.2.65
Thermo Fisher Scientific Inc.2.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。